كل ما قل عدد الاسهم كل ما اصبح سعر السهم اعلى (قاعدة عامة)
عدد اسهم النهدي 130 مليون
عدد اسهم الدواء 85 مليون
هل ممكن نشوف سعر سهم النهدي اقل من سعر سهم الدواء ؟
ام ان العين ما تعلى على الحاجب!
مقارنة تفصيلية بين النهدي والدواء
- مالياً
- تعليقات
- ونختمها فنياً
عدد اسهم النهدي 130 مليون
عدد اسهم الدواء 85 مليون
هل ممكن نشوف سعر سهم النهدي اقل من سعر سهم الدواء ؟
ام ان العين ما تعلى على الحاجب!
مقارنة تفصيلية بين النهدي والدواء
- مالياً
- تعليقات
- ونختمها فنياً
في البداية ناخذ نظرة على بعض البيانات للشركتين لكي نعرف الفروقات بينهما قبل البدأ بأستعراض الهوامش والارباح وغيرها من البيانات المهمة لفهم وضع الشركتين اكثر.
- تفوق في كل شي لصالح النهدي
- حقوق المساهمين السنوية، اعلى من رأس المال بـ 72.6%
- في جميع الحالات سعر سهم النهدي اعلى
- تفوق في كل شي لصالح النهدي
- حقوق المساهمين السنوية، اعلى من رأس المال بـ 72.6%
- في جميع الحالات سعر سهم النهدي اعلى
للمهتمين بالتوزيعات النقدية، هذا الجدول يوضح الفرق بين الشركتين. التوزيعات النقدية ليست سبب كافي لتفضيل شركة على اخرى وليست سبب كافي للأستثمار في شركة محدده. اذا مهتم بالتوزيعات النقدية، انصحك بالأطلاع على التغريدة المقتبسة وفي اخرها رأيي في الاستثمار من اجل العوائد.
نكتفي بهذا القدر من البيانات، ونتعمق اكثر في ارقام الشركتين
ممكن تعتقد ان صيدليات النهدي اكثر انتشار من الدواء
ممكن تعتقد ان صيدليات الدواء اكثر مبيعات
ممكن تعتقد ان صيدليات الدواء افضل بسبب تواجدها وكثرة اعلاناتها
ممكن تعتقد ان الدواء تتفوق على النهدي بسبب (وصفتي)
ممكن تعتقد ان صيدليات النهدي اكثر انتشار من الدواء
ممكن تعتقد ان صيدليات الدواء اكثر مبيعات
ممكن تعتقد ان صيدليات الدواء افضل بسبب تواجدها وكثرة اعلاناتها
ممكن تعتقد ان الدواء تتفوق على النهدي بسبب (وصفتي)
او حتى ممكن انت تفضل شركة على اخرى، وتعتقد انها افضل
كل هذة الافكار مبنية على تجاربك وعلى ما تراه بعينك كـ عميل للشركة.
وهذا غير مهم، الاهم هو الارقام هي التي تخبرك بكل شي وهي الاكثر دقة
قرارات الاستثمار ما تكون مبنية على الافكار، المشاعر، التجربة لا بد من دعمها بحقائق (ارقام)
كل هذة الافكار مبنية على تجاربك وعلى ما تراه بعينك كـ عميل للشركة.
وهذا غير مهم، الاهم هو الارقام هي التي تخبرك بكل شي وهي الاكثر دقة
قرارات الاستثمار ما تكون مبنية على الافكار، المشاعر، التجربة لا بد من دعمها بحقائق (ارقام)
تفوق واضح لصالح النهدي
- المبيعات اعلى
- نسبة تكلفة المبيعات اقل
- نسبة صافي الدخل من المبيعات اعلى
حتى في حال تعادل المبيعات مع بقاء النسب كما هي، يبقى التفوق للنهدي
- المبيعات اعلى
- نسبة تكلفة المبيعات اقل
- نسبة صافي الدخل من المبيعات اعلى
حتى في حال تعادل المبيعات مع بقاء النسب كما هي، يبقى التفوق للنهدي
النسب المالية
- في الهوامش لا يوجد بيانات كافية وقد لا تعطي صورة تاريخية دقيقة
- المبيعات لكل سهم متقاربة بين الشركتين، مبيعات النهدي اكبر وعدد الاسهم اكثر
- تفوق واضح بربحية السهم للنهدي
- النهدي اقل ديون، ارتفاع الديون يعني انخفاض التوزيعات
- في الهوامش لا يوجد بيانات كافية وقد لا تعطي صورة تاريخية دقيقة
- المبيعات لكل سهم متقاربة بين الشركتين، مبيعات النهدي اكبر وعدد الاسهم اكثر
- تفوق واضح بربحية السهم للنهدي
- النهدي اقل ديون، ارتفاع الديون يعني انخفاض التوزيعات
بوقف هنا، وفي وقت لاحق ان شاء الله راح اكمل ببعض التعليقات العامة وتعليقات على النهدي مع عرض بعض الارقام لفهم وضع الشركة اكثر خصوصاً بعد نتائج الربع الثاني وهبوط السهم وكسر الدعم (الفني). واختم التغريدات بالتحليل الفني.
