مساء الخير للمستثمرين
هذا الاسبوع احقية توزيعات سابك فلنتكلم عنها
نحاول الاجابة على سؤالين
1- لو اشتريت سهم سابك بسعر اليوم ( 75.7 )
واحتفظت به لمدة 6 سنوات
كم عائد التوزيع السنوي المتوقع ؟
2- كم السعر المناسب لشراء سهم سابك للمستثمر المتحفظ ؟
هذا الاسبوع احقية توزيعات سابك فلنتكلم عنها
نحاول الاجابة على سؤالين
1- لو اشتريت سهم سابك بسعر اليوم ( 75.7 )
واحتفظت به لمدة 6 سنوات
كم عائد التوزيع السنوي المتوقع ؟
2- كم السعر المناسب لشراء سهم سابك للمستثمر المتحفظ ؟
فاصل:
قبل ان نبدا
قد يسأل سائل ( ماذا تعني باحقية التوزيعات ) ؟
هناك تاريخان لا بد ان تعرفها كمستثمر
1- تاريخ الاحقية = هو اليوم الذي يجب ان تكون فيه ممتلكا للسهم لتستحق التوزيع
2- تاريخ التوزيع = هو اليوم الذي تصل فيه التوزيعات النقدية الى محفظتك
قبل ان نبدا
قد يسأل سائل ( ماذا تعني باحقية التوزيعات ) ؟
هناك تاريخان لا بد ان تعرفها كمستثمر
1- تاريخ الاحقية = هو اليوم الذي يجب ان تكون فيه ممتلكا للسهم لتستحق التوزيع
2- تاريخ التوزيع = هو اليوم الذي تصل فيه التوزيعات النقدية الى محفظتك
لو قلنا اليوم - الان انت تمتلك 10 الاف سهم في سابك
فيوم 24 سبتمبر
بينزل في محفظتك 17 الف ريال
انتهى الفاصل.
فيوم 24 سبتمبر
بينزل في محفظتك 17 الف ريال
انتهى الفاصل.
1- لو اشتريت سهم سابك بسعر اليوم ( 75.7 )
واحتفظت به لمدة 6 سنوات
كم عائد التوزيع السنوي المتوقع ؟
الجواب:
اخر 6 سنوات مالية ( 2018 - 2023 )
وزعت سابك 71 مليار ريال
نقسمها على 6
يساوي 11.8 مليار ريال متوسط التوزيع السنوي
نقسمها على عدد الاسهم 3 مليار رسهم
واحتفظت به لمدة 6 سنوات
كم عائد التوزيع السنوي المتوقع ؟
الجواب:
اخر 6 سنوات مالية ( 2018 - 2023 )
وزعت سابك 71 مليار ريال
نقسمها على 6
يساوي 11.8 مليار ريال متوسط التوزيع السنوي
نقسمها على عدد الاسهم 3 مليار رسهم
فيكون نصيب السهم من التوزيع 3.96 ريال
هذا اهم رقم عندك - اذا كنت مقتنعا بقدرة سابك على المحافظة على نفس رتم التوزيع بل و رفعه
نقسم ( 3.96 ريال ) على سعر السهم اليوم ( 75.7 ريال )
فيكون عائد التوزيع السنوي المتوقع ( 5.2% )
الشركة تدفع الزكاة + خدمة المجتمع + الاغاثة الخارجية
هذا اهم رقم عندك - اذا كنت مقتنعا بقدرة سابك على المحافظة على نفس رتم التوزيع بل و رفعه
نقسم ( 3.96 ريال ) على سعر السهم اليوم ( 75.7 ريال )
فيكون عائد التوزيع السنوي المتوقع ( 5.2% )
الشركة تدفع الزكاة + خدمة المجتمع + الاغاثة الخارجية
لاحظ هنا
ان اخر 6 سنوات مالية كان اجمالي صافي ارباح سابك يساوي
= 63.6 مليار ريال
اي ان الشركة وزعت اكثر من ارباحها
ان اخر 6 سنوات مالية كان اجمالي صافي ارباح سابك يساوي
= 63.6 مليار ريال
اي ان الشركة وزعت اكثر من ارباحها
لاحظ ايضا
في سابك - حقوق المساهمين
عام 2017 = 163.9 مليار ريال
الان = 163.9 مليار ريال
يعني الشركة حافظت على حقوق المساهمين مع التوزيعات
