في ال thread دا هشرح ايه التقارير المالية اللي بتصدرها شركة مدرجة في ابورصة وايه اهم الارقام في كل تقرير فيهم ومعناها ايه
لو انت بتسمع فيديوهاتي او اي حد بيحلل شركات ومش فاهم المصطلحات فالthread دا هيفيدك بس هيكون طويل سيكا
لو انت بتسمع فيديوهاتي او اي حد بيحلل شركات ومش فاهم المصطلحات فالthread دا هيفيدك بس هيكون طويل سيكا
اي شركة مدرجة في البورصة بتطلع 3 تقارير مالية للمستثمرين
1-Income statement
2-Balance sheet statement
3-Cash flow statement
هنقول كل واحد فيهم وايه اهم اللي فيه
1-Income statement
2-Balance sheet statement
3-Cash flow statement
هنقول كل واحد فيهم وايه اهم اللي فيه
1-icome statement
,واهم ما فيها الاتي
1-المبيعات للسنوات السابقة revenue او sales
2-تكلفة المبيعات
3-الربح التشغيلي operating income ودا عبارة عن ال revenue تطرح منه تكلفة المبيعات
4-صافي الارباح net income ولكن لقياس الربحية الافضل استخدام ال free cash flow بدلا من net icome
,واهم ما فيها الاتي
1-المبيعات للسنوات السابقة revenue او sales
2-تكلفة المبيعات
3-الربح التشغيلي operating income ودا عبارة عن ال revenue تطرح منه تكلفة المبيعات
4-صافي الارباح net income ولكن لقياس الربحية الافضل استخدام ال free cash flow بدلا من net icome
لانه يمكن التلاعب في net income عكس ال free cash flow
هنتكلم عن ال free cash flow قدام في ال cash flow statement
دي اهم الارقام في هذا التقرير فيه ارقام تانية بس دي الاهم والمفروض كل الارقام دي تكون علي صعود من سنة لسنة لو الشركة دي فيها نمو
هنتكلم عن ال free cash flow قدام في ال cash flow statement
دي اهم الارقام في هذا التقرير فيه ارقام تانية بس دي الاهم والمفروض كل الارقام دي تكون علي صعود من سنة لسنة لو الشركة دي فيها نمو
دي سكرين شوت لجزء من income statement لمطعم تشبوتلي علي yahoo finance دا اشهر موقع third party لعرض البيانات المالية للشركات
فيه حاجة بردو في income statement اسمها ربحية السهم
EPS-earning per share
تقسم صافي الارباح علي عدد الاسهم في السوق
Net income / number of shares
فيه حاجة بردو في income statement اسمها ربحية السهم
EPS-earning per share
تقسم صافي الارباح علي عدد الاسهم في السوق
Net income / number of shares
2-balance sheet
دي اللي هتلاقي فيها
1-الديون والالتزامات اللي علي الشركة (debt and liabilities)
2-الاصول اللي معاها(assets) والكاش اللي معاها cash and cash equivalents
3-عدد الاسهم المدريجة وقيمتها ( shares issued and equity)
دي اللي هتلاقي فيها
1-الديون والالتزامات اللي علي الشركة (debt and liabilities)
2-الاصول اللي معاها(assets) والكاش اللي معاها cash and cash equivalents
3-عدد الاسهم المدريجة وقيمتها ( shares issued and equity)
بس الكاش مش موجود علي موقع yahoo finance بجيبه من موقع morning star ادخل علي اسهم بعدين financials بعدين اختار balance sheet
morningstar.com
morningstar.com
وبفضل اجيب عدد الاسهم من علي Macrotrends لانه فيه visualization احسن من yahoo finance وبيجيبها لعدد سنين اكبر لما عدد الاسهم المطروح في السوق يقل مع الوقت دا معناه ان الشركة بتشتري من السهم بتاعها بتعمل buyback دا كويس معناه ان حصة سهمك من الشركة بتزيد
macrotrends.net
macrotrends.net
3-cash flow statement
هتلاقي فيها
1-التدفق النقدي من العمليات cash flow from operation عبارة عن كل الفلوس الناتجة عن العمليات واسمه بردو operating cash flow او بس cash flow
2-Capital expenditure (CapEX)
المصاريف اللازمة عشان البيزنس يفضل شغال ودي بتاخدها من ال Cash flow
هتلاقي فيها
1-التدفق النقدي من العمليات cash flow from operation عبارة عن كل الفلوس الناتجة عن العمليات واسمه بردو operating cash flow او بس cash flow
2-Capital expenditure (CapEX)
المصاريف اللازمة عشان البيزنس يفضل شغال ودي بتاخدها من ال Cash flow
3-التدفق النقدي الحر
free cash flow
ودا الفلوس المتبقية من ال cash flow (operating cash flow) ما اخدنا منه المصاريف اللازمة لاستمرار البيزنيس اللي هي ال CapEX
ودا يعتبر صافي ربح الشركة وطبعا لازم يكون بيزيد في شركتك مع الوقت
free cash flow = operating cash flow - CapEX
free cash flow
ودا الفلوس المتبقية من ال cash flow (operating cash flow) ما اخدنا منه المصاريف اللازمة لاستمرار البيزنيس اللي هي ال CapEX
ودا يعتبر صافي ربح الشركة وطبعا لازم يكون بيزيد في شركتك مع الوقت
free cash flow = operating cash flow - CapEX
ال free cash flow دا اهم حاجه لانه يمثل الربح ودا الشركة تختار تعمل بيه اي حاجة من الاتي
1- تسدد الديون اللي عليها
2- النمو والتوسع (فتح مقرات جديدة مثلا)
3-تدلع المستثمرين (توزيع ارباح dividends او شراء اسهم الشركة وتقليل المعروض في السوق buybacks)
4-عمل استحواذات acquisition
1- تسدد الديون اللي عليها
2- النمو والتوسع (فتح مقرات جديدة مثلا)
3-تدلع المستثمرين (توزيع ارباح dividends او شراء اسهم الشركة وتقليل المعروض في السوق buybacks)
4-عمل استحواذات acquisition
ال 3 تقارير دي هتلاقيها علي اي موقع بيعرض بيانات الشركات هتلاقيها في قسم ال financials واشهر المواقع اللي بتعرض البينات دي yahoo finance بس عيبه انه بيعرض اخر اربع سنين بس من الداتا لو عاوز تعرض عدد سنين اكتر من كدا تقدر تستخدم macro trends
او تدور علي تقارير الارباح الرسمية القديمة وتنزلها من علي صفحة الشركة الخاصة بعلاقات المستثمرين investor relations وتطلع منها الارقام اللي انت عاوزها
وممكن تستخدم حاجات مدفوعة زي seeking alpha او TIKR terminal لعرض البيانات لسنين قديمة
بس دول مجربتهمش بستخدم بس حاجات مجانية
وممكن تستخدم حاجات مدفوعة زي seeking alpha او TIKR terminal لعرض البيانات لسنين قديمة
بس دول مجربتهمش بستخدم بس حاجات مجانية
دلوقتي بقا تعالي نتكلم علي شوية tools لذيذة هتساعدك في تحليل السهم
1-معرفة نسبة امتلاك الادارة من اسهم الشركة
executives ownership
ولما النسبة دي تزيد دا مؤشر كويس لان الادارة هتعمل كل اللي بوسعها لرفع سعر السهم لانهم نفسهم ملاك في السهم وحاطين فلوسهم فيه
1-معرفة نسبة امتلاك الادارة من اسهم الشركة
executives ownership
ولما النسبة دي تزيد دا مؤشر كويس لان الادارة هتعمل كل اللي بوسعها لرفع سعر السهم لانهم نفسهم ملاك في السهم وحاطين فلوسهم فيه
طريقة ايجاد نسبة executive ownership شرحتها في نهاية الدقيقة 30 في الفيديو دا
youtu.be
youtu.be
ال stock based compensation دا المرتب والمكافئات اللي بياخدها كبار الموظفين علي هيئة اسهم ودي كل ما قلت وقلت نسب نموها كان احسن لان معناها المصاريف بتقل دي
والمفروض تشوف نسبتها قد ايه من free cash flow
هتجيبها من علي موقع macrotrends اعمل سيرش عنها في جوجل وهو اول نتيجة هتظهر
والمفروض تشوف نسبتها قد ايه من free cash flow
هتجيبها من علي موقع macrotrends اعمل سيرش عنها في جوجل وهو اول نتيجة هتظهر
ال margins (نسب الربحية)
gross margins
operating margins
النسب دي المفروض تكون بتزيد مع الوقت او ثابتة علي الاقل مش بتنزل
بردو هتلاقيها علي Macrotrends
gross margins
operating margins
النسب دي المفروض تكون بتزيد مع الوقت او ثابتة علي الاقل مش بتنزل
