#ثريد و شخصية 👨🏻⚖️
مثل أنه ما يصير تكون لاعب كرة قدم و ما تعرف أساطير هذه الرياضة فما يصير تكون متداول و ما تعرف أسطورة من أساطير التداول الحية التي قد تغير نظرتك و أسلوبك في التداول ككل
و هذا بشهادة وارن بافيت و صديقه تشارلي مونجر ..
إذا مشغول فضلها و ارجع لها 1️⃣
مثل أنه ما يصير تكون لاعب كرة قدم و ما تعرف أساطير هذه الرياضة فما يصير تكون متداول و ما تعرف أسطورة من أساطير التداول الحية التي قد تغير نظرتك و أسلوبك في التداول ككل
و هذا بشهادة وارن بافيت و صديقه تشارلي مونجر ..
إذا مشغول فضلها و ارجع لها 1️⃣
نبدأ على بركة الله✍🏼
خلال اجتماع المساهمين السنوي لعام 2021 لشركة Berkshire-Hathaway، سألتهم بيكي كويك:
«ما رأيكم في التداول الكمي؟»
«حقق صندوق جيم سيمونز Medallion ربح + 39٪ صافي الرسوم لمدة ثلاثة عقود، مما يثبت نجاحه.»
رد وارن بافيت: «لكنهم كانوا أذكياء للغاية»
2️⃣
خلال اجتماع المساهمين السنوي لعام 2021 لشركة Berkshire-Hathaway، سألتهم بيكي كويك:
«ما رأيكم في التداول الكمي؟»
«حقق صندوق جيم سيمونز Medallion ربح + 39٪ صافي الرسوم لمدة ثلاثة عقود، مما يثبت نجاحه.»
رد وارن بافيت: «لكنهم كانوا أذكياء للغاية»
2️⃣
تشارلي مونجر: «نعم و لقد أصبحوا أثرياء أيضا خصوصا جيم سيمونز»
«لكننا لا نحاول كسب المال من تداول اليومي للأسهم لا أعتقد أننا نعرف كيف نفعل ذلك و "لا نثق في أي شخص" ليقوم بذلك بدلا عنا» بافيت.
-أنه أمر لا يصدق أن ترى بافيت و مونجر يعترفان بقوة متداول كمي مثل جيم سيمونز.
3️⃣
«لكننا لا نحاول كسب المال من تداول اليومي للأسهم لا أعتقد أننا نعرف كيف نفعل ذلك و "لا نثق في أي شخص" ليقوم بذلك بدلا عنا» بافيت.
-أنه أمر لا يصدق أن ترى بافيت و مونجر يعترفان بقوة متداول كمي مثل جيم سيمونز.
3️⃣
الذي تستخدم شركته استراتيجيات التداول اليومي خصوصا مع رفض كل من بافيت ومونجر فكرة التداول اليومي في الماضي و مع ذلك لا يمكنهم إنكار نجاح سجل التجارة الكمية ل جيم سيمونز باستخدام الرياضيات و التكنولوجيا للتغلب على السوق بالسرعة والتوقيت و الإدارة الجيدة.
4️⃣
4️⃣
يتمتع صندوق جيم سيمونز للتحوط المسمى "Medallion" بأفضل سجل حافل لأي صندوق تحوط على الإطلاق مع متوسط عوائد سنوية بنسبة 62.9٪ قبل الرسوم و 37.2٪ بعد خصم الرسوم لعملائهم مقابل متوسط عائد S&P 500 البالغ 11٪ سنويًا خلال نفس الفترة.
5️⃣
5️⃣
يمتلك صندوق سيمونز سجل تداول يفوق حتى وارن بافيت و كل ذلك برأس مال أقل و في فترة زمنية أقصر.
جيم سيمونز هو عالم رياضيات، مدرب وتاجر كمي ومؤسس Renaissance Technologies.
