1️⃣ السلسلة الثانية: لمستثمري السوق الأمريكي
استعرض ملخص مفصل عن واحدة من شركات النمو بالسوق الأمريكي
⚫️ Zscaler $ZS
مختصة بمجال الأمن السيبراني
▪️المؤسس و الرئيس التنفيذي: Jay Chaudhry (اصول هندية خريج جامعة سينسناتي)
▪️القيمة السوقية: 13 مليار
استعرض ملخص مفصل عن واحدة من شركات النمو بالسوق الأمريكي
⚫️ Zscaler $ZS
مختصة بمجال الأمن السيبراني
▪️المؤسس و الرئيس التنفيذي: Jay Chaudhry (اصول هندية خريج جامعة سينسناتي)
▪️القيمة السوقية: 13 مليار
كتبت ثريد سابق عن شركة Cloudflare
اذا كنت مهتم بهذه النوعية من الشركات
اذا كنت مهتم بهذه النوعية من الشركات
2️⃣
◾️ معلومات عامة عن الشركة:
🔹التأسيس: 2007
🔹المقر: سان خوزيه
🔹الادراج: 16 مارس 2018 بسعر $16 (ارتفع باليوم الأول 106٪ لسعر 33)
🔹عدد الموظفين: 4975
🔹عدد اسهم الشركة الحالي: 145.12M
🔹تذبذب السهم خلال 52 اسبوع (أعلى: 207 - أقل: 85) السعر الحالي: $89.46
◾️ معلومات عامة عن الشركة:
🔹التأسيس: 2007
🔹المقر: سان خوزيه
🔹الادراج: 16 مارس 2018 بسعر $16 (ارتفع باليوم الأول 106٪ لسعر 33)
🔹عدد الموظفين: 4975
🔹عدد اسهم الشركة الحالي: 145.12M
🔹تذبذب السهم خلال 52 اسبوع (أعلى: 207 - أقل: 85) السعر الحالي: $89.46
3️⃣
▪️ أبرز المنتجات
أ.Zscaler Internet Access (ZIA):يوفر حماية متكاملة للشبكات والنقاط الطرفية عبر الإنترنت من خلال تحليل وتصفية الوارد والصادر من الشبكة
ب.Zscaler Private Access (ZPA):يمكن للمستخدمين من الوصول الآمن إلى تطبيقات الشبكة الداخلية والسحابية بدون الحاجة إلى (VPN)
▪️ أبرز المنتجات
أ.Zscaler Internet Access (ZIA):يوفر حماية متكاملة للشبكات والنقاط الطرفية عبر الإنترنت من خلال تحليل وتصفية الوارد والصادر من الشبكة
ب.Zscaler Private Access (ZPA):يمكن للمستخدمين من الوصول الآمن إلى تطبيقات الشبكة الداخلية والسحابية بدون الحاجة إلى (VPN)
4️⃣
▪️ أبرز المنتجات (يتبع..)
ج. Zscaler Cloud Firewall: جدار حماية يعمل على مستوى السحابة لحماية شبكات الشركات من التهديدات والهجمات السيبرانية.
د. Zscaler Cloud DLP (Data Loss Prevention): حماية البيانات ومنع فقدها عبر تطبيق سياسات الأمان المحددة وتشفير البيانات الحساسة
▪️ أبرز المنتجات (يتبع..)
ج. Zscaler Cloud Firewall: جدار حماية يعمل على مستوى السحابة لحماية شبكات الشركات من التهديدات والهجمات السيبرانية.
د. Zscaler Cloud DLP (Data Loss Prevention): حماية البيانات ومنع فقدها عبر تطبيق سياسات الأمان المحددة وتشفير البيانات الحساسة
5️⃣
بإنتظار اعلان الشركة عن بيانات وربح الربع الأول من 2023
🔹ايرادات الشركة بالربع الرابع = 387.6 مليون (ارتفاع 54٪ YoY) ✅
🔹 احد المؤشرات عالية الأهمية هي: Retention rate ويعني نسبة الاحتفاظ بالعميل = 125٪ ✅
🔹 هامش الربح= 81.4٪ ✅
بإنتظار اعلان الشركة عن بيانات وربح الربع الأول من 2023
🔹ايرادات الشركة بالربع الرابع = 387.6 مليون (ارتفاع 54٪ YoY) ✅
🔹 احد المؤشرات عالية الأهمية هي: Retention rate ويعني نسبة الاحتفاظ بالعميل = 125٪ ✅
🔹 هامش الربح= 81.4٪ ✅
6️⃣
حسب ما ذكر الرئيس التنفيذي لحظة اعلان نتائج الشركة للربع الرابع 2022:
🔹 8 من اكبر 10 بنوك عالمية تستخدم منتجات الشركة
🔹 7 من اكبر 10 شركات تأمين عالمية تستخدم منتجات الشركة
هذا يدل على أن منتجات الشركة موثقة وعالية الجودة ✅
منتج ZPA يمثل 19٪ من دخل الشركة (نمو 78%) ✅
حسب ما ذكر الرئيس التنفيذي لحظة اعلان نتائج الشركة للربع الرابع 2022:
🔹 8 من اكبر 10 بنوك عالمية تستخدم منتجات الشركة
🔹 7 من اكبر 10 شركات تأمين عالمية تستخدم منتجات الشركة
هذا يدل على أن منتجات الشركة موثقة وعالية الجودة ✅
منتج ZPA يمثل 19٪ من دخل الشركة (نمو 78%) ✅
7️⃣
🔹أمريكا تشكل 52٪ من ايرادات الشركة، اوربا 33٪
🔹348 عميل يدفع اكثر من $1M سنوي زيادة 55٪ عن العام الماضي ✅
🔹في هذا الربع اضافوا 128 عميل يدفع اكثر من $100K سنوي
🔹الشركة تصرف مصاريف رأسمالية كبيرة نوعا ماء في مركز البيانات الجديد.
