ملخص كتاب "تداول طريقك إلى الحرية المالية"
المؤلف الدكتور فان ثارب، مؤسس معهد فان ثارب.
🔴كيف يكون لدي نظام ذو احتمالية ربح ايجابية مع ادارة المخاطر؟ 👇🏻
التفاصيل👇
‼️ الملخص لا يغني عن قراءة الكتاب
#ثريد_ألفا #كتب_ألفا #ملخص_كتاب #كتاب_أنصح_به
المؤلف الدكتور فان ثارب، مؤسس معهد فان ثارب.
🔴كيف يكون لدي نظام ذو احتمالية ربح ايجابية مع ادارة المخاطر؟ 👇🏻
التفاصيل👇
‼️ الملخص لا يغني عن قراءة الكتاب
#ثريد_ألفا #كتب_ألفا #ملخص_كتاب #كتاب_أنصح_به
يقترح أن النجاح يمكن العثور عليه بسرعة مفاجئة، لكنه مختلف بالنسبة لكل متداول، وسيسلك كل منهم مسار مختلف للوصول إلى مستوى الحرية المالية المرغوب فيه.
يقول الدكتور ثارب إن كل مستثمر ناجح تقريبا أدرك الدرس وهو أن النجاح في الأسواق ينبع من السيطرة الداخلية (ضبط النفس).
يقول الدكتور ثارب إن كل مستثمر ناجح تقريبا أدرك الدرس وهو أن النجاح في الأسواق ينبع من السيطرة الداخلية (ضبط النفس).
هناك حقيقتين مثيرتين للاهتمام.
1⃣ حقق معظم محترفي السوق الناجحين النجاح من خلال التحكم الفائق في المخاطر والتحصين ضد الخسائر الفادحة. يعتمد نجاحهم على إدارة المخاطر القوية.
2⃣فإن معدل نجاح معظم المحترفين الناجحين يتراوح بين 35% و 50%.
1⃣ حقق معظم محترفي السوق الناجحين النجاح من خلال التحكم الفائق في المخاطر والتحصين ضد الخسائر الفادحة. يعتمد نجاحهم على إدارة المخاطر القوية.
2⃣فإن معدل نجاح معظم المحترفين الناجحين يتراوح بين 35% و 50%.
ليس لأنهم يتنبأون بالسعر بشكل جيد، ولكن لأن العائد على صفقاتهم الرابحة يفوق بكثير صفقاتهم الخاسرة. يمكن أن يكونوا مخطئين أكثر من صوابهم، لكنهم مع ذلك يحققون عوائد كبيرة في كلا الحالتين. المتداولون الذين يكرسون أنفسهم لتطوير ضبط النفس هم الأكثر احتمالًا للنجاح.
السر ليس نظام تداول سحري وانما صراع داخلي.
بمجرد اكتشافك لهذا الصراع وحله، يمكنك العثور على نظام تداول يناسبك.
يجب على أي شخص يخطط للتداول أن يخطط له بناء على شخصيته، بما في ذلك السمات النفسية والأهداف الشخصية. وبعد ذلك يتم وضع الأساس لتطوير نظام تداول.
كيف اعرف ضخصيتي؟👇🏻
بمجرد اكتشافك لهذا الصراع وحله، يمكنك العثور على نظام تداول يناسبك.
يجب على أي شخص يخطط للتداول أن يخطط له بناء على شخصيته، بما في ذلك السمات النفسية والأهداف الشخصية. وبعد ذلك يتم وضع الأساس لتطوير نظام تداول.
كيف اعرف ضخصيتي؟👇🏻
تقييم نفسك:
1. نقاط قوتك وضعفك
2. كيف تتفاعل مع الهبوط
3. كم من رأس المال يمكنك تحمله أن تخسره
4. ما هو توقعك للربح وعلى أي فترة
5. كم من الوقت يمكنك تخصيصه للتداول
6. الإطار الزمني الذي يناسب أسلوب حياتك بشكل أفضل.
