هل تعلم أن أغلب المتداولون يخسرون أموالهم بسبب سوء إدارة رأس المال .. ‼️
إليك الثريد الأطول عن إدارة المخاطر👌
أتمني دعم الثريد ومشاركته لتعم الفائدة للجميع✅
بسم الله نبدأ 👇
إليك الثريد الأطول عن إدارة المخاطر👌
أتمني دعم الثريد ومشاركته لتعم الفائدة للجميع✅
بسم الله نبدأ 👇
بناء المحفظة أشبه ببناء منزل يحتاج البحث عن المكان المناسب ثم بناء الاساسات ثم التشطيب ..الخ وسواء لديك 100$ أو مليون فلا بد أن تتبع نهج علمي لادارة رأس المال
- حدد رأس مال لا تحتاجه
- حدد أهداف المحفظة
- إدارة مخاطر
- خطة تداول واضحة
و الآن نتطرق للتفاصيل .. 👇
- حدد رأس مال لا تحتاجه
- حدد أهداف المحفظة
- إدارة مخاطر
- خطة تداول واضحة
و الآن نتطرق للتفاصيل .. 👇
خسائر المحفظة :
- قسم رأس المال لعدة أجزاء ، لا تدخل أبداً بكامل أموالك بصفقة واحدة مهما كانت المغريات
- تداول بـ 10 % اخسر 1% من تداولاتك وهو يمثل 0.1 % من حجم المحفظة
- خسارة 5 % للمحفظة تمثل ( توقف عما تفعله ) ⚠️
• " الولاء للمحفظة " أولويتك القصوي الحفاظ علي أصل رأس المال ، ثم الأرباح ستأتي لاحقاً ، لا تخاطر ، لا تجازف
• قبل قرار الدخول بالصفقة ..
احسب نسبة خسارة و نسبة تأثيرها بمحفظتك
حجم الخسارة = نسبة الخسارة للصفقة × ميزانية الصفقة نسبة خسارة المحفظة = حجم الخسارة ÷ حجم المحفظة
أنواع الخسارة بالصفقات :
1️⃣ خسارة فنية
النقطة المحورية التي ينعكس منها الاتجاه
2️⃣ خسارة ذهنية
الحد الأقصي للخسارة المقبولة بحال لم تأخذ بالوقف الفني ومنه تحاول التخارج عند الوقف الفني
3️⃣ خسارة عائمة
عدم إلتزام بالوقف الفني ولا الذهني ، فتحاول تعزيز من مناطق حيوية لتقريب الخروج ( وهنا تبدأ المشكلات )
- قسم رأس المال لعدة أجزاء ، لا تدخل أبداً بكامل أموالك بصفقة واحدة مهما كانت المغريات
- تداول بـ 10 % اخسر 1% من تداولاتك وهو يمثل 0.1 % من حجم المحفظة
- خسارة 5 % للمحفظة تمثل ( توقف عما تفعله ) ⚠️
• " الولاء للمحفظة " أولويتك القصوي الحفاظ علي أصل رأس المال ، ثم الأرباح ستأتي لاحقاً ، لا تخاطر ، لا تجازف
• قبل قرار الدخول بالصفقة ..
احسب نسبة خسارة و نسبة تأثيرها بمحفظتك
حجم الخسارة = نسبة الخسارة للصفقة × ميزانية الصفقة نسبة خسارة المحفظة = حجم الخسارة ÷ حجم المحفظة
أنواع الخسارة بالصفقات :
1️⃣ خسارة فنية
النقطة المحورية التي ينعكس منها الاتجاه
2️⃣ خسارة ذهنية
الحد الأقصي للخسارة المقبولة بحال لم تأخذ بالوقف الفني ومنه تحاول التخارج عند الوقف الفني
3️⃣ خسارة عائمة
عدم إلتزام بالوقف الفني ولا الذهني ، فتحاول تعزيز من مناطق حيوية لتقريب الخروج ( وهنا تبدأ المشكلات )
كيف أدخل الصفقات ؟
• دخول واحد : الدخول من سعر محدد بكل الكمية التي تريدها
• دخول علي أجزاء ( dca ) وهو الدخول التجميعي داخل نطاق من عدة أسعار بكميات مختلفة
طرق جني الربح :
1️⃣ توزع الكميات بالتساوي ع كل هدف مع ترقية وقف الخسارة كلما تحقق هدف لحجز الربح
2️⃣ التركيز علي بيع نصف الكمية ( أو رأس مالك بالصفقة ) عند هدف أول مثلا ثم المغامرة ببقية الكمية مع وقف خسارة دخولك
