رتبها

#أشباة_الموصلات
#semiconductor
▪️ماهي أشباة الموصلات؟
هي رقائق تقنية تستخدم في عديد من الصناعات، مثلا وليس الحصر:
-الهواتف الذكية
-أجهزة الكمبيوتر
-السيارات
-القيادة الذاتية للسيارات
-أنظمة الأسلحة المتقدمة
-الذكاء الصناعي

▪️لماذا هي حديث الشارع حاليا؟
أعلنت أمريكا رسميا حظرها لهذه التقنية من تزويدها للصين معلنة حظر بيعها ل٣١ شركة صينية. وذلك لشل الاقتصاد الصيني والذي يشكل سرعة نموه خطر على أمريكا.
حتى يقال أن أمريكا طلبت من مواطنيها الذين يعملون في هذا القطاع الخروج من الصين أو تسحب جنسياتهم!

وأيضًا تشكل الحركة ضربة إضافية لروسيا، لكي لا تصل لها تقنية أشباة الموصلات عن طريق حليفها "الصين".
صرح الرئيس الصيني اليوم أنهم يتوجهون لتقوية مقدرة الصين في البحوث العلمية والتكنولوجيا محليا واستقطاب الخبرات.

▪️ماهو حجم صناعة أشباة الموصلات؟
تقدر مبيعات أشباة الموصلات (حسب جمعية SIA) في عام ٢٠٢١ ب ١.١٥ ترليون دولار! ويتوقع نموها إلى ١.٤ ترليون في خلال الخمس سنوات القادمة.
ويقدر أن تصل إحتياج تقنية "الميتافيرس (metaverse)" لوحدها ٨٠٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٤!

▪️ما حجم الدعم الحكومي الأمريكي لهذه الصناعة؟
قدمت الحكومة الأميركية ٥٢.٧ مليار عبارة عن قروض مباشرة وإعفاءات ضريبية للبحوث والتطوير لهذه الصناعة، لذلك هي الرائدة في هذا المجال.
ولذلك يعتبر الكونغرس أن الصناعة بالغة الاهمية للنمو الاقتصادي وأيضا الأمن القومي!

أساسًا ولادة الصناعة كانت بأيدي عالم أمريكي د. غوردن مور في عام ١٩٦٥.
هو نفس الشخص الذي أسس شركة انتل العملاقة (Intel).
واستمر التطوير من قبل شركة آبل و AMD و IBM. ومنها انطلقت الصناعة بالازدهار.

▪️ما حجم حصة أمريكا من الصناعة؟
في عام١٩٩٠ كانت أمريكا تشكل٣٧٪من هذة الصناعة تراجعت إلى١٢٪ حاليا بسبب انطلاق الصناعة في دول أخرى،وخصوصًا الصين حيث يوجد الكثير من الشركات غير الصينية العاملة هناك لأسباب إقتصادية،لذلك هذه الشركات راح تخرج من السوق الصيني بعد قرار الحكومة الامريكية

وما تطمح له أمريكا من عودة شركاتها من الصين إلى أمريكا عدم مواجهة مشاكل سلاسل الإمداد مستقبلا، ورفع الوظائف والأهم الأمن التقني.

▪️ماهي ثاني أكبر مصنع لاشباة الموصلات؟
هل نعتبر الصين هي الأولى؟لا لأنها لا تمتلك التقنية وراح تخسر مكانتها.إذا أمريكا هي الأولى وتليها تايون.لذلك أمريكا تدافع عن تايون بكل ثقلها لأهميتها التقنية فمجمل ما تنتجه يصدر لأمريكا
تلي تايون بالترتيب هي جنوب كوريا، طبعا العملاق سامسونج

تايوان لوحدها تنتج ما حجمة ١١٥ مليار دولار، وذلك لوفرة ما تحتاجه هذه الصناعة في تايوان.
ندخل بالمفيد، أدري أغلبكم يبحث عن أي سهم هو القيادي بهذه الصناعة 😊

▪️ماهي الشركات القيادية وترتيبها؟
1️⃣
Taiwan Semiconductor $TSM
-القيمة السوقية: ٣٣٢ مليار دولار
-تمتلك كاش ٤٧ مليار (بارتفاع ممتاز)
-ديون ٢٧ مليار
-إيرادات ربعية بنمو صاروخي 🚀 آخر ربع كان ١٩ مليار دولار
-صافي الربح للربع ٨.٨ مليار دولار
-السعر المستهدف ١٠٣ (الحالي ٦٣.٩٢$)

2️⃣
NVIDIA Corp $NVDA
القيمة السوقية ٢٨٠ مليار دولار
الكاش: ١٧ مليار دولار (تراجع ملحوظ)
الدين: ١١.٨ مليار (مستقر)
الايرادات: غير مستقره، آخر ربع ٦.٧ مليار
صافي الربح: ٦٦١ مليون
P/E: ٣١
EPS: ٠.٢٦$
السعر المستهدف: ٢٠١$ (الحالي ١١٢.٢٧)

3️⃣
Broadcom Inc. $AVGO
القيمة السوقية: ١٧٣ مليار دولار
الكاش: ١٠ مليار
الدين: ٣٩.٥ مليار
الإيرادات: ٨.٥ مليار (بنمو جيد)
صافي الربح: ٣ مليار (بنمو رائع)
P/E: ١٧.٨
EPS: ٧.٢٤$
السعر المستهدف: ٦٥٢$ (الحالي ٤٢٧.١٠).