كان جيم أستاذًا للرياضيات من عام 1968 إلى عام 1978 ، ورئيسًا لقسم الرياضيات في جامعة ستوني بروك.
6️⃣
جيم سيمونز هو عالم رياضيات، مدرب وتاجر كمي ومؤسس Renaissance Technologies.
كان جيم أستاذًا للرياضيات من عام 1968 إلى عام 1978 ، ورئيسًا لقسم الرياضيات في جامعة ستوني بروك.
6️⃣
بدأ في صناعة صناديق التحوط في عام 1982. تتخصص Renaissance Technologies في التداول المنتظم باستخدام النماذج الكمية المستمدة من التحليلات الرياضية و الإحصائية لبيانات التاريخية للأسعار.
7️⃣
7️⃣
تم إنشاء صندوق Medallion في عام 1988 و بدأ في استخدام نسخة أفضل وأوسع من نماذج ليونارد بوم الرياضية، والتي تم تطويرها بشكل أفضل بواسطة عالم الجبر جيمس آكس و عمل على
إكتشاف الانماط التي يمكن استخدامها لبناء استراتيجية و الإستفادة منها.
كما أنه ليس الصندوق الوحيد في المجموعة.
8️⃣
إكتشاف الانماط التي يمكن استخدامها لبناء استراتيجية و الإستفادة منها.
كما أنه ليس الصندوق الوحيد في المجموعة.
8️⃣
تم تسمية صندوق Medallion (حامل الميدالية) بواسطة سيمونز و آكس بعد جوائز الرياضيات التي فاز بها كلاهما.
و بينما يحافظ على "سرية" نظام تداول الذي يستخدمه صندوقه يمكننا بناء تصور لأسس هذا النظام من خلال البحث الذي أجراه غريغوري زوكرمان في كتابه:
"The Man Who Solved The Market"
9️⃣
و بينما يحافظ على "سرية" نظام تداول الذي يستخدمه صندوقه يمكننا بناء تصور لأسس هذا النظام من خلال البحث الذي أجراه غريغوري زوكرمان في كتابه:
"The Man Who Solved The Market"
9️⃣
1-تحديد قوة النماذج من خلال الإختبار Backtest و Real-time test.
«نحن نبحث في البيانات التاريخية بحثًا عن أنماط شاذة غير متوقع حدوثها بشكل عشوائي» جيم سيمونز
يمكن أن يمنحك إختبار البيانات السعرية التاريخية الأفضلية في تداول حركة السعر الحالية.
1️⃣0️⃣
«نحن نبحث في البيانات التاريخية بحثًا عن أنماط شاذة غير متوقع حدوثها بشكل عشوائي» جيم سيمونز
يمكن أن يمنحك إختبار البيانات السعرية التاريخية الأفضلية في تداول حركة السعر الحالية.
1️⃣0️⃣
و ذلك لأن المتاجرة في الأسواق والإستثمار فيها يتم من قبل الأشخاص و الذين تتكرر لديهم العواطف و الآراء مما يؤدي إلى تشكل الأنماط و مع تكرار هذه الأخيرة يكفي أن تجد طريقة تعطيك الأفضلية في تداولها.
1️⃣1️⃣
1️⃣1️⃣
2-تداول نظامك بانضباط.
«نحن لا نتخطى النماذج» - جيم سيمونز
بعد إنشاء نظام تداول يعطيك الأفضلية عليك أن تتداوله باستمرار مع الإنضباط. لن يعمل أي نظام تداول إذا لم يتم اتباعه لفترة كافية للسماح له بالعمل وتحقيق أرباح.
1️⃣2️⃣
«نحن لا نتخطى النماذج» - جيم سيمونز
بعد إنشاء نظام تداول يعطيك الأفضلية عليك أن تتداوله باستمرار مع الإنضباط. لن يعمل أي نظام تداول إذا لم يتم اتباعه لفترة كافية للسماح له بالعمل وتحقيق أرباح.
1️⃣2️⃣
تحتوي جميع الأنظمة على صفقات فاشلة و خسارة حتى تلك التي يستخدمها صندوق Medallion، جميع المتداولين لديهم أوقات يرغبون فيها في تجاوز نظام التداول الخاص بهم حتى أن سيمونز فعل ذلك عدة مرات. لكن تذكر دائما أن كل تجارة مربحة تتطلب الإنضباط على المدى الطويل.
1️⃣3️⃣
1️⃣3️⃣
3-تداول أدوات مالية متنوعة لزيادة فرص الربح.
«لدينا ثلاثة معايير: إذا كانت متداولة علنًا ، و بسيولة عالية وقابلة للنمذجة ، فإننا نتداولها» جيم سيمونز
كن منفتحًا للبحث عن إشارات التداول عبر جميع فئات الأصول..
1️⃣4️⃣
«لدينا ثلاثة معايير: إذا كانت متداولة علنًا ، و بسيولة عالية وقابلة للنمذجة ، فإننا نتداولها» جيم سيمونز
كن منفتحًا للبحث عن إشارات التداول عبر جميع فئات الأصول..
1️⃣4️⃣
و تجنب الأدوات المالية ذات السيولة الضعيفة بسبب مخاطر خسارة الأموال في هوامش العرض/الطلب و عدم القدرة على التنفيذ بحجم كافي و بالتالي عدم إمكانية الدخول والخروج عندما تريد.
1️⃣5️⃣
1️⃣5️⃣
يمكن أن يؤدي تداول أنواع مختلفة من الإشارات على قائمة متنوعة من الأسواق والأسهم والعملات التي يتم اختبارها بشكل جيد إلى زيادة فرصك لكسب المال في بيئات السوق المختلفة لأن الإحتمالات ستكون في صالحك.
1️⃣6️⃣
1️⃣6️⃣
4-لا تحتاج إلى نسبة نجاح مرتفعة لتحقيق عوائد كبيرة.
«نحن على حق بنسبة 50.75٪ من الوقت .. لكننا متأكدون بنسبة 100٪ أننا على حق في تلك 50.75٪ من الصفقات. يمكنك كسب الملايير بهذه الطريقة» كتاب:
The man who solved the market
1️⃣7️⃣
«نحن على حق بنسبة 50.75٪ من الوقت .. لكننا متأكدون بنسبة 100٪ أننا على حق في تلك 50.75٪ من الصفقات. يمكنك كسب الملايير بهذه الطريقة» كتاب:
The man who solved the market
1️⃣7️⃣
لم تكن نماذج سيمونز بحاجة إلى نسبة نجاح عالية لكسب المال. مع نسبة مخاطرة/عوائد 1: 2 أو 1: 3 ، يمكنك تحقيق عوائد كبيرة طالما لم يكن لديك أي خسائر كبيرة.
يشبه الصندوق الأسلوب الخاص به بالكازينو الذي يطبق نموذجه الرياضي على المدى الطويل مع رهانات صغيرة لتقليل المخاطرة.
1️⃣8️⃣
يشبه الصندوق الأسلوب الخاص به بالكازينو الذي يطبق نموذجه الرياضي على المدى الطويل مع رهانات صغيرة لتقليل المخاطرة.
1️⃣8️⃣
إن حجم وتكرار كل من المكاسب والخسائر هو الذي يحدد الربحية وليس فقط نسبة نجاح الصفقات. يمكن لنسبة نجاح متواضعة أن تجني الكثير من المال على المدى الطويل طالما أنك تحافظ على الخسائر صغيرة فهناك دائما مبادئ علمية للتجارة المربحة.
1️⃣9️⃣
1️⃣9️⃣
5- الخسارة جزء من اللعبة:
«الأشياء التي نقوم بها لن تختفي قد يكون لدينا سنوات سيئة ، قد يكون لدينا سنة سيئة جدا في بعض الأحيان لكن المبادئ التي اكتشفناها صالحة» -جيم سيمونز
لا يوجد نظام تداول يعمل طوال الوقت في كل سوق و مع ذلك تظل مبادئ التداول المربح صالحة.
