اولا :- المضارب اليومي daily trader هو مضارب يتاجر باسواق المال بشكل يومي لغرض تنمية رأس ماله وتحقيق ارباح من التذبذبات اليومية للأسعار . طريقة متاجرته تجعله متابع لحركة الاسعار بشكل يومي . شريحة كبيرة من المتداولين يتاجرون بهذه الطريقة . اغلبهم لا يحققون ارباح مستمره او يربحون ويعودون للخسارة بسبب عدم اعتماده على استراتيجيات تداول امنه واكثر موثوقية وبعضهم اذا تعلق تحول الى swing trader واذا تعلق اكثر تحول مجبرا الى longe term trader او يستسلم ويخرج من السوق بخسائر كبيرة . كثير من المحللين يدعي انه مضارب يومي لكنه في الواقع يستخدم انماط تحليل ال swing trader و ال longe term trader في التحليل وهذه الانماط تحلل تذبذبات سعرية اعلى تحتاج زمن وتحتاج صبر وادارة مخاطر بين الكميات والسيولة زائد انها لا تنفع لل daily trader لانها سوف تعرضه لتذبذبات سعريه اعلى لا يتحملها ولا يستطيع الصبر عليها . ولعل الارتباك الذي يحصل عند بعض المحللين في حالة ارتفع مدى التذبذب هو بسبب انهم يتقمصون طريقة المضاربين اليومين لكنهم يستخدمون انماط واستراتيجيات فنية غير صالحة لطريقة تداولاتهم . يتبع ✍️

ثانيا :- صفة المضارب اليومي هو تاجر اسهم يتداول باموال بالغالب يكون حريص عليها ويصعب عليه تعويض خسارتها من مصادر دخل اخرى يحاول الاستفادة من تذبذبات السوق الايجابية الصاعدة لتحقيق ارباح بشكل سريع وبأقل المخاطر . بالغالب تكون محافظهم اقل من ٥٠٠ الف ريال وقد تكون اقل من ١٠٠ الف ريال يحاولون بذل جهد كبير في التداول وتكرار صفقات ناجحة لتنمية رأس المال . متابعتهم المستمره للسوق تحتاج تفرغ وتركيز و كثير منهم يعتبر سوق المال مصدر دخل اخر له . لا يهتمون للعوائد والتوزيعات ونمو ارباح الشركات ونتائجها الماليه يهمهم انتعاش السوق و اشارات التحليل الفني الايجابية فقط . لديهم وقف خسارة لكل صفقة لا يتهاونون معه وهدف قريب لا يطمعون باكثر منه . متى ماكانت الاشارة الفنية قوية وتوضح قوة المشترين اشتروا و متى ضعفت هذه الاشارة الفنية خرجوا . هذا يجعلهم اكثر حرصا وتركيزا في تحليلهم لفهم حركة الاسعار و التمرس اكثر بطرق تحليل ال daily trader وتتبع حركة السعر على المدى القصير . يعلمون ان الفرص تتكرر ولديهم استعداد للخروج من شركات معينه بمكسب عند ضعف اشارتها الفنية والانتقال لشركات اخرى بدأت تظهر فيها اشارات فنية افضل . يحتاجون لدقة عاليه في التحليل واستخدام معادلات وبرامج تظهر لهم الاشارات الفنية الايجابية بشكل سريع او وضع تنبيهات معينة مشروطة للشركات توضح لهم الاشارات الايجابية بسرعة . ولديهم القدرة للتداول على اكثر من شركة بنفس الوقت . هذا النوع من التداول لا ينفع له التحليل الموجي ولا انماط وايكوف ولا حتى التحليل الكلاسيكي او الهارمونيك . هذا النوع من التداول يركز بشكل كبير على الحركة السعرية الداخلية للأنماط الفنية الكبيرة و المضاربين اليومين لا ينتظرون تحقق اهداف الانماط الفنية الكبيرة التي تحتاج زمن طويل وتذبذب اكبر حتى تتحقق الاهداف البعيدة . هم فقط يبحثون عن الاشارات الفنية القوية داخل هذه الانماط ويحاولوا الاستفادة منها بتحقيق ارباح سريعة ومتى ضعفت الاشارة الفنية او حققوا هدفهم خرجوا بارباحهم وبحثوا عن فرصة اخرى واذا لم يكن هناك فرص يتوقفون عن الشراء حتى تظهر لهم فرص مؤكدة . يعملون وفق استراتيجيات فنية معينة توضح لهم قوة المشترين فيدخلون معهم وقبل تفوق البائعين يخرجون متى ما ظهرت اشارة ضعف في الصعود . لا يعملون بعاطفة ولا يتعلقون بحب ومتابعة شركة واحده السوق كله تحت متابعتهم المهم عندهم الاشارات الفنية المؤكدة للإيجابية ولا يطمعون كثيرا .
في المشاركات القادمة سوف اقوم بشرح استراتيجيات وطرق التداول اليومي وكيف يكون تحليل الاسعار على الفترات الزمنية القصيرة .

