هل تعلم أن أغلب المتداولون يخسرون أموالهم بسبب سوء إدارة رأس المال ❗️
هل تعلم أن المتداول الناجح يعتمد 20% تحليل فني 40 % إدارة محفظة 40% إدارة صفقات ❗️
إليك الثريد الأطول عن إدارة المحفظة والصفقات✅
- يتبع . . 👇
هل تعلم أن المتداول الناجح يعتمد 20% تحليل فني 40 % إدارة محفظة 40% إدارة صفقات ❗️
إليك الثريد الأطول عن إدارة المحفظة والصفقات✅
- يتبع . . 👇
بناء المحفظة أشبه ببناء منزل يحتاج البحث عن المكان المناسب ثم بناء الاساسات ثم التشطيب ..الخ
وسواء لديك 100$ أو مليون فلا بد أن تتبع نهج علمي لادارة رأس المال وبالبداية لا بد أن تتبع تلك الخطوات :-
- حدد رأس مال لا تحتاجه
- حدد أهداف المحفظة
- إدارة مخاطر
- خطة تداول واضحة
وسواء لديك 100$ أو مليون فلا بد أن تتبع نهج علمي لادارة رأس المال وبالبداية لا بد أن تتبع تلك الخطوات :-
- حدد رأس مال لا تحتاجه
- حدد أهداف المحفظة
- إدارة مخاطر
- خطة تداول واضحة
أنواع الخسارة بالصفقات:
1️⃣ خسارة فنية
النقطة المحورية التي ينعكس منها الاتجاه
2️⃣ خسارة ذهنية
الحد الأقصي للخسارة المقبولة بحال لم تأخذ بالوقف الفني ومنه تحاول التخارج عند الوقف الفني
3️⃣ خسارة عائمة
عدم إلتزام بالوقف الفني ولا الذهني ،فتحاول تعزيز من مناطق حيوية لتقريب الخروج
1️⃣ خسارة فنية
النقطة المحورية التي ينعكس منها الاتجاه
2️⃣ خسارة ذهنية
الحد الأقصي للخسارة المقبولة بحال لم تأخذ بالوقف الفني ومنه تحاول التخارج عند الوقف الفني
3️⃣ خسارة عائمة
عدم إلتزام بالوقف الفني ولا الذهني ،فتحاول تعزيز من مناطق حيوية لتقريب الخروج
خسائر المحفظة :
- قسم رأس المال لعدة أجزاء ، لا تدخل أبداً بكامل أموالك بصفقة واحدة مهما كانت المغريات
- لا تسمح بالدخول بأقصي حد ( ربع المحفظة ) بصفقة واحدة و لا تسمح بخسارة تزيد عن 4 % بها (اي 1% خسارة للمحفظة )
- خسارة 5 % للمحفظة تمثل ( توقف عما تفعله ) ⚠️
- قسم رأس المال لعدة أجزاء ، لا تدخل أبداً بكامل أموالك بصفقة واحدة مهما كانت المغريات
- لا تسمح بالدخول بأقصي حد ( ربع المحفظة ) بصفقة واحدة و لا تسمح بخسارة تزيد عن 4 % بها (اي 1% خسارة للمحفظة )
- خسارة 5 % للمحفظة تمثل ( توقف عما تفعله ) ⚠️
• " الولاء للمحفظة " أولويتك القصوي الحفاظ علي أصل رأس المال ، ثم الأرباح ستأتي لاحقاً ، لا تخاطر ، لا تجازف
• قبل قرار الدخول بالصفقة احسب نسبة خسارة و نسبة تأثيرها بمحفظتك
حجم الخسارة = نسبة الخسارة للصفقة × ميزانية الصفقة
نسبة خسارة المحفظة = حجم الخسارة ÷ حجم المحفظة
• قبل قرار الدخول بالصفقة احسب نسبة خسارة و نسبة تأثيرها بمحفظتك
حجم الخسارة = نسبة الخسارة للصفقة × ميزانية الصفقة
نسبة خسارة المحفظة = حجم الخسارة ÷ حجم المحفظة
طرق جني الربح :
1️⃣ توزع الكميات بالتساوي ع كل هدف مع ترقية وقف الخسارة كلما تحقق هدف لحجز الربح
2️⃣ التركيز علي بيع نصف الكمية عند هدف أول مثلا ثم المغامرة ببقية الكمية مع وقف خسارة دخول