2️⃣0️⃣
«الأشياء التي نقوم بها لن تختفي قد يكون لدينا سنوات سيئة ، قد يكون لدينا سنة سيئة جدا في بعض الأحيان لكن المبادئ التي اكتشفناها صالحة» -جيم سيمونز
لا يوجد نظام تداول يعمل طوال الوقت في كل سوق و مع ذلك تظل مبادئ التداول المربح صالحة.
2️⃣0️⃣
ينحصر التداول المربح في الرياضيات، إدارة المخاطر، تحديد حجم المركز لتجنب الخسارة الكبيرة و نمذجة نظام تداول إلى جانب تقليص الخسائر والسماح للصفقات الرابحة بتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.
مع إزالة نقاط الضعف البشري مثل العاطفة و الأنا بالتحليل الكمي و التداول الآلي
2️⃣1️⃣
مع إزالة نقاط الضعف البشري مثل العاطفة و الأنا بالتحليل الكمي و التداول الآلي
2️⃣1️⃣
أهم درس من جيم سيمونز هو أن التداول المربح مبني على أساس الرياضيات لكن يجب على المتداول أن يكون لديه الانضباط للتنفيذ وفق هذه الرياضيات دون السماح للعاطفة بتجاوز منظومة التداول.
يعتبر جيم أغنى متداول في العالم مع ثروة تقدر ب28.6 مليار دولار و ضمن 100 Top أثرياء العالم
2️⃣2️⃣
يعتبر جيم أغنى متداول في العالم مع ثروة تقدر ب28.6 مليار دولار و ضمن 100 Top أثرياء العالم
2️⃣2️⃣
كما يعمل دائما توظيف أفضل العقول في الرياضيات و الفيزياء و البرمجة و الفلك.
مع ملاحظة أنه يوجد صناديق أخرى تابعة ل Renaissance و أداءها متواضع جدا بالإضافة إلى أن الصندوق الاسطوري Medallion "مخصص لإدارة أموال العاملين به فقط و لا يقبل إدارة أموال خارجية".
2️⃣3️⃣
مع ملاحظة أنه يوجد صناديق أخرى تابعة ل Renaissance و أداءها متواضع جدا بالإضافة إلى أن الصندوق الاسطوري Medallion "مخصص لإدارة أموال العاملين به فقط و لا يقبل إدارة أموال خارجية".
2️⃣3️⃣
كما أنه يهتم حتى بطريقة تنفيذ الصفقات عند ظهور الإشارات الشرائية أو البيعية و التي تتصف بالعشوائية لضمان عدم رصد عملياته من منظومات الذكاء الاصطناعي المتنوعة بهدف الحفاظ على فعالية المنظومة لأن سيمونز من أشد المؤمنين بتطور الأسواق مع الزمن:
"Markets are always evolving"
2️⃣4️⃣
"Markets are always evolving"
2️⃣4️⃣
نصيحة ✍🏼 خلي هذا الثريد دائما في المفضلة حتى ترجعله خصوصا بعد الصفقات الخاسرة لتتذكر ماهو التداول المربح.
إذا كنت مهتم بهذا النوع من المحتوى إضغط على لايك 👍🏼 و شارك الثريد 🔁 مع أصدقائك حتى تعم الفائدة و يستمر المحتوى
بالتوفيق للجميع 🌹🎩
2️⃣5️⃣
انتهى .
إذا كنت مهتم بهذا النوع من المحتوى إضغط على لايك 👍🏼 و شارك الثريد 🔁 مع أصدقائك حتى تعم الفائدة و يستمر المحتوى
بالتوفيق للجميع 🌹🎩
2️⃣5️⃣
انتهى .
جاري تحميل الاقتراحات...