ثالثا :- يهتم المضارب اليومي daily trader بمعرفة وحفظ مواصفات الشموع اليابانية كأساس يبني عليه تحليله وتتبع سلوك السعر مع الزمن ويحلل كل شمعة يومية بعد اغلاقها لمعرفة قوة او ضعف المشترين . ذكرت اهمها الشموع الشموع البالعة ثم تاتي بعدها بالاهمية الشموع الاخرى . يدرس المحلل الفني الاحجام مع اشكال الشموع ليصل الى مفاهيم استراتيجية volume spread analysis (VSA) يوجد شروحات كثيرة في اليوتيوب تشرحها . الهدف من فهم العلاقة بين شكل الشموع والشموع هو فهم السبب والنتيجة فاذا كانت الشموع طويله مع احجام عاليه فأنها تعكس قوة العرض والطلب داخل هذه الشمعة اليومية . هذه العلاقة اما تؤكد انعكاس الاتجاه او استمرار الاتجاه في حركة السعر. يحاول المضارب اليومي الاستفادة من هدا الزخم الصاعد في الكميات اذا كان الاتجاه صاعد بفتح صفقات وتحقيق ارباح سريعة ولا يطمع بامتدادات رقمية عاليه وتكون نقاط وقف الخسارة قريبة .
اذن العلاقة بين اشكال الشموع والاحجام جزء من عملية تحليل ال daily trader . اما ال swing trader و ال longe term trader لايهتمون بالحركة السعرية داخل الانماط الفنية التي يستخدمونها بالمقابل يتحملون تذبذبات سعرية اعلى من التي يستطيع تحملها ال daily trader المضارب اليومي وصفقاتهم تحتاج زمن اطول من زمن صفقات المضاربين اليومين لهذا هم يحسبون حساب هذه التقلبات المتوقعه او غير المتوقعه داخل النمط الفني بتوسيط التكلفة وادارة المخاطر بين الكميات والسيوله . اما المضارب اليومي لا يحتاج لادارة المخاطر بالكميات والسيولة لان دخوله سريع وخروجه سريع انماط يحدد مخاطره نقاط وقف الخسارة القريبه والتي لا تتجاوز ٣٪ بالكثير و يحاول تقليل المخاطر بالتركيز على قوة الاشارات الفنية لفتح الصفقات و التخارج عند ضعف الاشارة الفنية او عند تحقيق الاهداف القريبه والتي عادتا لا تتجاوز ١٠٪ كنسبة ربح متوقع او عند اي مقاومة سعريه يصل لها السعر . يركز ال daily trader على الشارت قصير المدى يومي اسبوعي لتحليل حركة السعر في اخر خمسة ايام وتوقع حركة السعر وتذبذبه لخمس ايام قادمة بالكثير . يتبع ✍️

رابعا:- أوكد ان ال daily trader يجب ان يكون ملم بكل اشكال الشموع اليابانية ذكرت الشمعة البالعة كمثال في بداية شرحي لاهميتها ونسبة قوة نجاحها ولكن هناك اشكال اخرى من الشموع لا تقل اهمية و مؤكدة لانعكاس اتجاه الاسعار او استمرارها .
سوف اضرب مثال . شمعة ال harami candles . لاحظ كيف قوة اشارتها في سهم موبايلي وكيف عكست الاتجاه من هابط الى صاعد وكيف انها كانت اشارة مؤكدة للدخول بصفقه رابحه حققت حتى الان اكثر من ٧٪