3️⃣ وقف خسارة متحرك
ترقية وقف الخسارة كلما ارتفع السعر لتأمين الربح أملا بتحقق الهدف الأخير
• دخول واحد : الدخول من سعر محدد بكل الكمية التي تريدها
• دخول علي أجزاء ( dca ) وهو الدخول التجميعي داخل نطاق من عدة أسعار بكميات مختلفة
طرق جني الربح :
1️⃣ توزع الكميات بالتساوي ع كل هدف مع ترقية وقف الخسارة كلما تحقق هدف لحجز الربح
2️⃣ التركيز علي بيع نصف الكمية ( أو رأس مالك بالصفقة ) عند هدف أول مثلا ثم المغامرة ببقية الكمية مع وقف خسارة دخولك
3️⃣ وقف خسارة متحرك
ترقية وقف الخسارة كلما ارتفع السعر لتأمين الربح أملا بتحقق الهدف الأخير
نسبة الخطر مقابل العائد R:R
🔹إذا كانت 4 : 1 فهذا يعني أنك ستربح أربع أضعاف الخسارة
مثال : الهدف 4% بينما وقف الخسارة 1%
🔹 لا تقبل بصفقات أقل من R:R = 1 : 3
🔹معرفة R:R يساعدك في تقدير حجم المال المقرر دخوله بالصفقة
🔹تقدير ميزانية الصفقة يجعلك تتقبل الخسارة أو تصبر علي ربحك ( إحسب كل شئ ولا تترك الأمور للظروف )
🔹إذا كانت 4 : 1 فهذا يعني أنك ستربح أربع أضعاف الخسارة
مثال : الهدف 4% بينما وقف الخسارة 1%
🔹 لا تقبل بصفقات أقل من R:R = 1 : 3
🔹معرفة R:R يساعدك في تقدير حجم المال المقرر دخوله بالصفقة
🔹تقدير ميزانية الصفقة يجعلك تتقبل الخسارة أو تصبر علي ربحك ( إحسب كل شئ ولا تترك الأمور للظروف )
الربح التراكمي 💰
الربح التراكمي = (1 + نسبة ربح المحفظة ) ^ عدد الفترات
لو ربحت يوميا 1% لمدة شهر =35%
لو ربحت يوميا 1% لمدة سنة =37X
تراكم أرباح المحفظة :
🔹 تقوم بتوزيع هدف سنوي مثلا سنقول الهدف خلال سنة ربح 100 ضعف رأس المال وبالتالي
نقسم السنة لأربعة مواسم كل موسم مدته ثلاث أشهر وهدف كل موسم نمو للمحفظة بنسبة 361 %
و إذا تعمقنا أكثر سنقول أننا سنقسم الشهر لأربعة أسابيع بكل أسبوع هدفي ربح 10 % للمحفظة
هذا كان مجرد مثال توضيحي ، وطبعا الربح التراكمي ليس مضمون استمراره بنسب ثابته لان الاسواق متغيرة ولا تصلح للتداول كل لحظة
ولكن اذا حتي لم تصل لمستدفاتك تراكمياً فعلي الاقل تسير علي الدرب الصحيح
ختاماً : الهدف من الثريد فتح باب الأفكار و ببحثك الخاص و التطبيق ستتغير مفاهيمك بالتداول للأفضل
الربح التراكمي = (1 + نسبة ربح المحفظة ) ^ عدد الفترات
لو ربحت يوميا 1% لمدة شهر =35%
لو ربحت يوميا 1% لمدة سنة =37X
تراكم أرباح المحفظة :
🔹 تقوم بتوزيع هدف سنوي مثلا سنقول الهدف خلال سنة ربح 100 ضعف رأس المال وبالتالي
نقسم السنة لأربعة مواسم كل موسم مدته ثلاث أشهر وهدف كل موسم نمو للمحفظة بنسبة 361 %
و إذا تعمقنا أكثر سنقول أننا سنقسم الشهر لأربعة أسابيع بكل أسبوع هدفي ربح 10 % للمحفظة
هذا كان مجرد مثال توضيحي ، وطبعا الربح التراكمي ليس مضمون استمراره بنسب ثابته لان الاسواق متغيرة ولا تصلح للتداول كل لحظة
ولكن اذا حتي لم تصل لمستدفاتك تراكمياً فعلي الاقل تسير علي الدرب الصحيح
ختاماً : الهدف من الثريد فتح باب الأفكار و ببحثك الخاص و التطبيق ستتغير مفاهيمك بالتداول للأفضل
جاري تحميل الاقتراحات...