1. نقاط قوتك وضعفك
2. كيف تتفاعل مع الهبوط
3. كم من رأس المال يمكنك تحمله أن تخسره
4. ما هو توقعك للربح وعلى أي فترة
5. كم من الوقت يمكنك تخصيصه للتداول
6. الإطار الزمني الذي يناسب أسلوب حياتك بشكل أفضل.
يعتقد الدكتور ثارب أن نسبة 20٪ فقط من الأشخاص الذين يتداولون الأسواق لديهم نظام، ويعتمد غالبية هؤلاء على مجموعة من المؤشرات. لكن قلة قليلة منهم يفهمون حقًا المفهوم الكمل وراء نظام تداولهم.
يحقق الـ80٪ الذين لا يمتلكون نظام نتائج متذبذبة ولن يتمكنوا من النظر إلى نتائج التداول السابقة لتحسين أدائهم. وذلك لعدم موضوعية عملية الاختيار.
يواجه جزء من الـ20٪ الذين لديهم نظام ولكن لا يفهمونه صعوبات نفسية خلال الهبوط، ويعود ذلك إلى قلة الثقة وغالبًا ما يؤدي إلى انضباط ضعيف
يواجه جزء من الـ20٪ الذين لديهم نظام ولكن لا يفهمونه صعوبات نفسية خلال الهبوط، ويعود ذلك إلى قلة الثقة وغالبًا ما يؤدي إلى انضباط ضعيف
بعد ذلك، سيتمكن القلة الذين لديهم نظام ويفهمون المفهوم أو السبب من التداول بثقة والمحافظة على الانضباط، وبالتالي السماح بنظامهم ذي الاحتمالية الإيجابية بالتحقق بغض النظر عن جودة إدارة المخاطر أو السيطرة الداخلية أو الانضباط.
كيف يكون لدي نظام ذو احتمالية ربح ايجابية؟ 👇🏻
كيف يكون لدي نظام ذو احتمالية ربح ايجابية؟ 👇🏻
‼️‼️
يقدم الدكتور ثارب شرحًا شاملاً للاحتمالية الإيجابية وأهميتها لجميع المتداولين.
1⃣
عندك نظامين: النظام 1 والنظام 2، ولكل منهما نفس عدد الصفقات.
نتيجة كل صفقة يتم التعبير عنها كمضاعف لـ R بالقيم التالية: ولكن قبل تحديد أي نظام الأكثر ربحية، دعونا نلقي نظرة على كيفية حساب R،
يقدم الدكتور ثارب شرحًا شاملاً للاحتمالية الإيجابية وأهميتها لجميع المتداولين.
1⃣
عندك نظامين: النظام 1 والنظام 2، ولكل منهما نفس عدد الصفقات.
نتيجة كل صفقة يتم التعبير عنها كمضاعف لـ R بالقيم التالية: ولكن قبل تحديد أي نظام الأكثر ربحية، دعونا نلقي نظرة على كيفية حساب R،
2⃣
بافتراض أننا نشتري سهم عند هذه النقطة وحجم مركزنا الكلي هو 1000 دولار. نضع أمر وقف خسارة عند 900، وهذا المثال يعادل مخاطرة بمقدار 100 دولار.
لذلك، 1 R يساوي ما يعادل 100 دولار إذا ارتفعت قيمة مركزك إلى 1200 دولار. ستكون جائزتك 200 دولار أو 2 R.
بافتراض أننا نشتري سهم عند هذه النقطة وحجم مركزنا الكلي هو 1000 دولار. نضع أمر وقف خسارة عند 900، وهذا المثال يعادل مخاطرة بمقدار 100 دولار.
لذلك، 1 R يساوي ما يعادل 100 دولار إذا ارتفعت قيمة مركزك إلى 1200 دولار. ستكون جائزتك 200 دولار أو 2 R.
3⃣
بعد حساب "R"، دعنا نعود إلى نظم التداول الثلاثة.
يبلغ الـ "R"الإجمالي للنظام الأول 10 R. يعني 1000 دولار ربح. يبلغ الـ "R"الإجمالي للنظام الثاني 2 R، أي 200 دولار ربح.