خامسا :- ان زيادة الاحجام في الشمعة التي جاءت بعد نموذج ال harami candle كانت اشارة تعكس قوة الطلب اكدت اشارة الانعكاس للسعر والمضارب اليومي سوف يهتم لهذه الاشارة الفنية بفتح صفقه شراء وبحسب المخاطرة و وقف الخسارة من ادنى سعر لهذه الشمعة ويستمر مع الزخم الصاعد الدافع حتى يتضح له ضعف الاتجاه الصاعد او يرفع حد المحافظة على الارباح َّمن ادنى سعر لاخر شمعة صاعدة ويستمر مع الاتجاه والدفع الصاعد حتى يضعف العزم ✍️

سادسا :- يستخدم المضاربين اليومين daily trader معادلات رياضية توضع في البرامج لتسهيل عملية البحث عن الاشارات الفنية الإيجابية هذه معادله خاصة بالشموع البالعة .
OPEN_Prv1 < LOW_Prv2 And CLOSE_Prv1 > HIGH_Prv2

سابعا :- في الفقرات السابقة عرفنا اهمية معرفة الشموع اليابانية ( الفردية ) و ربطها مع الكميات للمضارب اليومي daily trader حتى يستطيع معرفة قوة العرض والطلب .
الأن تأتي استراتيجية مهمه المضارب اليومي ايضا وهي عدد اكبر من الشموع اليابانية يكون داخل جسم شمعة سابقة تسمى الاستراتيجية inside bars او الشموع الجانبية يحرص المضارب اليومي على البحث عنها و معرفة قوة زخم الشراء بعد تجاوز حدها العلوي بالربط مع الكميات وقد يستخدم معها مؤشر الاستوكاستيك لتأكيد الاشارة الفنية .
هذه الاستراتيجية للمضارب اليومي اشارتها الفنية اقوى من استخدام الشموع الفردية لانها تعتمد على تحليل اكثر من شمعة تداول تتشكل بجانب بعضها البعض ولهذا تكون نسبة نجاح الصفقة اكبر . المثال المرفق يوضح اساسيات الاستراتيجية . هذه الاشارة الفنية الايجابية المكتملة تعطي المضارب اليومي فرصة لفتح صفقة شراء بعد انعكاس مؤكد نسبة نجاحها كبيرة مع حساب المخاطر من قاع شمعة الاختراق والاستمرار مع الاتجاه حتى يضعف العزم او عند الوصول لاهداف مستويات مقاومة قريبه .
اذن فهم استراتيجية الشموع الجانبية مهمه للمضارب اليومي ✍️

ثامنا :- من الاشارات الفنية التي يجب ان يعرفها ال daily trader هي اشارات الضعف في زخم الصعود او الهبوط . يتضح هذا الضعف بتشكل قمم متقاربه مع بعضها البعض في القمم ينتج عنها انحصار في امتداد السعر في الاتجاه الصاعد. كذلك قيعان متقاربه مع بعضها ينحصر امتداد السعر في الاتجاه الهابط . ننتظر بعدها اشارة الانعكاس وتكون بتجاوز متوسط BBI تقريبا يساوي متوسط ١٠ ايام اسي . بالغالب يؤكد الانعكاس بعدها شمعة بالعة هابطة في القمم او شمعة بالعة صاعدة عند الانعكاس من القيعان . المضارب اليومي لا يستخدم متوسطات اكثر من ١٠ ايام لانه كما ذكرت سابقا لا يتحمل تذبذبات سعرية عاليه.
مثال على دار الاركان .

