رتبها

من اكثر الاستفسارات التي تتكرر فيما يخص الاستثمار في صناديق المؤشرات الشرعية ETFs هي ما الفرق بين صندوقي:
$SPUS VS $HLAL
في عدة تغريدات سوف نقوم باستعراض الصندوقين وخصائصهما و أيهما الخيار الأفضل لكل مستثمر كل حسب هدفه:

1\ $SPUS
يعتبر صندوق $SPUS من أشهر صناديق المؤشرات المتداول الشرعية والذي يحاكي حركة المؤشر الأشهر S&P500.
أوزان الشركات في الصندوق مبنية على القيمة السوقية لكل شركة من إجمالي حجم المؤشر.
جميع الشركات المتواجدة في محفظة الصندوق شرعية من ناحية النشاط و التمويل.

• ملخص لأهم المعلومات:
سنة التأسيس: 2019
الشركة المصدرة: Tidal
رسوم الإدارة: 0.49%
الأصول تحت الإدارة: 199.15$ مليون

• أداء الصندوق مقارنة بمؤشر S&P500:
الصندوق (المؤشر)
شهر: 6.12% (2.68%)
3 أشهر: 4.91% (3.36%)
منذ بداية العام: 9.71% (6.67%)
الأداء السنوي (آخر 3 سنوات): 10.90% (8.28%)

• ملخص الأساسيات المالية للصندوق:
مكرر الربحية: 19.19
مضاعف القيمة الدفترية: 5.75
عائد التوزيع: 1.10%
عدد الشركات: 209

• أكبر 5 قطاعات يستثمر بها الصندوق و نسبة التخصيص لكل قطاع:
التقنية الالكترونية: 24.35%
الخدمات التقنية: 23.40%
التقنية الصحية: 15.68%
الاستهلاكيات: 7.95%
معادن الطاقة: 5.55%

• أكبر 5 شركات في محفظة الصندوق ووزن كل شركة:
$AAPL: 12.11%
$MSFT: 10.47%
$GOOGL: 3.02%
$TSLA: 3.00%
$NVDA: 2.96%

2\ $HLAL
يعتبر صندوق $HLAL من صناديق المؤشرات المتداول الشرعية والذي يستثمر في الشركات الأمريكية الكبيرة.
أوزان الشركات في الصندوق مبنية على القيمة السوقية لكل شركة من إجمالي حجم المؤشر.
جميع الشركات المتواجدة في محفظة الصندوق شرعية من ناحية النشاط و التمويل.

• ملخص لأهم المعلومات:
سنة التأسيس: 2019
الشركة المصدرة: Wahed Invest
رسوم الإدارة: 0.50%
الأصول تحت الإدارة: 216.14$ مليون

• أداء الصندوق مقارنة بمؤشر S&P500:
الصندوق (المؤشر)
شهر: 4.54% (2.68%)
3 أشهر: 4.05% (3.36%)
منذ بداية العام: 8.05% (6.67%)
الأداء السنوي (آخر 3 سنوات): 11.28% (8.28%)

• ملخص الأساسيات المالية للصندوق:
مكرر الربحية: 17.35
مضاعف القيمة الدفترية: 4.39
عائد التوزيع: 1.05%
عدد الشركات: 226

• أكثر 5 قطاعات يستثمر بها الصندوق و نسبة التخصيص لكل قطاع:
التقنية الالكترونية: 22.05%
الخدمات التقنية: 21.02%
التقنية الصحية: 17.73%
الاستهلاكيات: 4.78%
معادن الطاقة: 8.99%

• أكبر 5 شركات في محفظة الصندوق ووزن كل شركة:
$AAPL: 14.78%
$MSFT: 12.62%
$TSLA: 3.43%
$XOM: 3.03%
$JNJ: 2.65%

*إيضاح: هذه ليست توصية بالشراء، البيع أو الاحتفاظ بأي أصول استثمارية تم ذكرها في التغريدات السابقة.
الاداء التاريخي ليس ضمان للعوائد المستقبلية، الاستثمار ينطوي على مخاطر و قد تخسر جزء أو كل رأس مالك.

شكراً للقراءة!
إذا أعجبتك السلسلة قم بمتابعة حسابنا @getbaraka للمزيد من المحتوى و الأخبار المالية والاستثمارية.

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

نسخ سلسلة