مع بداية السنة الجديدة، ماهي خططك الاستثمارية للعام المقبل في تاسي ؟
قبل ان نبدأ بالحديث عن العام الجديد نبي نأخذ نظرة سريعة عن ابرز الاحداث في عام 2022
اداء الاسواق :
-مؤشر نازداك 35-%
-اس اند بي 20-%
-السوق السعودي 7-%
#تاسي #السوق_السعودي #السعودية #تداول_السعودية #تداول
قبل ان نبدأ بالحديث عن العام الجديد نبي نأخذ نظرة سريعة عن ابرز الاحداث في عام 2022
اداء الاسواق :
-مؤشر نازداك 35-%
-اس اند بي 20-%
-السوق السعودي 7-%
#تاسي #السوق_السعودي #السعودية #تداول_السعودية #تداول
كانت ابرز الاحداث لعام 2022 :
1-وصل التضخم العالمي الربع الثالث الى 9.8% وفي طريقه للانخفاض الى 9.5% للربع الرابع.
-انخفض التضخم في أمريكا الى 7.1% بعد ان سجل 9% في نهاية شهر يونيو.
-استقر التضخم في المملكة عند 3% لشهر نوفمبر مدفوع بشكل أساسي من قبل المطاعم والفنادق.
1-وصل التضخم العالمي الربع الثالث الى 9.8% وفي طريقه للانخفاض الى 9.5% للربع الرابع.
-انخفض التضخم في أمريكا الى 7.1% بعد ان سجل 9% في نهاية شهر يونيو.
-استقر التضخم في المملكة عند 3% لشهر نوفمبر مدفوع بشكل أساسي من قبل المطاعم والفنادق.
-انخفض التضخم في بريطانيا الى 10.70% بعد ان سجل قمته عند 11.1% في أكتوبر بشكل أساسي كان سبب التضخم من أسعار الطاقة.
-مبيعات التجزئة في الصين وصلت لمستويات متدنية عند 5.90-% بالإضافة الى الانكماش الاقتصادي بسبب زيادة حالات كورونا في الصين.
-مبيعات التجزئة في الصين وصلت لمستويات متدنية عند 5.90-% بالإضافة الى الانكماش الاقتصادي بسبب زيادة حالات كورونا في الصين.
-البترول (برنت) يتداول عند 84 دولار بعد ان سجل قمته عند 139 دولار للبرميل في مارس.
- الغاز يتداول عند 5 دولار بعد ان سجل قمته في أغسطس الماضي عند 10 دولار.
2-أسعار الفائدة في أمريكا ترتفع 50 نقطة أساس في ديسمبر لتصل عند 4.25% - 4.5% وهو اعلى رقم منذ عام .2007
- الغاز يتداول عند 5 دولار بعد ان سجل قمته في أغسطس الماضي عند 10 دولار.
2-أسعار الفائدة في أمريكا ترتفع 50 نقطة أساس في ديسمبر لتصل عند 4.25% - 4.5% وهو اعلى رقم منذ عام .2007
-السايبور في المملكة يصل الى مستويات قياسية تاريخياً
-ثلاث أشهر عند 5.24% بعد ان سجل قمته عند 5.88%.
-ستة أشهر عند 5.63 % بعد ان سجل قمته عند 5.99%.
-سنة 5.87% بعد ان سجل قمته عند 6.26%.
3-بيع الـPIF 10% من حصته في تداول عبر طرح مسرع عند سعر 191 ليسجل السهم بعد الطرح 149 ريال.
-ثلاث أشهر عند 5.24% بعد ان سجل قمته عند 5.88%.
-ستة أشهر عند 5.63 % بعد ان سجل قمته عند 5.99%.
-سنة 5.87% بعد ان سجل قمته عند 6.26%.
3-بيع الـPIF 10% من حصته في تداول عبر طرح مسرع عند سعر 191 ليسجل السهم بعد الطرح 149 ريال.
4- "مورجان ستانلي" صندوق الاستثمارات العامة قد يخفض ملكيته في سوق الأسهم لجمع 96.4 مليار دولار. (صحيفة المال)
5-ميزانية المملكة العربية السعودية تحقق فائض 149.5 مليار ريال في ميزانية التسعة اشعر الأولى من عام 2022.
5-ميزانية المملكة العربية السعودية تحقق فائض 149.5 مليار ريال في ميزانية التسعة اشعر الأولى من عام 2022.
بعد ان اخذنا نظرة سريعة على اهم الاحداث في سنة 2022 ماهي ابرز التحديات للسنة الجديدة ؟ وماهو اثرها ؟
اكبر تحدي يواجه العالم الان هو التضخم وهو المسبب الأكبر للمشاكل الاقتصادية في العالم بعد عملية التيسير الكمي الذي حصل في عام 2020.
