سبكيم العالمية وسعر سهمها العادل هذا الي بنعرفه من خلال هذه السلسلة بعدة طرق مختلفة.
مشاريع وأداء شركة سبكيم المالي ....
مشاريع وأداء شركة سبكيم المالي ....
اولاً ربحية السهم اخر 6 سنوات نتائج الشركة متذبذبة بشكل كبير يعني مر عليها الأسوأ والأفضل لذلك اخذنا متوسط ربحية 6 سنوات النتيجة 2.30 ريال رقم ممتاز
المركز المالي للشركة متوسط تمتلك الشركة نقد +2,1 مليار وودائع 79 مليون أرقام كبيرة بالمقابل لدى الشركة قروض +2,3 مليار = أعلى من الكاش والودائع مجتمعين لكن ليش قلت انه متوسط مو ضعيف ؟ لأن 1,5 مليار قروض طويلة الأجل يعني باقي عليها سنوات طويلة للسداد بس مع ذلك حسبناها وصافي النقد طلع ناقص 123 مليون مما يعادل 0.16 ريال خسارة للسهم راح نحتاجها في التقييم النهائي.
ليش الشركة عندها قروض ؟
لدى الشركة خطة طموحة وهي التحول من شركة متوسطة الى شركة كبرى ولدى الشركة عدة مشاريع وغالباً القروض لتسريع عملية النمو وهذا إيجابي وهنا 4 مشاريع للشركة راح تساعدنا في التقييم النهائي:
لدى الشركة خطة طموحة وهي التحول من شركة متوسطة الى شركة كبرى ولدى الشركة عدة مشاريع وغالباً القروض لتسريع عملية النمو وهذا إيجابي وهنا 4 مشاريع للشركة راح تساعدنا في التقييم النهائي:
التقييم النهائي :
ما يحتاج اذكركم كل مره هذه مو توصية شراء او بيع تحليل مالي بسيط جداً مبني على أرقام وبيانات مالية ولا هي الطريقة الوحيدة لحساب السعر العادل اتفقنا ؟ اتفقنا
كالعادة اربعة تقييمات مختلفة:
- الاول وهو البسيط جداً ولا يحتاج تعقيد متوسط ربحية السهم اخر 6 سنوات قسمناها على سعر 58 طلع معنا مكرر 25 المرتفع والمنخفض 15 بسعر 35 ريال.
- الثاني تذكرون قائمة المركز المالي ؟ طلع نصيب السهم بالسالب 0.16 ريال خصمناها من السعر الي طلع لنا حسب مكرر الارباح والنتيجة 57.84 ريال لمكرر الارباح المرتفع والمنخفض 34.84 ريال
- الثالث تم إضافة نمو مستقبلي متوقع 10% (حسب مشاريع الشركة التي تم ذكرها) مكرر الأرباح المرتفع اعطانا سعر 62.84 ريال والمنخفض 37.84 ريال.
- الرابع حسب الجهات المالية المرخصة الراجحي المالية والرياض المالية.
الخلاصة:
- شخصياً اميل مع الرياض المالية واتفق معهم في التقييم 43.00 ريال بناء على أداء الشركة والتوقعات المستقبلية لها خصوصاً مع تحسن اداء القطاع لأنه حالياً يعاني + سبكيم من شركات الدورات والنتائج متذبذبة جداً لا تاخذ بتقييم مكرر 25 لأنه مرتفع جداً على شركة دورات اعتقد 15 مناسب جداً.
تذكير كل ما يكتب هو مشاركة معلومات وطرق مختلفة للتقييم اذا عجبتكم الطريقة وفيه شركة ودكم نكتب عنها بنفس الطريقة اكتبوها
ما يحتاج اذكركم كل مره هذه مو توصية شراء او بيع تحليل مالي بسيط جداً مبني على أرقام وبيانات مالية ولا هي الطريقة الوحيدة لحساب السعر العادل اتفقنا ؟ اتفقنا
كالعادة اربعة تقييمات مختلفة:
- الاول وهو البسيط جداً ولا يحتاج تعقيد متوسط ربحية السهم اخر 6 سنوات قسمناها على سعر 58 طلع معنا مكرر 25 المرتفع والمنخفض 15 بسعر 35 ريال.
- الثاني تذكرون قائمة المركز المالي ؟ طلع نصيب السهم بالسالب 0.16 ريال خصمناها من السعر الي طلع لنا حسب مكرر الارباح والنتيجة 57.84 ريال لمكرر الارباح المرتفع والمنخفض 34.84 ريال
- الثالث تم إضافة نمو مستقبلي متوقع 10% (حسب مشاريع الشركة التي تم ذكرها) مكرر الأرباح المرتفع اعطانا سعر 62.84 ريال والمنخفض 37.84 ريال.
- الرابع حسب الجهات المالية المرخصة الراجحي المالية والرياض المالية.
الخلاصة:
- شخصياً اميل مع الرياض المالية واتفق معهم في التقييم 43.00 ريال بناء على أداء الشركة والتوقعات المستقبلية لها خصوصاً مع تحسن اداء القطاع لأنه حالياً يعاني + سبكيم من شركات الدورات والنتائج متذبذبة جداً لا تاخذ بتقييم مكرر 25 لأنه مرتفع جداً على شركة دورات اعتقد 15 مناسب جداً.
تذكير كل ما يكتب هو مشاركة معلومات وطرق مختلفة للتقييم اذا عجبتكم الطريقة وفيه شركة ودكم نكتب عنها بنفس الطريقة اكتبوها
جاري تحميل الاقتراحات...