4️⃣
Texas Instruments $TXN
القيمة السوقية ١٣٥.٥ مليار دولار
الكاش: ٨.٤ مليار دولار (تراجعت بالربع السابق)
الدين: ٧.٢ مليار
الايرادات: ٥.٢ مليار (مستقرة وبنمو بسيط)
الربحية: ٢.٣ مليار (مستقرة وبنمو بسيط)
P/E: ١٦
EPS: ٢.٥$
السعر المستهدف: ١٧٩ $ (السعر الحالي ١٤٨.٣٤)

5️⃣
Qualcomm Inc $QCOM
القيمة السوقية: ١٢٣ مليار دولار
الكاش: ٦.٩ مليار دولار (تراجع حاد)
الدين: ١٥.٥ مليار (ثابت)
الايرادات: ١٠.٩ مليار (متذبذبة، مائلة للاستقرار)
الربحية: ٣ مليار (كمية الدين تأكل الكثير من ربحيتها)
P/E: ١٠.٢٥
EPS: ٢.٦٥
السعر المستهدف: ١٧٨$ (السعر الحالي ١٠٩.٩٥)

6️⃣
Intel Corp. $INTC
القيمة السوقية: ١٠٦ مليار
الكاش: ٣٣ مليار دولار (تراجع حاد)
الدين: ٣٥ مليار (تراجع جيد)
الإيرادات: ١٥.٣ مليار (بتراجع)
صافي الخسارة: ٣٢٧ مليون (أول خسارة من ٥ أرباع)
P/E: ٩.٣٢
EPS: -٠.٠٨
السعر المستهدف: ٣٦.٧٨ (السعر الحالي ٢٥.٩١$)

7️⃣
Advanced Micro Devices $AMD
القيمة السوقية: ٩٠.٣ مليار دولار
الكاش: ٦ مليار
الدين: ٣.٢ مليار (ارتفاع حاد)
الإيرادات: ٦.٥٥ مليار (بنمو صاروخي)
صافي الربح: ٦٠٠ مليون (أول ربح تتراجع فيه الأرباح بنسبة عاليه)
P/E: ٢١.٨
EPS: ٠.٣٦$
السعر المستهدف: ٩٥$ (السعر الحالي ٥٥.٩٤)

8️⃣
Applied Materials $AMAT
القيمة السوقية: ٦٤.٤ مليار
الكاش: ٣.٥ مليار (بتراجع حاد)
الدين: ٥.٩ مليار
الإيرادات: ٦.٥ مليار (مستقرة)
صافي الربح: ١.٦ مليار (مستقرة)
P/E: ٩.٨٨
EPS: ١.٨٩$
السعر المستهدف: ١١١$ (السعر الحالي ٧٤.٨٢$)

9️⃣
Micron Technology $MU
القيمة السوقية: ٥٧ مليار دولار
الكاش: ١١ مليار (مستقر نوعا ما)
الدين: ٧.٥ مليار (مستقر)
الإيرادات: ٦.٦ مليار (نزول حاد ومتوقع استمرار التراجع)
صافي الربح: ١.٥ مليار (تراجع حاد، ومتوقع أن يسوء أكثر)
P/E: ٦.٥٦
EPS: ١.٣٧$
السعر المستهدف: ٦٧ (الحالي ٥٢.٧٢$)

🔟
Marvell Technology $MRVL
القيمة السوقية: ٣١.٥ مليار دولار
الكاش: ٦١٧ مليون
الدين: ٤.٧٧ مليار (مستقر)
الإيرادات: ١.٥ مليار (بنمو ممتاز)
صافي الربح: ١٥٢ مليون (ومتوقع ينمو إلى ٥٠٧ الربع الثالث).
P/E: ٨١ الحالي بينما المستقبل ١٦
EPS: ٠.١٨$
السعر المستهدف: ٧١$ (السعر الحالي ٣٧$)

للتنويه:
🛑 جميع الشركات أمريكية ماعدا شركة تايوان
🛑 جميع الأرقام للنتائج الربعية
🛑 السعر المستهدف من قبل المحللين كمعدل بين جميع التوقعات في خلال سنة
🛑 مصدر الأرقام بلومبرج
🛑 PE المذكور هو الماضي وليس المستقبل
🛑 معنى EPS ربحية السهم

أتمنى أن تكون المعلومات مفيدة لكم!
وأعتذر عن الإطالة.
وأخيرًا، ما قدمتة مشاركة معلومات وليست توصية للشراء أو البيع.
تحياتي….

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد