13 معادلات التدفقات النقدية :
((⭐️💰النقد هو الملك💰⭐️))
لكن قبل أن تتمكن من ارتداء التاج ... عليك أن تعرف كيف ⬅️ تقيسه:
1️⃣ التدفق النقدي التشغيلي (OCF):
الصيغة ← صافي الدخل + الإهلاك + الاستهلاك + البنود غير النقدية الأخرى - التغييرات في رأس المال العامل.
2️⃣ التدفق النقدي الحر (FCF):
الصيغة ← التدفق النقدي التشغيلي - النفقات الرأسمالية.
3️⃣ دورة التحويل النقدي (CCC):
الصيغة ← أيام المخزون المعلقة + أيام المبيعات المعلقة - أيام المدفوعات المعلقة.
#النقد

4️⃣ صافي التدفق النقدي:
الصيغة ← التدفق النقدي التشغيلي + التدفق النقدي للاستثمار + التدفق النقدي للتمويل.
5️⃣ التدفق النقدي المخصوم (DCF):
الصيغة → CF1 / (1 + r) 1 + CF2 / (1 + r) 2 + ... + CFn / (1 + r) n ، حيث CF هو التدفق النقدي ، r هو معدل الخصم ، و n هو الرقم من فترات.
6️⃣ القيمة الحالية:
الصيغة → CF / (1 + r) t ، حيث CF هو التدفق النقدي ، و r هو معدل الخصم ، و t هو عدد الفترات.

7️⃣ القيمة المستقبلية:
الصيغة → CF x (1 + r) t ، حيث CF هو التدفق النقدي ، و r هو معدل الفائدة ، و t هو عدد الفترات.
8️⃣ فترة الاسترداد:
الصيغة → الاستثمار الأولي / التدفق النقدي السنوي.
9️⃣ التدفق النقدي التشغيلي إلى نسبة المبيعات:
الصيغة → التدفق النقدي التشغيلي / صافي المبيعات.
🔟 النسبة النقدية:
الصيغة → (النقد + الأوراق المالية القابلة للتسويق) / الخصوم المتداولة.

1️⃣1️⃣ حرق نقدي:
الصيغة ← النقد من الأنشطة التشغيلية + النقد من أنشطة الاستثمار.
1️⃣2️⃣ التدفق النقدي الحر غير المستدام:
الصيغة → EBIT x (1 - معدل الضريبة) + الاستهلاك والإطفاء - النفقات الرأسمالية - زيادة صافي رأس المال العامل.
1️⃣3️⃣ التدفق النقدي الحر المعزز:
الصيغة → EBITDA - الضرائب - النفقات الرأسمالية - التغيرات في صافي رأس المال العامل - مصروفات الفوائد
هذه 13 صيغة أعرفها- ما الذي يعرفه الآخرون؟
@rattibha