رتبها

1️⃣
السلسلة الثانية: لمستثمري السوق السعودي
استعرض ملخص مفصل عن واحدة من شركات تاسي
🔹 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (4013)
الرئيس التنفيذي المكلف: فيصل النصار (خريج محاسبة من KFUPM) وهو ايضا المدير المالي من 2011
دعمكم بالرتويت هو الحافز الوحيد للحساب 🤍

🔘اذا كنت تهتم بهذا النوع من التقارير، مرفق لكم السلسة الأولى والتي كانت تخص شركة جبل عمر

2️⃣
⚫️ معلومات عامة:
التأسيس: 1993
المقر: الرياض
الادراج: 20 مارس 2020 بسعر 50
عدد الموظفين: +14000 (3200 طبيب)
عدد الأسرة +1900
عدد اسهم الشركة: 350M
القيمة السوقية: 26.5B
السعر الحالي: 285
73٪ من الشركة ملك ل د سليمان الحبيب واخيه محمد الحبيب (لم يبيعوا اي سهم من الادراج ✅)

3️⃣
🔹ابرز أعمال الشركة
أ. المنشآت الصحية (تملك حاليا 22 مستشفى و منشأة صحية)
ب. إدارة وتشغيل منشآت صحية (المركز الطبي الجامعي لمدينة الملك عبد الله الطبية في البحرين وأقسام الرعاية في 6 منشآت تابعة لوزارة الصحة في)
ج. الصيدليات (19 صيدلية)
.. يتبع

4️⃣
🔹ابرز أعمال الشركة (…يتبع)
د. قطاع الحلول:
د1. شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات: تطوير أنظمة المعلومات الصحية للمرضى
د2. شركة فلو: صيانة المعدات الطبية
د3. شركة المختبرات الطبية التشخيصية
د4. شركة العناية الصحية المنزلية

5️⃣
⚫️ المشاريع المستقبلية
🔹مشاريع متوقع تشغيله 2023
▪️مستشفى شمال الرياض (500 سرير)
▪️مستشفى ج غ جدة(330 سرير)
▪️المركز الطبي بالمدينة الرقمية
▪️افتتاح 10 صيدليات
🔹مشاريع متوقع تشغيله 2024
▪️توسعة المستشفى التخصصي(145 سرير)
▪️مستشفى المحمدية ش جدة(350 سرير)
..يتبع

6️⃣
⚫️ المشاريع المستقبلية
🔹مشاريع متوقع تشغيله 2024
▪️مستشفى صحة الخرج(141 سرير)
▪️ 4 مراكز طبية حديثة (الرياض والقصيم) بعام 2024
🔹مشاريع متوقع تشغيله 2025
▪️مستشفى الحمراء(90 سرير)

7️⃣
⚫️ نتائج سنة 2022:
🔹الايرادات=8.3 مليار ( +14% مقارنة 2021)
▪️المستشفيات (75.8٪)
▪️الصيدليات (20.7٪)
▪️قطاع الحلول (3.5٪)
🔹 هامش اجمالي الدخل= 33٪ ✅
🔹صافي الدخل=1.65 مليار (+21٪ مقارنة 2021 - هامش 19.9٪) ✅
🔹ربح السهم = 4.72 (+20٪ و +56٪ مقارنه ب 2021 و 2020)✅

8️⃣
⚫️ المؤشرات المالية:
🔹التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية=2.8B ✅
🔹التدفق النقدي الحر= 0.9B ✅
🔹السعر السوقي للمبيعات= 12❗️
🔹مكرر الارباح=60❗️
🔹نسبة السيولة=1.42✅
🔹القيمة الدفترية = 17❗️
🔹مضاعف القيمة الدفترية = 16 ❌

9️⃣
⚫️ المؤشرات المالية:
🔹اجمالي اصول الشركة: 12.5 مليار يمثل النقد الكاش المتوفر منها (2.7 مليار) اغلب النقد موجود كودائع مرابحة قصيرة الأجل
🔹اجمال القروض: 3B (49 مليون هي تكاليف التمويل)- اما الديون القصيرة فهي فقط 167M✅
🔹29٪ العائد على حقوق المساهمين و14٪ على الأصول

1️⃣0️⃣
⚫️ استثمارات الشركة بالشركات الزميلة:
🔹50٪ من مجمع عيادات عبدالعزيز العجاجي لطب الاسنان
🔹40٪ من شركة سيركو (شركة كهروميكانيكال)
🔹25٪ من شركة تمكين الموارد البشرية

1️⃣1️⃣
فرص الشركة المستقبلية
💰 إدارة ممتازة و أثبتت نجاحها الفترة الماضية وهذا يعطي تصور وايمان اقوى بقدرتها على تحقيق خططها المستقبلية
💰حسب خطة الشركة: نمو عدد المنشآت الطبية (13) - نمو اصول الشركة بمقدار 7.6 مليار (60٪ مقارنة بالموجود حاليا)
.. يتبع

1️⃣2️⃣
فرص الشركة المستقبلية
💰 تحقيق تطلعات رؤية 2030 والمتمثلة ب خصخصة القطاع الصحي (خصخصة 295 مستشفى و 2539 مركز صحي بحلول 2030)
💰 نمو قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بدعم و التزام حكومي قوي (تحول القطاع الصحي احدى اهم المبادرات الحكومية)
💰 زيادة التغطية التأمينية
.. يتبع

1️⃣3️⃣
فرص الشركة المستقبلية
💰يوجد بالسعودية حاليا 2.2 سرير لكل الف نسمه ، بينما الدول المتقدمة 2.9 سرير/الف نسمه و4.4 سرير لكل الف نسمه بدول الخليج. وهذا يعني ان سوق الرعاية الصحية يجب ان ينمو. الدراسات تذكر ان السعودية بحاجه الى 20 الف سرير اضافي بحلول عام 2035

1️⃣4️⃣
كل الاستثمارات تحتمل مخاطر:
🔴 تقييم الشركة الحالي عالي وذلك لأن المستثمرين قيموا نمو الشركة المستقبلي، فالدخول بهذه الاسعار احد المخاطر التي يجب ان يعرفها المستثمر
🔴 مع النمو الكبير المتوقع، الشركة ستضطر للاقتراض مع نسب الفائدة العالية الحالية

1️⃣5️⃣
ختاما:
🔹النظر لنتائج الشركة السابقة (فقط) غير كافي بل يجب دراسة خطط الشركة المستقبلية
🔹تقيم الشركة الحالي عالي، و نموها المستقبلي عالي
🔹 للمستثمر:ضع الشركة تحت المراقبة وادرس الشركة واتخذ قرارك
كُتبت هذه التغريدات بحب من مدينة الرياض 🤍

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

نسخ سلسلة