مقارنة من العيار الثقيل مقارنة بين شركتين يحتار بينها الكثير 🤔
النهدي الطبية VS الدواء الطبية 📊
النهدي:
سعر السهم: 152.80 ريال
سعر الاكتتاب: 131.00 ريال
رأس المال: 1,300,000,000 ريال
الدواء:
سعر السهم: 101.80 ريال
سعر الاكتتاب: 73.00 ريال
رأس المال: 850,000,000 ريال
تابع⬇️
النهدي الطبية VS الدواء الطبية 📊
النهدي:
سعر السهم: 152.80 ريال
سعر الاكتتاب: 131.00 ريال
رأس المال: 1,300,000,000 ريال
الدواء:
سعر السهم: 101.80 ريال
سعر الاكتتاب: 73.00 ريال
رأس المال: 850,000,000 ريال
تابع⬇️
القطاعات التي تعمل بها الشركتين:
- النهدي:
تملك سلسلة صيدليات والعيادات الطبية المتكاملة وتمتلك 1120 صيدلية و 6 عيادات طبية بحصة سوقية قرابة 32% في قطاع الصيدليات
- الدواء:
تملك سلسلة صيدليات وتقدم خدمات لوجستية للغير وتمتلك 950 صيدلية بحصة سوقية قرابة 22% في قطاع الصيدليات
- النهدي:
تملك سلسلة صيدليات والعيادات الطبية المتكاملة وتمتلك 1120 صيدلية و 6 عيادات طبية بحصة سوقية قرابة 32% في قطاع الصيدليات
- الدواء:
تملك سلسلة صيدليات وتقدم خدمات لوجستية للغير وتمتلك 950 صيدلية بحصة سوقية قرابة 22% في قطاع الصيدليات
مقارنة الاحتياطيات المالية:
- النهدي:
الأصول: 5,371,327,292
ودائع مرابحة: 760,957,000
النقد: 148,705,249
الأرباح المبقاة: 794,391,230
إجمالي حقوق المساهمين: 2,462,755,979
- الدواء:
الأصول: 4,707,487,170
ودائع مرابحة: 0
النقد: 54,323,191
الأرباح المبقاة: 378,688,565
إجمالي حقوق المساهمين: 1,313,004,752
- النهدي:
الأصول: 5,371,327,292
ودائع مرابحة: 760,957,000
النقد: 148,705,249
الأرباح المبقاة: 794,391,230
إجمالي حقوق المساهمين: 2,462,755,979
- الدواء:
الأصول: 4,707,487,170
ودائع مرابحة: 0
النقد: 54,323,191
الأرباح المبقاة: 378,688,565
إجمالي حقوق المساهمين: 1,313,004,752
مقارنة المطلوبات:
- النهدي:
المطلوبات: 2,908,571,313
قروض طويلة الأجل: 0
قروض قصيرة الأجل: 0
إجمالي القروض: 0
- الدواء:
المطلوبات: 3,394,482,418
قروض طويلة الأجل: 140,416,666
قروض قصيرة الأجل: 661,666,668
إجمالي القروض: 802,083,334
- النهدي:
المطلوبات: 2,908,571,313
قروض طويلة الأجل: 0
قروض قصيرة الأجل: 0
إجمالي القروض: 0
- الدواء:
المطلوبات: 3,394,482,418
قروض طويلة الأجل: 140,416,666
قروض قصيرة الأجل: 661,666,668
إجمالي القروض: 802,083,334
مقارنة النسب المالية:
- النهدي:
نسبة الأرباح المبقاة من رأس المال: 61%
نسبة القروض من رأس المال: 0
نسبة القروض من حقوق المساهمين: 0
- الدواء:
نسبة الأرباح المبقاة من رأس المال: 44%
نسبة القروض من رأس المال: 94%
نسبة القروض من حقوق المساهمين: 61%
- النهدي:
نسبة الأرباح المبقاة من رأس المال: 61%
نسبة القروض من رأس المال: 0
نسبة القروض من حقوق المساهمين: 0
- الدواء:
نسبة الأرباح المبقاة من رأس المال: 44%
نسبة القروض من رأس المال: 94%
نسبة القروض من حقوق المساهمين: 61%
مقارنة المؤشرات المالية:
- النهدي:
ربحية السهم: 6.87 ريال
مكرر الارباح: 23
القيمة الدفترية: 18.94
مضاعف القيمة الدفترية: 8.07
التوزيع النقدي: 5.5 ريال
- الدواء:
ربحية السهم: 3.87 ريال
مكرر الارباح: 26
القيمة الدفترية: 15.45
مضاعف القيمة الدفترية: 6.59
التوزيع النقدي: 2.5 ريال
- النهدي:
ربحية السهم: 6.87 ريال
مكرر الارباح: 23
القيمة الدفترية: 18.94
مضاعف القيمة الدفترية: 8.07
التوزيع النقدي: 5.5 ريال
- الدواء:
ربحية السهم: 3.87 ريال
مكرر الارباح: 26
القيمة الدفترية: 15.45
مضاعف القيمة الدفترية: 6.59
التوزيع النقدي: 2.5 ريال
مقارنة مؤشرات الربحية:
- النهدي:
العائد على حقوق المساهمين: 37.93%
العائد على الأصول: 17.31%
هامش صافي الربح: 10.23%
عائد التوزيع النقدي: 3.59%
- الدواء:
العائد على حقوق المساهمين: 27.34%
العائد على الأصول: 7.27%
هامش صافي الربح: 5.73%
عائد التوزيع النقدي: 2.46%
- النهدي:
العائد على حقوق المساهمين: 37.93%
العائد على الأصول: 17.31%
هامش صافي الربح: 10.23%
عائد التوزيع النقدي: 3.59%
- الدواء:
العائد على حقوق المساهمين: 27.34%
العائد على الأصول: 7.27%
هامش صافي الربح: 5.73%
عائد التوزيع النقدي: 2.46%
السعر العادل حسب تحليل وتقييم الرياض المالية:
- النهدي الطبية: 200.00 ريال
- الدواء الطبية: 112.00 ريال
مرفق تحليل وتقييم الرياض المالية شركة مالية مرخصة:
- النهدي الطبية: 200.00 ريال
- الدواء الطبية: 112.00 ريال
مرفق تحليل وتقييم الرياض المالية شركة مالية مرخصة:
بعد هذه المقارنة المفصلة في كافة البيانات المالية وش الأفضل من وجهة نظرك ؟
جاري تحميل الاقتراحات...