لتحديد احتمال كل نظام، نقسم ببساطة الـ "R"الإجمالي على عدد الصفقات.
بعد حساب "R"، دعنا نعود إلى نظم التداول الثلاثة.
يبلغ الـ "R"الإجمالي للنظام الأول 10 R. يعني 1000 دولار ربح. يبلغ الـ "R"الإجمالي للنظام الثاني 2 R، أي 200 دولار ربح.
لتحديد احتمال كل نظام، نقسم ببساطة الـ "R"الإجمالي على عدد الصفقات.
4⃣
نظام واحد له توقع قدره 1.0،بينما يبلغ توقع نظام اثنين 0.2 لذا، عن كل دولار تخاطر به في نظام 1، يمكنك أن تتوقع ربح دولار واحد. لكل دولار تخاطر به في نظام 2، يمكنك أن تتوقع ربح 20 سنتًا. بناءً على هذه المعلومات "وحدها"، ستكون محقًا في التفكير بأن نظام 1 سيكون الأكثر ربحية.
نظام واحد له توقع قدره 1.0،بينما يبلغ توقع نظام اثنين 0.2 لذا، عن كل دولار تخاطر به في نظام 1، يمكنك أن تتوقع ربح دولار واحد. لكل دولار تخاطر به في نظام 2، يمكنك أن تتوقع ربح 20 سنتًا. بناءً على هذه المعلومات "وحدها"، ستكون محقًا في التفكير بأن نظام 1 سيكون الأكثر ربحية.
5⃣
هناك معيار آخر يجب أخذه بعين الاعتبار، يسميه الدكتور ثارب "عامل الفرصة".
إذا أنتج نظام واحد خلال فترة 12 شهرًا 50 فرصة، فهذا يعني 50 مرة بتوقع قدره 1.0، بإجمالي 50 دولارًا.
أنتج نظام اثنين 500 فرصة، وهو ما سيكون 500 مرة بتوقع قدره 0.2، بإجمالي 100 دولار.
هناك معيار آخر يجب أخذه بعين الاعتبار، يسميه الدكتور ثارب "عامل الفرصة".
إذا أنتج نظام واحد خلال فترة 12 شهرًا 50 فرصة، فهذا يعني 50 مرة بتوقع قدره 1.0، بإجمالي 50 دولارًا.
أنتج نظام اثنين 500 فرصة، وهو ما سيكون 500 مرة بتوقع قدره 0.2، بإجمالي 100 دولار.
هذه الطريقة تبين المبلغ الذي يمكنك أن تتوقع ربحه في المتوسط مقابل كل دولار تخاطر به.
لذلك، من الحكمة البحث عن نظام بتوقع "مرتفع" وفرص "كثيرة".
الفارق الرئيسي هو أن النظام 2 يسمح بصفقتين خاسرتين بقيمة (-5 R) بينما يقوم النظام 1 بوقف عند (-1 R).
لذلك، من الحكمة البحث عن نظام بتوقع "مرتفع" وفرص "كثيرة".
الفارق الرئيسي هو أن النظام 2 يسمح بصفقتين خاسرتين بقيمة (-5 R) بينما يقوم النظام 1 بوقف عند (-1 R).
العنصر التالي لنظام تداول محكم هو إدارة الأموال، بمعنى "حجم الصفقة".
يقول إن إدارة الأموال هي جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يجيب على السؤال "كم يجب المخاطرة؟".
قبل الإجابة، نلقي نظرة على تأثير الانخفاضات وأهمية الجمع بين التحكم في المخاطر مع تحديد حجم المركز.
يقول إن إدارة الأموال هي جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يجيب على السؤال "كم يجب المخاطرة؟".
قبل الإجابة، نلقي نظرة على تأثير الانخفاضات وأهمية الجمع بين التحكم في المخاطر مع تحديد حجم المركز.
- الحساب الأول لديه قيمة R تبلغ 2٪ أو 200 دولار.
- الحساب الثاني لديه قيمة R تبلغ 5٪ أو 500 دولار.
