📍لكل صاحب منشأة ومدير تنفيذي ورائد أعمال ،هل استلمت تقرير المطابقة البنكية من الإدارة المالية لشركتك عن الشهر الماضي المنتهي بتاريخ 31-01-2023؟
أتوقع 90% ما استلم هذا التقرير وممكن عن عام 2022 أيضاً مااستلمه.
🟢🟢هذا الثريد لكم إحفظوه عندكم وإرجعوله كل نهاية شهر وماتقول مابعرف.
أتوقع 90% ما استلم هذا التقرير وممكن عن عام 2022 أيضاً مااستلمه.
🟢🟢هذا الثريد لكم إحفظوه عندكم وإرجعوله كل نهاية شهر وماتقول مابعرف.
◀️ ما هي تسوية البنك؟
التسويات البنكية:هي مطابقة المعاملات على بيانات البنك/ بطاقة الائتمان الخاصة بك مع المعاملات في دفتر الأستاذ العام
يسمح لك بالتأكد من أن أرصدة حساباتك المصرفية و الائتمانية في دفتر الأستاذ العام الخاص بك تتطابق مع البيانات الفعلية على موقع البنوك.
التسويات البنكية:هي مطابقة المعاملات على بيانات البنك/ بطاقة الائتمان الخاصة بك مع المعاملات في دفتر الأستاذ العام
يسمح لك بالتأكد من أن أرصدة حساباتك المصرفية و الائتمانية في دفتر الأستاذ العام الخاص بك تتطابق مع البيانات الفعلية على موقع البنوك.
◀️ما سبب أهمية التسويات البنكية؟
إذا لم تكتمل التسوية البنكية ، فلن أثق في أي شيء أقرأه في البيانات المالية للشركة،لماذا؟
لأنه لا توجد طريقة للتحقق من صحة المعاملات المستخدمة لتجميع الأرقام الموضحة في دفتر الأستاذ العام ولن تكون هناك طريقة للتأكد أنه لم يكن هناك احتيال.
إذا لم تكتمل التسوية البنكية ، فلن أثق في أي شيء أقرأه في البيانات المالية للشركة،لماذا؟
لأنه لا توجد طريقة للتحقق من صحة المعاملات المستخدمة لتجميع الأرقام الموضحة في دفتر الأستاذ العام ولن تكون هناك طريقة للتأكد أنه لم يكن هناك احتيال.
◀️كيف يتم تنفيذ التسويات المصرفية؟
يتم إجراء التسويات المصرفية عن طريق إدخال الرصيد الختامي الموضح في كشف حسابك المصرفي / بطاقة الائتمان ،والتأكيد على أن المعاملات في برنامج المحاسبة الخاص بك + أرصدة البداية المعروضة = الرصيد الختامي في كشف حسابك...
يتم إجراء التسويات المصرفية عن طريق إدخال الرصيد الختامي الموضح في كشف حسابك المصرفي / بطاقة الائتمان ،والتأكيد على أن المعاملات في برنامج المحاسبة الخاص بك + أرصدة البداية المعروضة = الرصيد الختامي في كشف حسابك...
إذا كانت المبالغ غير متطابقة ، فقد يعني ذلك خطأً في البيانات المستخدمة ، أو استثناءات معينة يمكن أن تكون صالحة.
◀️ ما هي بعض الأسباب الشائعة لسبب وجود الإختلافات ،قد تظهر المطابقةأرصدة نهاية مختلفة بين البنك الخاص بك ودفتر الأستاذ العام؟
فيما يلي بعض الحالات الشائعة نوعاً ما :
فيما يلي بعض الحالات الشائعة نوعاً ما :
❌ توجد معاملات مكررة في دفتر الأستاذ العام الخاص بك؟
🟢 الإجراء هنا هو إزالة هذه المعاملات المكررة.
❌ هناك معاملات مفقودة في دفتر الأستاذ العام الخاص بك؟
🟢الإجراء هنا هو إعادة إضافة هذه المعاملات.
🟢 الإجراء هنا هو إزالة هذه المعاملات المكررة.
❌ هناك معاملات مفقودة في دفتر الأستاذ العام الخاص بك؟
🟢الإجراء هنا هو إعادة إضافة هذه المعاملات.
✅ هناك معاملات لم تتم تسوية البنك بعد ، مثل الشيكات التي لم يتم صرفها؟
◀️ هذا سبب مقبول ويجب مراقبته كل شهر للتأكد من دقته.
◀️ هذا سبب مقبول ويجب مراقبته كل شهر للتأكد من دقته.
المعاملات المالية في تاريخ نهاية الشهر:
◀️في كثير من الأحيان ، سيتم ترحيل التعاملات المالية في دفتر الأستاذ العام الخاص بك في نفس التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة في كشف حسابك المصرفي / بطاقة الائتمان.
◀️في كثير من الأحيان ، سيتم ترحيل التعاملات المالية في دفتر الأستاذ العام الخاص بك في نفس التاريخ الذي تنتهي فيه الفترة في كشف حسابك المصرفي / بطاقة الائتمان.
🟢عندما يحدث ذلك ، من الشائع أن تظهر بعض المعاملات المالية في دفتر الأستاذ العام الخاص بك والتي لم تظهر في البنك بعد.
في هذه الحالة ، سترغب في التأكد من تسجيب هذه المعاملات في الشهر القادم.
في هذه الحالة ، سترغب في التأكد من تسجيب هذه المعاملات في الشهر القادم.
هذه بعض أفكاري المبنية على خبراتي في العمل مع الشركات الناشئة ومراجعة حساباتهم ،ونصيحتي لكم لا تتهاونوا في طلب هذا التقرير مهما كلف الأمر .
ماذا تضيف من تجربتك، وهل سبق وحصل لك مشكلة بسبب المطابقات البنكية ؟
#Bank_Reconciliations
#المطابقات_البنكية
@rattibha
ماذا تضيف من تجربتك، وهل سبق وحصل لك مشكلة بسبب المطابقات البنكية ؟
#Bank_Reconciliations
#المطابقات_البنكية
@rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...