تحت هذه التغريده راح اعطيك ثريد تعليمي مالي💰 خلال الايام القادمه وباذن الله راح نتكلم عن المؤشرات الماليه ونفصل فيها ونطبقها📗
الي متأكد منه انه راح تستفيد وتعرف تقيّم الاسهم وتعرف القيمه العادله وراح اعطيك ملف جاهز فقط تحط فيه الارقام وراح يحسب لك مباشره
( فضّل التغريده🤝💐)
الي متأكد منه انه راح تستفيد وتعرف تقيّم الاسهم وتعرف القيمه العادله وراح اعطيك ملف جاهز فقط تحط فيه الارقام وراح يحسب لك مباشره
( فضّل التغريده🤝💐)
1️⃣
ربحية السهم 💰⏫
هي القيمة النقدية للأرباح لكل سهم قائم من الأسهم العادية للشركة. ربحية السهم من الأدوات التي تستخدم لقياس أداء الشركات، بمقارنة ربحية السهم عبر السنوات أو بمقارنة ربحية السهم مع شركات اخرى( بالعامي خذها قاعده كل ماكان ربحية السهم اعلى وبنمو كل ماكان افضل)
ربحية السهم 💰⏫
هي القيمة النقدية للأرباح لكل سهم قائم من الأسهم العادية للشركة. ربحية السهم من الأدوات التي تستخدم لقياس أداء الشركات، بمقارنة ربحية السهم عبر السنوات أو بمقارنة ربحية السهم مع شركات اخرى( بالعامي خذها قاعده كل ماكان ربحية السهم اعلى وبنمو كل ماكان افضل)
2️⃣
القيمة الدفترية 📗📝
القيمة الدفترية أو القيمة المحاسبية تعني حرفيًا قيمة الشركة وفقًا لـ "دفاترها" أو بيانها المالي.
بمعنى آخر فإن القيمة الكلية لصافي أصول الشركة، يخصم منها جميع التزامات
( كل ماكانت القيمه الدفترية قريبه من القيمه السوقيه كل ماكان افضل )
القيمة الدفترية 📗📝
القيمة الدفترية أو القيمة المحاسبية تعني حرفيًا قيمة الشركة وفقًا لـ "دفاترها" أو بيانها المالي.
بمعنى آخر فإن القيمة الكلية لصافي أصول الشركة، يخصم منها جميع التزامات
( كل ماكانت القيمه الدفترية قريبه من القيمه السوقيه كل ماكان افضل )
@abwfars41890537 ذكرت لكم ان قطاع البتروكيماويات هو الافضل حالياً ، وحللناه بشكل كامل ، واحتمال اليوم نحلل القطاع الزراعي بحول الله وقوته
3️⃣
مكرر الربحيه
مكرر الأرباح (P/E) والذي يشير إلى العلاقة بين أرباح الشركة في العام الماضي و سعر سهمها الحالي. حيث يمثّل كم سنة ينبغي أن تملك السهم لتتمكن من استعادة سعر شراؤه الحالي فقط من أرباح الشركة (على افتراض استمرار نفس الأرباح في المستقبل).
مكرر الربحيه
مكرر الأرباح (P/E) والذي يشير إلى العلاقة بين أرباح الشركة في العام الماضي و سعر سهمها الحالي. حيث يمثّل كم سنة ينبغي أن تملك السهم لتتمكن من استعادة سعر شراؤه الحالي فقط من أرباح الشركة (على افتراض استمرار نفس الأرباح في المستقبل).