نقطة مهمة بخصوص الديون، وضع النهدي افضل بكثير من الدواء في هذة النقطة.
- ارتفاع الديون يخفض التوزيعات النقدية
- ارتفاع الديون يخفض الكاش لدى الشركة
- ارتفاع الديون قد يحد من توسع الشركة
- ارتفاع الديون في جميع حالاته سلبي الا اذا كانت الشركة في مرحلة نمو، وتحتاج تمويل لهذا النمو
- ارتفاع الديون يخفض التوزيعات النقدية
- ارتفاع الديون يخفض الكاش لدى الشركة
- ارتفاع الديون قد يحد من توسع الشركة
- ارتفاع الديون في جميع حالاته سلبي الا اذا كانت الشركة في مرحلة نمو، وتحتاج تمويل لهذا النمو
التدفقات النقدية، يوجد تفوق واضح للنهدي حتى وان كان عدد الاسهم اكثر تبقى حصة السهم اكثر
(التوقعات المستقبلية) خلال السنوات القادمة للشركتين كلها جيدة، نمو في المبيعات والارباح بنسب متقاربة، مع تفوق بسيط بنمو المبيعات للنهدي، هذا يعني ان العين لن تعلو على الحاجب في المستقبل.
(التوقعات المستقبلية) خلال السنوات القادمة للشركتين كلها جيدة، نمو في المبيعات والارباح بنسب متقاربة، مع تفوق بسيط بنمو المبيعات للنهدي، هذا يعني ان العين لن تعلو على الحاجب في المستقبل.
العائد على الاصول لدى النهدي اعلى من الدواء تقريباً بالضعف، هذا يعني في حال تعادل الاصول تبقى الافضلية للنهدي. وهذا وحدة يعطي اشارة جيدة لكفاءة ادارة النهدي.
العائد على الاصول لدى النهدي يتفوق على القطاع (قطاع التجزئة)، والعائد على الاصول لدى الدواء اقل من القطاع
العائد على الاصول لدى النهدي يتفوق على القطاع (قطاع التجزئة)، والعائد على الاصول لدى الدواء اقل من القطاع
الصيدليات عندها فرص عظيمة بأنشاء عيادات خاصة، فرصة بكل ما تعنية الكلمة من معاني.
هنا تتفوق النهدي، من تقرير مجلس الادارة 2022، النهدي كير 3 فروع النهدي اكسبرس 48 فرع والصيدليات 1086
في حال كانت هذة العيادات، تقوم بدور مماثل للعيادات الاولية في (المراكز الصحية) اعتقد ان وضع النهدي
هنا تتفوق النهدي، من تقرير مجلس الادارة 2022، النهدي كير 3 فروع النهدي اكسبرس 48 فرع والصيدليات 1086
في حال كانت هذة العيادات، تقوم بدور مماثل للعيادات الاولية في (المراكز الصحية) اعتقد ان وضع النهدي
راح يكون مختلف تماماً، وراح يكون استثنائي في حال التعاون مع وزارة الصحة
- تخفيف الضغط ع المراكز الصحية
- تقديم الرعاية الاولية
- السماح لها بتحويل بعض الحالات للمستشفيات الحكومية
- فحص طبي وتطعيمات
- عيادات عن بعد
كلما اقترب عمل عيادات النهدي من عمل المراكز الصحية كلما كان افضل
- تخفيف الضغط ع المراكز الصحية
- تقديم الرعاية الاولية
- السماح لها بتحويل بعض الحالات للمستشفيات الحكومية
- فحص طبي وتطعيمات
- عيادات عن بعد
كلما اقترب عمل عيادات النهدي من عمل المراكز الصحية كلما كان افضل
اعتقد ان هذة راح تكون نقطة تحول كبيرة للنهدي خلال السنوات القادمة
اقرأ التغريدة المقتبسة كتبتها عن سهم وقت اللياقة وكيف ان الشركة بدأت بالفروع الصغيرة اكسبرس الي نشوفها اليوم بكثرة. تغريدة وقت اللياقة بتفيدك في فهم اشياء اخرى. يتبع …
اقرأ التغريدة المقتبسة كتبتها عن سهم وقت اللياقة وكيف ان الشركة بدأت بالفروع الصغيرة اكسبرس الي نشوفها اليوم بكثرة. تغريدة وقت اللياقة بتفيدك في فهم اشياء اخرى. يتبع …
الجزء الاخير، التحليل الفني:
سهم النهدي
منطقة 151-153 تعادل نفس قيمة 140
منطقة الطلب 153-145
هذة المنطقة تعتبر منطقة اساسية، اعلى منها يعتبر جيد والعكس
للتذكير سعر الاكتتاب كان 131
سهم النهدي
منطقة 151-153 تعادل نفس قيمة 140
منطقة الطلب 153-145
هذة المنطقة تعتبر منطقة اساسية، اعلى منها يعتبر جيد والعكس
للتذكير سعر الاكتتاب كان 131
سهم الدواء
الارتفاعات السابقة قد تكون
- مضاربية
- استباق لخبر ايجابي
- ارتفاعات بسبب وضع السوق الفترة الماضية
المناطق الحالية ليست مناطق دخول، الافضل الانتظار
نتائج الربع القادم مهمة، في حال تجاوز منطقة العرض قبل اعلان النتائج
اعلم ان النتائج راح تكون ممتازة
الارتفاعات السابقة قد تكون
- مضاربية
- استباق لخبر ايجابي
- ارتفاعات بسبب وضع السوق الفترة الماضية
المناطق الحالية ليست مناطق دخول، الافضل الانتظار
نتائج الربع القادم مهمة، في حال تجاوز منطقة العرض قبل اعلان النتائج
اعلم ان النتائج راح تكون ممتازة
نرجع للسؤال الأساسي
هل ممكن يكون سعر سهم الدواء اعلى من النهدي؟
بالواضع الحالي لا
وفي المستقبل لا
متوسط الفرق بينهم 93.95% في جميع الحالات - واسباب اخرى.
في حال استمرار سهم النهدي بالهبوط واستمرار الدواء بالصعود، هنا قد يحدث العكس ولكن انا استبعد هذا السيناريو.
هل ممكن يكون سعر سهم الدواء اعلى من النهدي؟
بالواضع الحالي لا
وفي المستقبل لا
متوسط الفرق بينهم 93.95% في جميع الحالات - واسباب اخرى.
في حال استمرار سهم النهدي بالهبوط واستمرار الدواء بالصعود، هنا قد يحدث العكس ولكن انا استبعد هذا السيناريو.
في حال انخفاض ارباح النهدي بشكل كبير او تحقيق خسائر، والدواء يحقق ارباح قد يحدث العكس، وهذا ايضاً سيناريو مستبعد.
في حالة واحد فقط قد يحدث العكس، وهي زيادة رأس مال النهدي عن طريق اسهم منحة.
الى الان لا يوجد اخبار قد يحدث ذلك في المستقبل (الله اعلم)
في حالة واحد فقط قد يحدث العكس، وهي زيادة رأس مال النهدي عن طريق اسهم منحة.
الى الان لا يوجد اخبار قد يحدث ذلك في المستقبل (الله اعلم)
كل مالدي هو امامك الان، وجميع ما كتبته في هذة السلسلة لا يعتبر توصية شراء او بيع او احتفاظ.
سلسلة وقت اللياقة لا تقل اهمية عن هذة السلسلة، كلها راح تفيدك ان كنت تبحث عن الفائدة.
ان احسنت فمن الله، وإن اسأت فمن نفسي والشيطان.
تم بحمد الله 🙏
سلسلة وقت اللياقة لا تقل اهمية عن هذة السلسلة، كلها راح تفيدك ان كنت تبحث عن الفائدة.
ان احسنت فمن الله، وإن اسأت فمن نفسي والشيطان.
تم بحمد الله 🙏
جاري تحميل الاقتراحات...