للمبتدئين في الاسهم
تحت هذه التغريدة خطوات مهمة لفلترة الشركات واستخراج الجيدة...
تحت هذه التغريدة خطوات مهمة لفلترة الشركات واستخراج الجيدة...
1- تحليل أساسي
نشاط الشركة و منتجاتها\خدماتها وتوقعاتك المستقبلية للقطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص و مشاريعها القادمة
أسهل طريقة لتعرف نشاط الشركة :
1- موقع الشركة "قوقل"
2- تقرير مجلس الإدارة السنوي
*من المهم ان يكون النشاط يواكب المستقبل "رؤية السعودية 2030"
نشاط الشركة و منتجاتها\خدماتها وتوقعاتك المستقبلية للقطاع بشكل عام والشركة بشكل خاص و مشاريعها القادمة
أسهل طريقة لتعرف نشاط الشركة :
1- موقع الشركة "قوقل"
2- تقرير مجلس الإدارة السنوي
*من المهم ان يكون النشاط يواكب المستقبل "رؤية السعودية 2030"
2- حقوق المساهمين
من المهم ان تكون حقوق المساهمين اعلى من رأس المال وكل ما ارتفعت افضل
حقوق المساهمين تتكون من :
رأس المال + الارباح المبقاة + أحتياطي نظامي + احتياطيات اخرى
باختصار حقوق المساهمين تعطيك نظرة عن احتياطيات الشركة لو حقوق المساهمين اقل من رأس المال فالشركة خاسرة
من المهم ان تكون حقوق المساهمين اعلى من رأس المال وكل ما ارتفعت افضل
حقوق المساهمين تتكون من :
رأس المال + الارباح المبقاة + أحتياطي نظامي + احتياطيات اخرى
باختصار حقوق المساهمين تعطيك نظرة عن احتياطيات الشركة لو حقوق المساهمين اقل من رأس المال فالشركة خاسرة
3- مؤشرات القيمة
هي مؤشرات تقييس مدى جاذبية سعر السهم
اذا كنت تستهدف اسهم قيادية - عوائد - دفاعية - قيمة
من المهم ان تتطلع هذه المؤشرات
- مكرر الارباح
- مكرر التدفقات النقدية
- مضاعف القيمة الدفترية
- مكرر المبيعات
جميعها كل ما انخفضت افضل
تم شرحها⬇️
futrueglimpse.com
هي مؤشرات تقييس مدى جاذبية سعر السهم
اذا كنت تستهدف اسهم قيادية - عوائد - دفاعية - قيمة
من المهم ان تتطلع هذه المؤشرات
- مكرر الارباح
- مكرر التدفقات النقدية
- مضاعف القيمة الدفترية
- مكرر المبيعات
جميعها كل ما انخفضت افضل
تم شرحها⬇️
futrueglimpse.com
4- مؤشرات الربحية
1- ربحية السهم
هي نصيب السهم الواحد من الارباح
لحساب ربحية السهم:
صافي الدخل يقسم على عدد أسهم الشركة
2- العائد على حقوق المساهمين وهو مؤشر مهم
يقيس مدى ربحية الشركة مقارنة بأجمالي حقوق المساهمين
وهو صافي الدخل قسمة حقوق المساهمين × 100
يتبع مؤشرات الربحية⬇️
1- ربحية السهم
هي نصيب السهم الواحد من الارباح
لحساب ربحية السهم:
صافي الدخل يقسم على عدد أسهم الشركة
2- العائد على حقوق المساهمين وهو مؤشر مهم
يقيس مدى ربحية الشركة مقارنة بأجمالي حقوق المساهمين
وهو صافي الدخل قسمة حقوق المساهمين × 100
يتبع مؤشرات الربحية⬇️
3- العائد على الأصول لا يقل أهمية عن العائد على حقوق المساهمين
العائد على الأصول يشير الى مدى كفاءة الشركة في توليد أرباح بالمقارنة مع رأس المال المستثمر في الأصول
4- هامش صافي الربح يتم مقارنته مع مثيلاتها في النشاط
ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الشركة في الرقابة على المبيعات
العائد على الأصول يشير الى مدى كفاءة الشركة في توليد أرباح بالمقارنة مع رأس المال المستثمر في الأصول
4- هامش صافي الربح يتم مقارنته مع مثيلاتها في النشاط
ارتفاع النسبة يدل على كفاءة الشركة في الرقابة على المبيعات
5- مؤشرات الكفاءة
من اهم المؤشرات لتقييم أسهم العوائد\الدورية
القروض الى الموجودات:
ارتفاع النسبة يدل على زيادة المخاطر وعدم إمكانية الشركة على حصول قروض جديدة
القروض الى حقوق المساهمين:
كلما انخفضت النسبة كانت أفضل للشركة وتدل على كفاية حقوق المساهمين لتسديد جميع الالتزامات
من اهم المؤشرات لتقييم أسهم العوائد\الدورية
القروض الى الموجودات:
ارتفاع النسبة يدل على زيادة المخاطر وعدم إمكانية الشركة على حصول قروض جديدة
القروض الى حقوق المساهمين:
كلما انخفضت النسبة كانت أفضل للشركة وتدل على كفاية حقوق المساهمين لتسديد جميع الالتزامات
6- نسبة الدين
إجمالي المطلوبات لحقوق المساهمين :
ارتفاع النسبة يؤدي الى ارتفاع المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين وتؤثر على توزيع الأرباح النقدية
عند تقييم سهم عوائد يفضل ان لاتتجاوز نسبة الدين 30%
إجمالي المطلوبات لحقوق المساهمين :
ارتفاع النسبة يؤدي الى ارتفاع المخاطر للمساهمين وكذلك الدائنين وتؤثر على توزيع الأرباح النقدية
عند تقييم سهم عوائد يفضل ان لاتتجاوز نسبة الدين 30%
7- إن كنت تستهدف شركات النمو
فيه عدة بنود تهمك:
- المبيعات في نمو
- حقوق المساهمين في نمو
- الأصول في نمو
- الشركة ما توزع +60% من أرباحها
*جميعها على مدى 3 سنوات اقل شيء
والاهم نشاط الشركة يسمح لها بالنمو وله مستقبل واضح
فيه عدة بنود تهمك:
- المبيعات في نمو
- حقوق المساهمين في نمو
- الأصول في نمو
- الشركة ما توزع +60% من أرباحها
*جميعها على مدى 3 سنوات اقل شيء
والاهم نشاط الشركة يسمح لها بالنمو وله مستقبل واضح
في الختام في الحساب الكثير من التقارير والمقارنات الي متأكد انها بتفيدك فقط اكتب لمحة عن الشركة الي تبيها وستجد لمحة بتفيدك بشكل عام عن الشركة
اخيراً لو حاب تتعمق اكثر في المؤشرات\القوائم المالية والاسهم وغيرها أنصحك بزيارة متجري كتب عليها خصم 60%تفيدك⬇️
futrueglimpse.com
اخيراً لو حاب تتعمق اكثر في المؤشرات\القوائم المالية والاسهم وغيرها أنصحك بزيارة متجري كتب عليها خصم 60%تفيدك⬇️
futrueglimpse.com
جاري تحميل الاقتراحات...