🔹الكاش حاليا= 1.82 مليار ✅
🔹أمريكا تشكل 52٪ من ايرادات الشركة، اوربا 33٪
🔹348 عميل يدفع اكثر من $1M سنوي زيادة 55٪ عن العام الماضي ✅
🔹في هذا الربع اضافوا 128 عميل يدفع اكثر من $100K سنوي
🔹الشركة تصرف مصاريف رأسمالية كبيرة نوعا ماء في مركز البيانات الجديد.
🔹الكاش حاليا= 1.82 مليار ✅
8️⃣
توقعات الشركة للربع القادم:
🔹 ايرادات: 364m - 366m ( نمو 42٪ سنوي)
🔹 هامش الربح= 80٪
توقعات الشركة للسنه كاملة 2023:
🔹 ايرادات: 1.53b ( نمو 40٪ سنوي)
🔹 هامش الربح= 80٪
توقعات متوسطة الى جيدة ✅
توقعات الشركة للربع القادم:
🔹 ايرادات: 364m - 366m ( نمو 42٪ سنوي)
🔹 هامش الربح= 80٪
توقعات الشركة للسنه كاملة 2023:
🔹 ايرادات: 1.53b ( نمو 40٪ سنوي)
🔹 هامش الربح= 80٪
توقعات متوسطة الى جيدة ✅
9️⃣
القيمة السوقية للمبيعات= 9.63 (جيدة لشركة نمو عالي ✅)
القيمة السوقية ل التدفق النقدي= 46.88 (جيد لشركة نمو عالي ✅)
نسبة السيولة current ratio = 2 ✅
زيادة الاسهم dilution = QoQ 0.72٪ (متوسط ❌) السنوات الماضية كانت اعلى ❌
القيمة السوقية للمبيعات= 9.63 (جيدة لشركة نمو عالي ✅)
القيمة السوقية ل التدفق النقدي= 46.88 (جيد لشركة نمو عالي ✅)
نسبة السيولة current ratio = 2 ✅
زيادة الاسهم dilution = QoQ 0.72٪ (متوسط ❌) السنوات الماضية كانت اعلى ❌
1️⃣0️⃣
هامش التدفق النقدي الحر FCF عام 2022 = 20.5% ✅
هامش التدفق النقدي التشغيلي 2022= 29.5٪
نبسط مفهوم هامش التدفق النقدي الحر: نسبة التدفق النقدي الحر من اجمالي ايرادات الشركة
FCF عبارة عن صافي النقد من الأنشطة التشغيلية-الانفاقات على الممتلكات والمعدات(الأنشطة الاستثمارية)
هامش التدفق النقدي الحر FCF عام 2022 = 20.5% ✅
هامش التدفق النقدي التشغيلي 2022= 29.5٪
نبسط مفهوم هامش التدفق النقدي الحر: نسبة التدفق النقدي الحر من اجمالي ايرادات الشركة
FCF عبارة عن صافي النقد من الأنشطة التشغيلية-الانفاقات على الممتلكات والمعدات(الأنشطة الاستثمارية)
1️⃣1️⃣
الديون القصيرة (مطلوب على الشركة تسديدها في اقل من 12 شهر) = 0 ✅
حقوق المساهمين shareholder equity في نمو مستمر ✅
الكاش الموجود لكل سهم = 13.18
الديون القصيرة (مطلوب على الشركة تسديدها في اقل من 12 شهر) = 0 ✅
حقوق المساهمين shareholder equity في نمو مستمر ✅
الكاش الموجود لكل سهم = 13.18
1️⃣2️⃣
اراء المحللين
جي بي مورغان = يعتقد ان السهم سيتفوق على السوق (سعر مستهدف 225 🤨)
Rosenblatt يوصي بالشراء (سعر مستهدف 135)
Needham يوصي بالشراء
سعر سهم الشركة منخفض 20٪ من بداية السنة و 53٪ من سنة ويعتبر اقل سعر من مايو 2020
اراء المحللين
جي بي مورغان = يعتقد ان السهم سيتفوق على السوق (سعر مستهدف 225 🤨)
Rosenblatt يوصي بالشراء (سعر مستهدف 135)
Needham يوصي بالشراء
سعر سهم الشركة منخفض 20٪ من بداية السنة و 53٪ من سنة ويعتبر اقل سعر من مايو 2020
1️⃣3️⃣
اكبر ملاك الشركة :
مرفق بالصورة
اكبر ملاك الشركة :
مرفق بالصورة
1️⃣4️⃣
بالنهاية.. الشركة نموها عالي، مركزها المالي جيد، في قطاع الأمن السيبراني عالي الأهمية، تدار من قبل مؤسسيها ، تنافس عالي مع عدد من شركات القطاع القوية.
انتظر اعلان الربع القادم 24 مايو 2023
أمل ان يكون هذا الملخص حاز على استحسانكم
بالنهاية.. الشركة نموها عالي، مركزها المالي جيد، في قطاع الأمن السيبراني عالي الأهمية، تدار من قبل مؤسسيها ، تنافس عالي مع عدد من شركات القطاع القوية.
انتظر اعلان الربع القادم 24 مايو 2023
أمل ان يكون هذا الملخص حاز على استحسانكم
جاري تحميل الاقتراحات...