في سابك - حقوق المساهمين
عام 2017 = 163.9 مليار ريال
الان = 163.9 مليار ريال
يعني الشركة حافظت على حقوق المساهمين مع التوزيعات
كيف المركز المالي للشركة
قوي
اجمالي حقوق المساهمين 191 مليار يال
القروض 34.9 مليار ريال
الكاش وما يعادله 36.9 مليار ريال
يعني عندها كاش مايعادله يساوي توزيعات 3 سنوات+
ومع تدفقاتها النقدية تقدر = توزع + تسدد فوائد القروض
جميل جدا
قوي
اجمالي حقوق المساهمين 191 مليار يال
القروض 34.9 مليار ريال
الكاش وما يعادله 36.9 مليار ريال
يعني عندها كاش مايعادله يساوي توزيعات 3 سنوات+
ومع تدفقاتها النقدية تقدر = توزع + تسدد فوائد القروض
جميل جدا
كم السعر العادل للسهم ؟
حسب موقع سيمبلي وول ستريت
هناك 13 محللا يتابعون الشركة
ومتوسط توقعاتهم للسعر المستهدف 89.52 ريال
اي الارتفاع المتوقع من السعر الحالي 18%+
لكن لاحظ ان هناك اختلافا كبيرا بينهم
حسب موقع سيمبلي وول ستريت
هناك 13 محللا يتابعون الشركة
ومتوسط توقعاتهم للسعر المستهدف 89.52 ريال
اي الارتفاع المتوقع من السعر الحالي 18%+
لكن لاحظ ان هناك اختلافا كبيرا بينهم
هل القيمة السوقية ( سعر السهم ) للشركة الان, اقرب لقممها او قيعانها التي حصلت اخر 10 سنوات؟
الجواب اقرب للقيعان
انظر الشارت
هذا شارت لسعر سهم سابك اخر 10 سنوات
نزل قرب الـ 60 ريال في عامي 2016 و 2020
ارتفع فوق الـ 130 في اعوام 2018 و 2021 و 2022
سهم حيوي فيه حركة ونشاط
سهم دورات يتراوح بين صعود وارتفاع دون نمو
الجواب اقرب للقيعان
انظر الشارت
هذا شارت لسعر سهم سابك اخر 10 سنوات
نزل قرب الـ 60 ريال في عامي 2016 و 2020
ارتفع فوق الـ 130 في اعوام 2018 و 2021 و 2022
سهم حيوي فيه حركة ونشاط
سهم دورات يتراوح بين صعود وارتفاع دون نمو
فاصل:
في شركات الدورات يهمك ان تشتري قرب المستويات المنخفضة.
انتهى الفاصل.
في شركات الدورات يهمك ان تشتري قرب المستويات المنخفضة.
انتهى الفاصل.
ايضا في شركات الدورات الصناعية ( البترو و الاسمنت كمثال )
يهمك ان يكون ( مضاعف القيمة الدفترية ) في مستويات اقرب للادنى
وهو الحاصل هنا مع سابك
يهمك ان يكون ( مضاعف القيمة الدفترية ) في مستويات اقرب للادنى
وهو الحاصل هنا مع سابك
ختاما
امتلك في سابك وهي من اكبر 5 شركات بمحفظتي
لست خبير بتروكيماويات
لست مستشارا ماليا
ما كتب هنا ليس مشورة ولا توصية شراء او بيع
تظل سابك من اهم شركات البتروكيماويات بالعالم
وداعم رئيسي للاقتصاد السعودي ( فقط 14% من مبيعاتها محلية - و 86% لباقي العالم )
وكيف نعيش بلا كيمياء ؟
امتلك في سابك وهي من اكبر 5 شركات بمحفظتي
لست خبير بتروكيماويات
لست مستشارا ماليا
ما كتب هنا ليس مشورة ولا توصية شراء او بيع
تظل سابك من اهم شركات البتروكيماويات بالعالم
وداعم رئيسي للاقتصاد السعودي ( فقط 14% من مبيعاتها محلية - و 86% لباقي العالم )
وكيف نعيش بلا كيمياء ؟
جاري تحميل الاقتراحات...