اكبر تحدي يواجه العالم الان هو التضخم وهو المسبب الأكبر للمشاكل الاقتصادية في العالم بعد عملية التيسير الكمي الذي حصل في عام 2020.
•توقع الفيدرالي ان تصل معدلات الفائدة الى 5.1% بنهاية العالم المقبل
-استمرار زيادة أسعار الفائدة تضغط اكثر على البنوك التي من دورها تبحث مصادر للتمويل (شاهدنا الراجحي يطرح صكوك للأفراد بعائد 5.50%) مع ضعف نمو الودائع هذا قد يسبب بشكل أساسي على ضعف نمو الأرباح لدى البنوك للأرباع
-استمرار زيادة أسعار الفائدة تضغط اكثر على البنوك التي من دورها تبحث مصادر للتمويل (شاهدنا الراجحي يطرح صكوك للأفراد بعائد 5.50%) مع ضعف نمو الودائع هذا قد يسبب بشكل أساسي على ضعف نمو الأرباح لدى البنوك للأرباع
المقبلة وخصوصاً البنوك المعتمدة على الافراد بشكل كبير. (انخفاض NIM’s)
في الجانب المقابل ارتفاع السايبور سيكون سلبي على سيولة السوق السعودي (وجود عائد خالي من المخاطر) عند تقريباً 6% يجعل السوق غير مغري في نظر كثير من المستثمرين.
في الجانب المقابل ارتفاع السايبور سيكون سلبي على سيولة السوق السعودي (وجود عائد خالي من المخاطر) عند تقريباً 6% يجعل السوق غير مغري في نظر كثير من المستثمرين.
على سبيل المثال : كمستثمر تملك راس مال كبير هل سوف تربط وديعه مع بنك بـ6% مضمونه او تشتري سهم اس تي سي بضمان 4% سنوي ولكن قد تخسر/تربح بسبب هبوط/ارتفاع سعر الشركة ؟ الإجابة واضحة من السوق.
-ضعف نمو القروض العقارية في الفترة الحالية
-ضعف نمو القروض العقارية في الفترة الحالية
-زيادة أسعار الفائدة لا تضر البنوك فقط، ايضاً الشركات ذات الديون المرتفعة ستتضرر بشكل كبير من زيادة أسعار الفائدة وهذا سيضغط أكثر على أرباح الشركات.
•تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم بسبب:
-حرب روسيا وأوكرانيا.
-تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني لمحاولة الوصول الى صفر من حالات كورونا.
•تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم بسبب:
-حرب روسيا وأوكرانيا.
-تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني لمحاولة الوصول الى صفر من حالات كورونا.
-التوترات الصينية مع تايوان.
-زيادة أسعار الفائدة.
-يظهر مؤشر الصناعي PMI ايضاً ضعفاً واضحا في الصناعات في أمريكا ( لو نلاحظ يوجد علاقة قوية جداً بين شركات البتروكيماويات والؤشر كلما كان مرتفع عن الـ50 كان اداء شركات البتروكيماويات ممتاز)
-زيادة أسعار الفائدة.
-يظهر مؤشر الصناعي PMI ايضاً ضعفاً واضحا في الصناعات في أمريكا ( لو نلاحظ يوجد علاقة قوية جداً بين شركات البتروكيماويات والؤشر كلما كان مرتفع عن الـ50 كان اداء شركات البتروكيماويات ممتاز)
اثر هذه العوامل حتى الان واضح ضعف في الطلب على المواد البتروكيميائية والذي أدى الى هبوط الأسعار بشكل حاد لمعظم المواد.
نواجه سنة صعبة ستكون على الأسواق , ما حدث في الأسواق في الثلاث أعوام الماضية استثنائي ولن يتكرر في الفترة تمثل البنوك والبتروكيماويات تقريباً 66% من مؤشر تاسي.
نواجه سنة صعبة ستكون على الأسواق , ما حدث في الأسواق في الثلاث أعوام الماضية استثنائي ولن يتكرر في الفترة تمثل البنوك والبتروكيماويات تقريباً 66% من مؤشر تاسي.
هذا يعني انه يوجد وزن عالي تحت تحديات صعبه للفترة المقبلة متأثراً بالعوامل التي ذكرناها مؤخراً.
السؤال الان : ماهي النظرة للسنة المقبلة للسوق ؟
سنكمل بإذن الله الحديث عن السوق لاحقاً وماهي التوقعات للسنة المقبلة، وماهي أبرز القطاعات في نظري و الشركات للعام المقبل.
السؤال الان : ماهي النظرة للسنة المقبلة للسوق ؟
سنكمل بإذن الله الحديث عن السوق لاحقاً وماهي التوقعات للسنة المقبلة، وماهي أبرز القطاعات في نظري و الشركات للعام المقبل.
جاري تحميل الاقتراحات...