تاسعا :- الاستراتيجية الثالثة لل daily trader لاكتشاف مناطق تفوق المشترين و مشاركتهم بالزخم الصاعد لتحقيق ارباح سريعة . هي استراتيجية الاختراقات ( اختراق المقاومات ) لكن هذا الاختراق يجب ان يكون له مواصفات تاتي قبل الاختراق وبعده حتى تكون الاشارة الفنية ذات موثوقية عاليه .
اولها يجب قبل تجاوز المقاومة ان يشكل السعر منطقة استيعاب كمية باكثر من شمعة يكون السلوك السعري فيها بشكل جانبي تنخفض فيها كميات البيوع . ممكن تكون منطقة الاستيعاب قبل الاختراق شمعة او شمعتين لكن كل ما كانت منطقة الاستيعاب اكثر بالشموع كان الصعود اقوى وكانت الاشارة الفنية بعد الاختراق اقوى .
ثانيا :- يجب تزايد الكميات بعد الاختراق بشكل كبير .
ثالثا :- لا يعود السعر لاختبار المقاومة التي تجاوزها كلما كان عدد شموع منطقة الاستيعاب اكثر و اذا زادت احجام التداول بعد الاختراق بسبب ان السيولة الذكية حصلت على الكميات قبل الاختراق ومع الاختراق .
لكن اذا كانت شموع منطقة الاستيعاب اقل وكميات الاختراق متوسطة المعدل يعود السعر للاختبار وهنا يفضل انتظار اعادة الاختبار و متابعة حركة السعر بعد الاختبار . الاختراقات الوهمية تاتي بسبب ضعف الكميات و عدم وجود منطقة استيعاب قبل الاختراق .
اذن مناطق الاختراق مكان جيد لاكتشاف قوة المشترين وسلوكهم قبل الاختراق وبعد الاختراق . هدا مثال على اثقل سهم بالسوق ( ارامكو) السلوك الفني لا يتغير سواء كان السهم ثقيل ام خفيف بعد الاختراق ارتفع سهم ارامكو ١١٪ في خمسة ايام .

عاشرا :- لا نستهين باستراتيجية ( الاختراقات ) وفهم سلوكها الفني . لانها منطقة يبني عليها المشترون قراراتهم سواء كانوا daily trader او swing trader او longe term trader . تحليلي لسهم التعاونية ١-٢-٢٠٢٣ المتفائل رغم ان حال السوق كان ضعيف وقتها . كان مبني بالاساس على الاختراق الذي حصل والذي كان مدعوما بكميات . و عند دراسة ضروف الاستثمار بالقطاع والمحفزات المتوقعه مستقبلا ومراجعة التحليل الموجي . غامرت بالتحليل و رفعت مستوى التفاؤل والتحدي بهذه المشاركة المرفقه . وفعلا السعر ارتفع من تلك المنطقة وحقق ارتفاع ٩٧٪ من منطقة الاختراق . والدرس المستفاد ان مناطق الاختراق اذا توفرت بها الشروط التي ذكرتها سابقا اشاراتها ذات موثوقية عالية وشرائح كثيرة من المتداولين المحترفين يبنون عليها قرار فتح الصفقة سواء كانوا مضاربين يومين daily ام مضاربين على مدى زمني ابعد swing ام longe term trader الفرق بينهم ان المضارب اليومي لا يهتم للنتائج والمحفزات فقط يركز بالتحليل الفني كما ذكرت سابقا . اما swing trader فيضع بالاعتبار المحفزات و النتائج الربع سنوية المتوقعه وانتعاش السوق ومدى تذبذب اكبر محتمل حدوثه ولهذا يستخدم توسيط التكلفة ومتابعة اداء السعر فترة زمنية اطول و ال longe term ياخذ زمن اطول منهم كلهم ولهذا يحتاج ادارة مخاطره بالكميات والسيولة فترة زمنية اطول تمتد الى عام مالي كامل لتقليل تعرضه للتذبذبات الغير متوقعه على المدى الزمني البعيد او حدوث نتائج ماليه غير متوقعه . اغلب المتعلقين يغامرون باموالهم كلها في مستويات سعرية معينه لغرض الاستثمار الطويل زمنيا ثم اذا هبطت الاسعار لا يستطيعون التعديل او توسيط التكلفة . ولهذا اكرر فهمك لهويتك وطريقة التداول المناسبه لك وامكانياتك الماليه وقدرتك على متابعة السوق وفهمك للأدوات الفنية الملائمة لك في المتاجره وادارة المخاطر بين السيولة والكميات هي التي تحدد نجاحك في السوق بعد توفيق الله ✍️