- الحساب الثالث لديه قيمة Rتبلغ 10٪ أو 1000 دولار.
بدأ كل حساب برصيد قدره 10000، وتم استخدام استراتيجية تداول واحدة باستثناء الاختلاف في "حجم الصفقة".
النتائج 👇🏻
- الحساب الثاني لديه قيمة R تبلغ 5٪ أو 500 دولار.
- الحساب الثالث لديه قيمة Rتبلغ 10٪ أو 1000 دولار.
بدأ كل حساب برصيد قدره 10000، وتم استخدام استراتيجية تداول واحدة باستثناء الاختلاف في "حجم الصفقة".
النتائج 👇🏻
الحساب 1 شهد انخفاضًا أقصى قدره 26٪،
الحساب 2 انخفاضًا أقصى بنسبة 65٪،
الحساب 3 انخفاضًا أقصى يزيد عن 100٪ وكان من الممكن أن يؤدي إلى تدمير حساب التداول الخاص به.
‼️ نفس النظام ولكنه أدى إلى أداء مختلف تمامًا.
الحساب 2 انخفاضًا أقصى بنسبة 65٪،
الحساب 3 انخفاضًا أقصى يزيد عن 100٪ وكان من الممكن أن يؤدي إلى تدمير حساب التداول الخاص به.
‼️ نفس النظام ولكنه أدى إلى أداء مختلف تمامًا.
العديد من المتداولين أحجام صفقاتهم كبيرة جدًا على حسابات التداول الخاصة بهم، وعندما يحدث سلسلة خسارة لا مفر منها، يكونون خارج اللعبة.
يقول الدكتور ثارب إن العديد من الأشخاص يمارسون إدارة أموال ضعيفة فقط لأن أحجام حساباتهم صغيرة جدا. احتمالات فشلهم عالية جدًا بسبب حجم موضعهم فقط.
يقول الدكتور ثارب إن العديد من الأشخاص يمارسون إدارة أموال ضعيفة فقط لأن أحجام حساباتهم صغيرة جدا. احتمالات فشلهم عالية جدًا بسبب حجم موضعهم فقط.
‼️ الاستراتيجية (يعني كلاسيك او هارمونك او غيرها) يمثل أقل من 10٪ من نظام تداول كامل، والباقي يتكون بشكل أساسي من علم النفس وإدارة الأموال.
لكن يركز معظم المتداولين الجدد على هذا الجزء الصغير.
لكن يركز معظم المتداولين الجدد على هذا الجزء الصغير.
مثال نمط "الكوب والعروة" الذي يستخدمه أمثال مارك مينيرفيني وويليام أونيل.
هذا النموذج هو أحد أكثر النماذج نجاحًا. ويعتقد معظم الناس أن نظام تداول أونيل و مينيرفيني يتكون فقط من الاستراتيجية بدون حجم المراكز او ادارة المخاطر او غيرها مما ذكرنا سابقاً.
هذا النموذج هو أحد أكثر النماذج نجاحًا. ويعتقد معظم الناس أن نظام تداول أونيل و مينيرفيني يتكون فقط من الاستراتيجية بدون حجم المراكز او ادارة المخاطر او غيرها مما ذكرنا سابقاً.
ملخص:
1. ضبط نفسك.
2. صمم نظام يتوافق مع شخصيتك وأهدافك.
3. افهم خفايا استراتيجية التداول الخاصة بك.
4. حدد عامل الاحتمالية بناءً على البيانات التاريخية وتأكد من توفر فرص كافية.
5. حدد حجم المركز وفقًا لذلك مع ضمان رأس المال في حسابك على تحمل أي انخفاض معقول
1. ضبط نفسك.
2. صمم نظام يتوافق مع شخصيتك وأهدافك.
3. افهم خفايا استراتيجية التداول الخاصة بك.
4. حدد عامل الاحتمالية بناءً على البيانات التاريخية وتأكد من توفر فرص كافية.
5. حدد حجم المركز وفقًا لذلك مع ضمان رأس المال في حسابك على تحمل أي انخفاض معقول
جاري تحميل الاقتراحات...