3️⃣
مازلنا في مؤشر مكرر الربحيه 🔄🔬، خذها قاعده كل ماكن مكرر الربحيه اقل من ١٠ كل ماكان افضل ، طبعاً يجب المقارنه بين الشركات من نفس القطاع ، هذا المؤشر لازم تركز عليه ولابد تحاول تتوقع مكرر الربح المستقبلي وبناء على ذلك تقيم السعر
اذا كان سالب معناته الشركه تحقق خساره
مازلنا في مؤشر مكرر الربحيه 🔄🔬، خذها قاعده كل ماكن مكرر الربحيه اقل من ١٠ كل ماكان افضل ، طبعاً يجب المقارنه بين الشركات من نفس القطاع ، هذا المؤشر لازم تركز عليه ولابد تحاول تتوقع مكرر الربح المستقبلي وبناء على ذلك تقيم السعر
اذا كان سالب معناته الشركه تحقق خساره
4️⃣
مضاعف القيمه الدفترية 📗📝
مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (P/B)والذي يمثل الفرق بين بين قيمة الشركة المحاسبية الناتجة عن أصولها وبين القيمة السوقية للشركة التي يمثلها سعر السهم ويُفضل الشركات التي تقترب فيها القيمة السوقية من القيمة الدفترية(المضاعف قريب من ١)
مضاعف القيمه الدفترية 📗📝
مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (P/B)والذي يمثل الفرق بين بين قيمة الشركة المحاسبية الناتجة عن أصولها وبين القيمة السوقية للشركة التي يمثلها سعر السهم ويُفضل الشركات التي تقترب فيها القيمة السوقية من القيمة الدفترية(المضاعف قريب من ١)
5️⃣
معدل العائد على حقوق المساهمين✏️🔍
يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ربح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها. ويتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي ربح الشركة على إجمالي حقوق المساهمين.
لاحظ هذا المثال لتطور العائد حقوق المساهمين ، كل ما كان هذا المعدل في تصاعد كان افضل💚
معدل العائد على حقوق المساهمين✏️🔍
يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ربح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها. ويتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي ربح الشركة على إجمالي حقوق المساهمين.
لاحظ هذا المثال لتطور العائد حقوق المساهمين ، كل ما كان هذا المعدل في تصاعد كان افضل💚
6️⃣
الارباح المحتجزة (المبقاة)💰💡
الأرباح المحتجزة هي الأرباح التي تحققها الشركة، ولا توزعها على المساهمين، إمّا بهدف استثمارها في أعمال جديدة أو لتسديد ديون مستحقة، أو لتوزيعها على المستثمرين في مرحلة لاحقة، ليس بالضرورة تصبح نقد قد تكون اصول اخرى
الارباح المحتجزة (المبقاة)💰💡
الأرباح المحتجزة هي الأرباح التي تحققها الشركة، ولا توزعها على المساهمين، إمّا بهدف استثمارها في أعمال جديدة أو لتسديد ديون مستحقة، أو لتوزيعها على المستثمرين في مرحلة لاحقة، ليس بالضرورة تصبح نقد قد تكون اصول اخرى
7️⃣
معدل العائد على الاصول ROA
يمكن لمعدل العائد على الأصول أن يقدم لك فكرة عن أداء استثمار الشركة لأصولها ويحتسب معدل العائد على الأصول بقسمة صافي ربح الشركة على متوسط إجمالي الأصول،ويتم تقديم هذا المعدل في شكل نسبة . وكلما ارتفعت نسبة هذا المعدل دل ذلك على كفاءة إدارة الشركة🤝
معدل العائد على الاصول ROA
يمكن لمعدل العائد على الأصول أن يقدم لك فكرة عن أداء استثمار الشركة لأصولها ويحتسب معدل العائد على الأصول بقسمة صافي ربح الشركة على متوسط إجمالي الأصول،ويتم تقديم هذا المعدل في شكل نسبة . وكلما ارتفعت نسبة هذا المعدل دل ذلك على كفاءة إدارة الشركة🤝
8️⃣
قياس هامش الربح الصافي للشركه 📊💵
هامش صافي الربح هو نسبة إجمالي إيرادات المبيعات بعد خصم النفقات والتكاليف.
يعتبر مهم عشان تعرف هل الشركه تمشي بالمسار الصحيح و يُفضل المقارنه بين هامش الربح بالشركه التي تود الاستثمار فيها مع الشركات من نفس القطاع💡
مثل هذا المثال 🧰
قياس هامش الربح الصافي للشركه 📊💵
هامش صافي الربح هو نسبة إجمالي إيرادات المبيعات بعد خصم النفقات والتكاليف.