احدى عشر :- الاستراتيجية الرابعة التي يجب ان يعرفها المضارب اليومي daily trader هي استراتيجية تبادل الأدوار والتي تعني ان تصبح المقاومة التي اخترقت في وقت سابق و حقق السعر بعدها ارتفاع جيد ثم عاد وصحح تصبح هذه المقاومة دعم للمشترين . ال daily trader يجب ان يحلل هذه المنطقة لمعرفة قوتها كما شرحت باستراتيجية الاختراقات السابقة الذكر. يعرف مستوى الدعم . احجام التداول التي نفذت قبل الاختراق السابق وهل كان يوجد منطقة استيعاب قبل الاختراق . تحليل الشارت بهذه الطريقة واذا توفرت الشروط يجعل الاشارة الفنية اكثر موثوقية في حالة الارتداد . كما ذكرت سابقا المضارب اليومي لديه وقف خسارة قريب لا يتجاوز ٣٪ ولا يطمع باهداف عاليه جدا مثل swing trader و ال longe trader ويتابع السعر حتى يضعف الزخم الصاعد ثم يتخارج بمربح مجزي ويبحث عن فرص اخرى . وبالنسبة له السوق فيه ٢٠٠ شركة وامواله متحركة بحسب اشارات التحليل الفني بشرط ان تكون ذات موثوقية عاليه .

احدى عشر :- ما هو المؤشر الذي يؤكد للمحلل الفني daily trader صحة الاختراق وامكانية حدوث الانفجار السعري بعد الاختراق و يحدد قوة الاشارة الفنية واستمرارها . هو مؤشر donchian channel هذا المؤشر موجود في كل برامج التداول لكن القليل يستخدمه ويعرف طريقة استخدامه . صمم هذا المؤشر المحلل الامريكي ريتشارد دون في عام ١٩٥٠ الذي سمي the father of trend او أبو الترند او أبو الاتجاه الصاعد وبالتأكيد الاتجاه الصاعد لا يؤكد الا بعد تجاوز و اختراق القمم السابقة و حتى يؤكد هذه الاشارة الفنية صمم هذا المؤشر الذي هو عبارة عن ثلاث متوسطات ( متوسط لاعلى سعر لاخر ٢٠ يوم تداول ) و ( متوسط لادنى سعر لاخر ٢٠ يوم تداول ) و ( متوسط لاغلاقات سعر اخر ٢٠ يوم تداول ) تشكل هذه الثلاث متوسطات سحابة تشبه مؤشر البولنقر لكن يوجد اختلاف كبير بينهم . مؤشر doncahian صممه لتأكيد الاختراق و تأكيد الاتجاه الصاعد واستمراره وهذا ما يحتاجه ال daily trader اشارة فنية مؤكدة في مستوى مخاطر محدود ويكون مع الاتجاه الصاعد حتى يضعف ويخرج بارباحه .
وسوف اقوم بشرحه بالمشاركة القادمة . عارف اول مره تسمعون بهذا المؤشر لكنه مهم جدا ولازم يعرفه ال daily trader ✍️ ويعرف طريقة استخدامة

اثنى عشر :- المثال المرفق يوضح ان السعر كان في قناة عرضية فترة طويلة من الزمان ثم اخترق مستوى المقاومة و صعد فوق قناة don ثم اعاد الاختبار للمقاومة التي تجاوزها بعملية تبادل الادوار وما زال فوق السحابة والمتوسطات . هذا يعكس قوة المشترين ويؤكد ذلك ارتفاع احجام التداول . بعدها استمر السعر بالاتجاه الصاعد بشكل قمم وقيعان متصاعده. لكن لم يهبط تحت اي من المتوسطات . يستمر ال daily trader مع الاتجاه الصاعد حتى يغلق السعر تحت المتوسط الاقرب للسعر . وبسبب ان السعر يحافظ على اغلاقات يومية فوق متوسط اغلاقات اخر ٢٠ يوم تداول يستمر الزخم الصاعد و تكون الشموع فوق جميع المتوسطات او السحابة بشكل متصاعد.
هذا ما يبحث عنه ال daily trader وهو تفوق المشترين. وامكانية استمرار هذا التفوق وبقاءه مع الزخم حتى يضعف .
كما تشاهدون التسلسل التعليمي
من تحليل الشمعة الى تحليل الاتجاه
كيف يكون البحث عن اشارات القوة في الطلب وما هي المؤشرات المناسبه لتقيم حركة السعر . كيف تحسب المخاطر عند فتحه صفقة باستخدام استراتيجية الاختراقات و ربطها بمؤشر don بالتأكيد من اقرب متوسط لاخر سعر اغلاق ويتابع اداء السعر مع الاتجاه الصاعد حتى يضعف العزم ✍️ السهم الذي ضربت عليه مثال هو سهم انابيب حقق ارتفاع ١٤٠ ٪ بعد هذا الاختراق . ولهذا ذكرت ان استراتيجية الاختراق يستخدمها ال daily و ال swing و longe team trader .