3️⃣ وقف خسارة متحرك
ترقية وقف الخسارة كلما ارتفع السعر لتأمين الربح أملا بتحقق الهدف الأخير
1️⃣ توزع الكميات بالتساوي ع كل هدف مع ترقية وقف الخسارة كلما تحقق هدف لحجز الربح
2️⃣ التركيز علي بيع نصف الكمية عند هدف أول مثلا ثم المغامرة ببقية الكمية مع وقف خسارة دخول
3️⃣ وقف خسارة متحرك
ترقية وقف الخسارة كلما ارتفع السعر لتأمين الربح أملا بتحقق الهدف الأخير
نسبة الخطر مقابل العائد R:R
🔹إذا كانت 4 : 1 فهذا يعني أنك ستربح أربع أضعاف الخسارة
🔹 لا تقبل بصفقات أقل من R:R = 1 :2
🔹معرفة R:R يساعدك في تقدير حجم المال المقرر دخوله بالصفقة
🔹تقدير ميزانية الصفقة يجعلك تتقبل الخسارة أو تصبر علي ربحك ( إحسب كل شئ ولا تترك الأمور للظروف )
🔹إذا كانت 4 : 1 فهذا يعني أنك ستربح أربع أضعاف الخسارة
🔹 لا تقبل بصفقات أقل من R:R = 1 :2
🔹معرفة R:R يساعدك في تقدير حجم المال المقرر دخوله بالصفقة
🔹تقدير ميزانية الصفقة يجعلك تتقبل الخسارة أو تصبر علي ربحك ( إحسب كل شئ ولا تترك الأمور للظروف )
الربح التراكمي 💰
الربح التراكمي = (1 + نسبة ربح المحفظة ) ^ عدد الفترات
مثال : رأس مالك 100 دولار تربح للمحفظة 2% يوميا لمدة شهر
الربح = (1 + 0.02 ) ^ 30 = 1.81
اما لو حسبتها بدون تراكم هتضرب 30 يوم في ربح يومي 2% يعطيك 60%
اذن هناك فرق شاسع بين 60% و 80% .. فهمت ؟
الربح التراكمي = (1 + نسبة ربح المحفظة ) ^ عدد الفترات
مثال : رأس مالك 100 دولار تربح للمحفظة 2% يوميا لمدة شهر
الربح = (1 + 0.02 ) ^ 30 = 1.81
اما لو حسبتها بدون تراكم هتضرب 30 يوم في ربح يومي 2% يعطيك 60%
اذن هناك فرق شاسع بين 60% و 80% .. فهمت ؟
ماذا لو ..؟
لو ربحت يوميا 1% لمدة شهر =35%
لو ربحت يوميا 1% لمدة سنة =37X
لو ربحت يوميا 2% لمدة سنة=1377X
والـ x معناها 100 % أو ضعف أموالك
طبعا بتحلم الان بربح 1377X 🤓 لكن عزيزي المتداول الأمور لا تسير هكذا ( لا يوجد ربح مستمر ، ولا ظروف سوق جيدة باستمرار )
لو ربحت يوميا 1% لمدة شهر =35%
لو ربحت يوميا 1% لمدة سنة =37X
لو ربحت يوميا 2% لمدة سنة=1377X
والـ x معناها 100 % أو ضعف أموالك
طبعا بتحلم الان بربح 1377X 🤓 لكن عزيزي المتداول الأمور لا تسير هكذا ( لا يوجد ربح مستمر ، ولا ظروف سوق جيدة باستمرار )
تراكم أرباح المحفظة :
🔹 تقوم بتوزيع خطة السنة و هي مثلا أهدف لربح 100 ضعف رأس المال
🔹وزع السنة لأربع مواسم اي كل ثلاث شهور تهدف لربح 361 %
🔹 أي كل شهر تحقق ربح بمتوسط 45 % لرأس المال
🔹 قسم الشهر لأربع أسابيع فمتوسط الربح المطلوب اسبوعيا هو 10%
- إنتهي الثريد 🌹
🔹 تقوم بتوزيع خطة السنة و هي مثلا أهدف لربح 100 ضعف رأس المال
🔹وزع السنة لأربع مواسم اي كل ثلاث شهور تهدف لربح 361 %
🔹 أي كل شهر تحقق ربح بمتوسط 45 % لرأس المال
🔹 قسم الشهر لأربع أسابيع فمتوسط الربح المطلوب اسبوعيا هو 10%
- إنتهي الثريد 🌹
جاري تحميل الاقتراحات...