يعتبر مهم عشان تعرف هل الشركه تمشي بالمسار الصحيح و يُفضل المقارنه بين هامش الربح بالشركه التي تود الاستثمار فيها مع الشركات من نفس القطاع💡
مثل هذا المثال 🧰
9️⃣
نسبة السيولة السريعة💸
نسبة لقياس مقدرة الكيان على دفع الالتزامات القصيرة المدة باستخدام أكثر الأصول الجارية سيولة وباستبعاد المخزون من الأصول المتداولة.
( اي نسبه فوق ١ تعتبر جيده وتعطيك انطباع ان الشركه قادره تسدد التزاماتها المستحقه قريباً ) مثل هذي المؤشرات مهمه 💎
نسبة السيولة السريعة💸
نسبة لقياس مقدرة الكيان على دفع الالتزامات القصيرة المدة باستخدام أكثر الأصول الجارية سيولة وباستبعاد المخزون من الأصول المتداولة.
( اي نسبه فوق ١ تعتبر جيده وتعطيك انطباع ان الشركه قادره تسدد التزاماتها المستحقه قريباً ) مثل هذي المؤشرات مهمه 💎
🔟
نسبة التداول💵📊
(Current ratio)
تقيس نسبة التداول عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة. ويمكن حساب نسبة التداول بقسمة الأصول المتداولة للشركة على الخصوم المتداولة. ( مهم جداً يكون الرقم فوق ١) اذا اقل من واحد معناته الشركه قد تكون غير قادره على سداد القروض .
نسبة التداول💵📊
(Current ratio)
تقيس نسبة التداول عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة. ويمكن حساب نسبة التداول بقسمة الأصول المتداولة للشركة على الخصوم المتداولة. ( مهم جداً يكون الرقم فوق ١) اذا اقل من واحد معناته الشركه قد تكون غير قادره على سداد القروض .
1️⃣1️⃣
نسبة السعر إلى المبيعات📝💰
تحقق الشركة عائداً في كل مرة تقوم فيها ببيع سلعة أو خدمة ،وينظر لنسبة السعر إلى المبيعات على أنها وسيلة لتقدير قيمة الشركة بناءً على حجم عوائدها. وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم حسابها بقسمة القيمة الرأسمالية الحالية للشركة على عوائدها.
نسبة السعر إلى المبيعات📝💰
تحقق الشركة عائداً في كل مرة تقوم فيها ببيع سلعة أو خدمة ،وينظر لنسبة السعر إلى المبيعات على أنها وسيلة لتقدير قيمة الشركة بناءً على حجم عوائدها. وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم حسابها بقسمة القيمة الرأسمالية الحالية للشركة على عوائدها.
1️⃣2️⃣
التغير في رأس المال العامل💴⚖️
رأس المال العامل الإيجابي هو عندما يكون لدى الشركة أصول متداولة أكثر من الخصوم المتداولة، مما يعني أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بالكامل عند استحقاقها . رأس المال العامل الإيجابي هو علامة على القوة المالية، وهناك استثناءات
التغير في رأس المال العامل💴⚖️
رأس المال العامل الإيجابي هو عندما يكون لدى الشركة أصول متداولة أكثر من الخصوم المتداولة، مما يعني أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل بالكامل عند استحقاقها . رأس المال العامل الإيجابي هو علامة على القوة المالية، وهناك استثناءات
1️⃣3️⃣
نسبة الديون الى حقوق الملكيه ⚖️📊
تستخدم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) لتقييم الرافعة المالية للشركة ويتم حسابها بقسمة إجمالي التزامات الشركة على حقوق المساهمين.تعدD/E مقياسا مهما في تمويل الشركات. إنه مقياس لدرجة أن الشركة تمول عملياتها بالديون بدلا من مواردها الخاصة.
