لم يتفوق سوى عدد قليل من المستثمرين على السوق على مدى عقود.
احدهم هو والتر شلوس.
حقق عائدا سنويا بنسبة 21% على مدى 47 سنة.
حول استثمار بقيمة 10000 دولار إلى 52,000,000 دولار
النقاط الرئيسية لاستراتيجيته الاستثمارية + القائمة المرجعية.
ثريد .. 🧵
احدهم هو والتر شلوس.
حقق عائدا سنويا بنسبة 21% على مدى 47 سنة.
حول استثمار بقيمة 10000 دولار إلى 52,000,000 دولار
النقاط الرئيسية لاستراتيجيته الاستثمارية + القائمة المرجعية.
ثريد .. 🧵
1. صحة و صلاحية الحكم
يفشل معظم الناس في اختبار قراراتهم بانتظام.
تعد كيفية استجابتك للمعلومات الجديدة عن استثماراتك أمرا بالغ الأهمية لإصدار حكم دقيق.
لا يجب أن تقنع نفسك بالاستثمار.
يجب أن تكون مقتنعا بالأسباب.
يفشل معظم الناس في اختبار قراراتهم بانتظام.
تعد كيفية استجابتك للمعلومات الجديدة عن استثماراتك أمرا بالغ الأهمية لإصدار حكم دقيق.
لا يجب أن تقنع نفسك بالاستثمار.
يجب أن تكون مقتنعا بالأسباب.
3. التحدث إلى إدارة الشركات
هذا موضوع مثير للجدل لدى المستثمرين.
الكثير من المستثمرين يتحدثون إلى الإدارة للحصول على فكرة عن تفكيرهم وخططهم.
نادراً ما تحدث شلوس إلى الإدارة.
لم يثق في قدرته على الحكم على شخصياتهم وبالتالي تجنب هذه المحادثات.
هذا موضوع مثير للجدل لدى المستثمرين.
الكثير من المستثمرين يتحدثون إلى الإدارة للحصول على فكرة عن تفكيرهم وخططهم.
نادراً ما تحدث شلوس إلى الإدارة.
لم يثق في قدرته على الحكم على شخصياتهم وبالتالي تجنب هذه المحادثات.
4. ركز على الأرقام
لأنه لم يتحدث إلى الإدارة واستثمر في أسهم رخيصة جدا وركز على الأرقام.
مقياسه المفضل هو القيمة الدفترية.
"تتقلب قيم الأصول ببطء أكثر من الأرباح."
يفضل أن يشتري الشركات اللي تتداول بنصف أو ثلث القيمة الدفترية.
لأنه لم يتحدث إلى الإدارة واستثمر في أسهم رخيصة جدا وركز على الأرقام.
مقياسه المفضل هو القيمة الدفترية.
"تتقلب قيم الأصول ببطء أكثر من الأرباح."
يفضل أن يشتري الشركات اللي تتداول بنصف أو ثلث القيمة الدفترية.
5. التنويع
لم يتعمق شلوس في استثماراته.
اشترى أسهما رخيصة جدا، الكثير منها (60-100 مركز).
لن يكونوا جميعا فائزين، ولكن السعر المنخفض كان هامش سلامته.
الفائزون قادوا المحفظة.
لم يتعمق شلوس في استثماراته.
اشترى أسهما رخيصة جدا، الكثير منها (60-100 مركز).
لن يكونوا جميعا فائزين، ولكن السعر المنخفض كان هامش سلامته.
الفائزون قادوا المحفظة.
6. خفض المتوسطات
اعتقد شلوس أيضا أنك لا تستطيع معرفة الاستثمار إذا كنت تتابعه من قوائم المفضلة.
لهذا السبب يبنى مراكز صغيرة لمراقبة الشركة.
بمرور الوقت، يزيد كميات هذه الاعمال مراكز .
اعتقد شلوس أيضا أنك لا تستطيع معرفة الاستثمار إذا كنت تتابعه من قوائم المفضلة.
لهذا السبب يبنى مراكز صغيرة لمراقبة الشركة.
بمرور الوقت، يزيد كميات هذه الاعمال مراكز .
7. رياضيات الاستثمار
من خلال استراتيجيته الاستثمارية، استفاد من مبدأين بسيطين.
7.1 وزن الخسائر أكثر من المكاسب.
إذا خسرت 30%، فستحتاج إلى كسب أكثر من 43%للعودة إلى الصفر.
الحل: ركز على الجانب السلبي.
من خلال استراتيجيته الاستثمارية، استفاد من مبدأين بسيطين.
7.1 وزن الخسائر أكثر من المكاسب.
إذا خسرت 30%، فستحتاج إلى كسب أكثر من 43%للعودة إلى الصفر.
الحل: ركز على الجانب السلبي.
7.2 تردد الفائدة المركبة
من خلال شراء وبيع الشركات المسّعرة بأقل من قيمتها العادلة، تتضاعف بشكل أسرع من شراء شركات مسعّرها السوق.
الأفضل العثور على شركات تم تقييمها بأقل من قيمتها العادلة، العودة بتكون أسرع والربح بيكون مركّب.
وارن بافيت يسوي نفس الطريقة
من خلال شراء وبيع الشركات المسّعرة بأقل من قيمتها العادلة، تتضاعف بشكل أسرع من شراء شركات مسعّرها السوق.
الأفضل العثور على شركات تم تقييمها بأقل من قيمتها العادلة، العودة بتكون أسرع والربح بيكون مركّب.
وارن بافيت يسوي نفس الطريقة
القائمة المرجعية لوالتر منشورة في عام 1994.
2. لا تبيع أبدا على الأخبار السيئة
كيف تتحكم على مشاعرك مع الأخبار؟
بشكل عام، البيع في الأخبار السيئة هو الخساره الكبيرة.
بالطبع، يجب أن تبيع عندما تتغير معطياتك.
ومع ذلك، فإن أسوأ وقت هو عندما تتولى الأخبار السيئة.
إحصائيا، تتعافى الأسهم بعد فترة بسيطة وتكون نمط V
كيف تتحكم على مشاعرك مع الأخبار؟
بشكل عام، البيع في الأخبار السيئة هو الخساره الكبيرة.
بالطبع، يجب أن تبيع عندما تتغير معطياتك.
ومع ذلك، فإن أسوأ وقت هو عندما تتولى الأخبار السيئة.
إحصائيا، تتعافى الأسهم بعد فترة بسيطة وتكون نمط V
2. لا تبيع أبدا على الأخبار السيئة
كيف تتحكم على مشاعرك مع الأخبار؟
بشكل عام، البيع في الأخبار السيئة هو الخساره الكبيرة.
بالطبع، يجب أن تبيع عندما تتغير معطياتك.
ومع ذلك، فإن أسوأ وقت هو عندما تتولى الأخبار السيئة.
إحصائيا، تتعافى الأسهم بعد فترة بسيطة وتكون نمط V
كيف تتحكم على مشاعرك مع الأخبار؟
بشكل عام، البيع في الأخبار السيئة هو الخساره الكبيرة.
بالطبع، يجب أن تبيع عندما تتغير معطياتك.
ومع ذلك، فإن أسوأ وقت هو عندما تتولى الأخبار السيئة.
إحصائيا، تتعافى الأسهم بعد فترة بسيطة وتكون نمط V
جاري تحميل الاقتراحات...