بردو هتلاقيها علي Macrotrends
لو بتستثمر في شركة تكنولوجي وعاوز تشوف مكانها فين بين المنافسين شوف لو Gartner عاملة تقرير عن المجال دا
Gartner دي شركة عملاقة بتعمل تقارير عن مجالات معينة والشركات المهيمنة فيها من اهمهم تقرير اسمه magic quadrants
Gartner دي شركة عملاقة بتعمل تقارير عن مجالات معينة والشركات المهيمنة فيها من اهمهم تقرير اسمه magic quadrants
سرش عن الشركة بتاعتك في جوجل لو ليها تقرير magic quadrants ونزله
ازاي تقرا التقرير دا ومعناه ايه قولته في الفيديو دا في دقيقة 40
youtu.be
ازاي تقرا التقرير دا ومعناه ايه قولته في الفيديو دا في دقيقة 40
youtu.be
عاوز تتابع اخر تحركات اهم المستثمرين في العالم واكتر اسهم بيستثمروا فيها ولو حد فيهم مستثمر في الشركة بتاعتك ولا لا هتلاقيها علي موقع داتاروما
Dataroma.com
اي مستثمر معاه اكتر من 100 مليون دولار ملزم بالقانون يطلع تقرير باستثماراته كل 3 شهور في تقرير
13f filings
Dataroma.com
اي مستثمر معاه اكتر من 100 مليون دولار ملزم بالقانون يطلع تقرير باستثماراته كل 3 شهور في تقرير
13f filings
فيه رقم مهم جدا كتير بيعتبروه اهم رقم في الاستثمار اسمه (ROIC) return on investment capital بيقيس قد ىايه الشركة efficient في استثمار الكاش اللي معاها اللي بتاخدوا من المستثمرين (سواء عن طريق الدين debt او شراء اسهمها equity)
عملت فيديو عن ازاي تحسبه وساعات ممكن تلاقيه جاهز علي الmacrotrends
youtube.com
المفروض الرقم دا ميقلش عن 10% ويكون ثابت او بيزيد مع الوقت دا مؤشر علي ميزة الشركة التنافسية competitive advantage
youtube.com
المفروض الرقم دا ميقلش عن 10% ويكون ثابت او بيزيد مع الوقت دا مؤشر علي ميزة الشركة التنافسية competitive advantage
اعرف بردو عن ال multiples او ما يسمي بال valuations معناها ايه
price to earnings
price to cash flow
price to sales
free cash flow yield
النسب دي بتبين السهم غالي ولا لا كل ما قلت معناها السهم ارخص ما عدا free cash flow yield
دي كل ما تزيد معناها السعر ارخص
price to earnings
price to cash flow
price to sales
free cash flow yield
النسب دي بتبين السهم غالي ولا لا كل ما قلت معناها السهم ارخص ما عدا free cash flow yield
دي كل ما تزيد معناها السعر ارخص
تقدر تشوف تاريخ الmultiples دي للسهم كان بيت trade علي multiples ايه علي مدار تاريخه هتلاقي دا ع morning star
morningstar.com
بس متشتريش السهم عمياني بناء علي ال multiples هي بس بتديك فكرة
وبردو متشتريش عمياني بناء علي تحركات ال super investors
morningstar.com
بس متشتريش السهم عمياني بناء علي ال multiples هي بس بتديك فكرة
وبردو متشتريش عمياني بناء علي تحركات ال super investors
وعشان تعرف بردو السهم غالي ولا لا ممكن تعمل عملية حساب للقيمة العادلة intrinsic value calculation
ودي طريقة بسيطة لحساب القيمة العادلة عملتها في فيديو قبل كدا
فيه طرق تانية افضل بس مغقدة اكتر لحساب القيمة العادلة هشرحها في المستقبل
youtube.com
ودي طريقة بسيطة لحساب القيمة العادلة عملتها في فيديو قبل كدا
فيه طرق تانية افضل بس مغقدة اكتر لحساب القيمة العادلة هشرحها في المستقبل
youtube.com
دي مش كل حاجة اكيد فيه مصطلحات نسيتها او tricks لسا معرفهاش بس عموما اللي هنا دا اهم حاجات جت علي بالي واكتر مصطلحات استخداما وهتفهم اغلب اللي بيقوله حد بيحلل اسهم بعد قراءة ال thread وفهمه
ال thread قد يكون قابل للاضافة في المستقبل
والف شكر ع وقتك لو وصلت لهنا
ال thread قد يكون قابل للاضافة في المستقبل
والف شكر ع وقتك لو وصلت لهنا
جاري تحميل الاقتراحات...