نسبة الديون الى حقوق الملكيه ⚖️📊
تستخدم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) لتقييم الرافعة المالية للشركة ويتم حسابها بقسمة إجمالي التزامات الشركة على حقوق المساهمين.تعدD/E مقياسا مهما في تمويل الشركات. إنه مقياس لدرجة أن الشركة تمول عملياتها بالديون بدلا من مواردها الخاصة.
1️⃣4️⃣
نسبة البيج(PEG Ratio)
مقارنة مكرر الربحية مع معدل النمو في نصيب السهم من الأرباح
الاعتماد على هذه النسبة أكثر دلالة من الاعتماد على مكرر الربح فقط
اذا كانت نسبة البيج أقل من 1 يعتبر سعر السهم جيدا،أكبر من 1 يعتبر السعر مبالغ فيه
@DrAlhamdan1 اخذت هذا الشرح من الدكتور ناصر
نسبة البيج(PEG Ratio)
مقارنة مكرر الربحية مع معدل النمو في نصيب السهم من الأرباح
الاعتماد على هذه النسبة أكثر دلالة من الاعتماد على مكرر الربح فقط
اذا كانت نسبة البيج أقل من 1 يعتبر سعر السهم جيدا،أكبر من 1 يعتبر السعر مبالغ فيه
@DrAlhamdan1 اخذت هذا الشرح من الدكتور ناصر
1️⃣5️⃣
(Cash Ratio):يقيس نسبة السيولة النقدية للشركة لمعرفة قدرتها على سداد ديونها قصيرة الأجل نقداً أوموارد شبه نقدية مثل الأوراق المالية.يُحسب معدل السيولة من خلال قسمة حجم النقد المتوفر لدى الشركة مضافاً له الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد على خصوم الشركة المتداولة
(Cash Ratio):يقيس نسبة السيولة النقدية للشركة لمعرفة قدرتها على سداد ديونها قصيرة الأجل نقداً أوموارد شبه نقدية مثل الأوراق المالية.يُحسب معدل السيولة من خلال قسمة حجم النقد المتوفر لدى الشركة مضافاً له الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد على خصوم الشركة المتداولة
1️⃣6️⃣
معدل دوران الأصول
يقيس قيمة مبيعات الشركة، أو إيراداتها بالنسبة إلى قيمة أصولها، ويمكن استخدام معدل دوران الأصول كمؤشر على الكفاءة التي تستخدم بها الشركة أصولها لتوليد الإيرادات.
كلما ارتفع معدل دوران الأصول، زادت كفاءة الشركة في تحقيق إيرادات من أصولها، على العكس من ذلك
معدل دوران الأصول
يقيس قيمة مبيعات الشركة، أو إيراداتها بالنسبة إلى قيمة أصولها، ويمكن استخدام معدل دوران الأصول كمؤشر على الكفاءة التي تستخدم بها الشركة أصولها لتوليد الإيرادات.
كلما ارتفع معدل دوران الأصول، زادت كفاءة الشركة في تحقيق إيرادات من أصولها، على العكس من ذلك
1️⃣7️⃣
معدل دوران المخزون🔁♻️
معدل دوران المخزون هو عدد المرات التي تقوم فيها الشركة ببيع واستبدال مخزونها من البضائع خلال فترة ما. يوفر معدل دوران المخزون نظرة ثاقبة حول كيفية إدارة الشركة للتكاليف ومدى فعالية مبيعاتها.
•كلما زاد معدل دوران المخزون كان أفضل والعكس صحيح.
معدل دوران المخزون🔁♻️
معدل دوران المخزون هو عدد المرات التي تقوم فيها الشركة ببيع واستبدال مخزونها من البضائع خلال فترة ما. يوفر معدل دوران المخزون نظرة ثاقبة حول كيفية إدارة الشركة للتكاليف ومدى فعالية مبيعاتها.
•كلما زاد معدل دوران المخزون كان أفضل والعكس صحيح.
جاري تحميل الاقتراحات...