ثالث عشر :- كيف تعرف الاختراق الوهمي باستخدام قناة don . السعر لا يستطيع الاستمرار بالصعود فوق اقرب متوسط بعد تجاوز القمة . كما ذكرت في المشاركة السابقة تحسب المخاطر من اقرب متوسط من متوسطات السحابة . بمجرد عودته للهبوط تعرف كمحلل ان هذا الاختراق وهمي . وكذلك يستخدم لمعرفة الكسور الوهمية. اتفقنا ✍️

رابع عشر :- كما ذكر سابقا المضارب اليومي يهمه قوة الاشارة الفنية . من افضل المؤشرات التي تقيس قوة عزم الطلب او العرض هو مؤشر ال ADX سواء في الاتجاه الصاعد او الهابط تكون الاشارة الفنية قوية للاتجاه في حالة كان مؤشر ال Adx فوق ٢٥ سواء كان انجاه صاعد او هابط . صفقات الشراء تكون اكثر موثوقية في حالة كان مؤشر Adx صاعد فوق مستوى ٢٥ ينضح العزم مع الاختراقات والشموع البالغة بشكل اكبر . هذا مؤشر تأكيد وفلترة لقوة العزم والاتجاه . المضارب اليومي لا يدخل في صفقات شراء اذا كسر السعر دعم و كان اتجاه هابط ومؤشر ال Adx فوق ال ٢٥ هدا يعني ان عزم الهبوط سوف يكون اقوى ولكن يدخل في صفقات شراء مع اتجاه صاعد ومؤشر ال Adx يكون فوق مستوى ٢٥ . دراسة هذا المؤشر وفهمه مع الاستراتيجيات السابق ذكرها يعطي الاشارة الفنية موثوقية اكبر للمضارب اليومي daily trader حتى يستطيع فتح صفقة واضحة يكون فيها تفوق المشترين واضح لتحقيق ارباح سريعة مع الاتجاه والعزم المؤكد والخروج في حالة ضعف العزم . شرحت سابقا مؤشرات العزم وهي ثلاثة مهمه
ال ADX و ال momentum و ال ROC
هذه المؤشرات يجب على ال daily trader المضارب اليومي فهمها ومعرفة دورها في التحليل الفني ومتى يستخدمها . تستخدم لتأكيد العزم . وتقارن مع الاحجام لان الاحجام ايضا من مؤشرات العزم . ✍️

خامس عشر :- سوف اشرح مثال على سهم انابيب مثلا . سوف نرى السعر باتجاه افقي اخر ١٤ يوم صحيح سنرى مؤشر Adx تحت ٢٥ المضارب اليومي daily trader ينتظر اختراق المقاومة ٩٣.٥ وتأكيد العزم بتجاوز مؤشر ADX مستوى ٢٥ ستكون اشاره موثوقه للدخول بصفقه شراء مع حساب المخاطر من قاع شمعة الاختراق سيكون الهدف الاول له القمة ١٠٦ ريال وفي حالة تجاوزها مع استمرار مؤشر العزم فوق ٢٥ و ارتفاع السعر فوق قناة don سوف يتعامل مع اتجاه صاعد مؤكد و عزم واضح وسوف وقفه مع الاتجاه الصاعد َّمن اقرب متوسط لمؤشر donchian .