#رشتو
با سلام خدمت دوستان گرامی.
در این رشتو قصد داریم در رابطه با موضوع تغییر روند یا چرخش روند بحث کنیم.
#choch #trendreversal
با سلام خدمت دوستان گرامی.
در این رشتو قصد داریم در رابطه با موضوع تغییر روند یا چرخش روند بحث کنیم.
#choch #trendreversal
1-برای سادگی تغییر روند صعودی به نزولی رو در مثال ها مد نظر قرار دادیم. شرط لازم برای تغییر یک روند از صعودی به نزولی با تحقق 3 شرط برآورده میشه که در شکل مشخص هست. اول اینکه آخرین کف شکسته بشه. دوم اینکه سقف جدیدی ثبت نشه . و سوم اینکه کف جدیدی زده یشه.
2- دقت کنید منظور از کف ها در یک روند صعودی کف هایی هستند که منجر به یک سقف جدید شدن. پس هیچ وقت یک کف رو در نظر نگیریم که بعدش سقف جدیدی اتفاق نیافتاده. در شکل زیر شکست کف پاییینی شرط اول رو محقق میکنه و کف بالایی اصلا سقف جدیدی نزده.
3-نکته آخر در مورد آخرین کف این هست که وقتی میگیم آخرین کف بشکنه منظور عبور یک تیک یا پوینت قیمت از زیر اون هست. برای اطمینان بیشتر میشه شکست رو منوط به اینگلف شدن (نفوذ) فلگ لیمیت یا کینک نگهدارنده آخرین کف هم کرد. برای من شخصا همین که قیمت از آخرین کف عبور کنه کفایت میکنه.
4-اگر منتظر شرط سوم باشیم (یعنی ثبت شدن یک کف جدید) ممکنه فرصت مناسب ترید رو از دست بدیم یا دیگه ریوارد به ریسک مناسبی این معامله نداشته باشه. از طرفی اگر منتظرش نباشیم ممکنه در تله بیافتیم. تله نقدینگی . حالا یعنی چی ؟
5-یکی از تله هایی که مارکت میکر ها برای جمع آوری نقدینگی استفاده میکنن همین هست. یعنی یک کف میشکنه اما قیمت به راحتی به حرکت صعودی خودش ادامه میده و اینکار برای شکار نقدینگی زیر اخرین کف انجام شده. به عبارتی استاپ هانت انجام میشه و تریدر ها فریب میخورن.
6-خوب تا به اینجا با ساختار تغییر روند آشنا شدیم. روند ها قبل از تغییر ممکنه نشانه های از خودشون بروز بدن که میتونه به ما کمک کنه. این نشانه ها به علت تسویه معاملات خریداران بزرگ و یا ورود فروشندگان بزرگ و یا هر دومورد باهم اتفاق میافته.
7-اولین نشانه ضعف در روند صعودی کوتاه شدن اندازه لگ های صعودی هست. مورد دوم کوتاه شدن فاصله HH با هم هست. و مورد سوم عمیق شدن اصلاح ها هست . ممکنه هر سه مورد و یا فقط یکی اتفاق بیافته . اینها فقط نشانه هستن.
8-از دیگر نشانه های ضعف میشه به وقوع واگرایی ها اشاره کرد. حتما رشتو مربوط به واگرایی رو مطالعه کنید. وقوع RD میتونه کفایت کنه. اما همونطور که اونجا توضیح دادم بهترین حالت وقوع یک HD در دل یک RD هست که نشانه خیلی قوی از احتمال بازگشت هست.
9-از دیگر نشانه های ضعف یک روند وجود کندل های متعدد قدرتمند در جهت فروش هست. این کندل ها بیخودی تشکیل نمیشن و حتما سفارشاتی اجرا شدن. پس اگر در روند صعودی مدام کندل های پرقدرت نزولی دیدم که تعدادشون داره بیشتر میشه میتونه ورود معامله گران قدرتمند فروشنده رو نوید بده.
10-تحلیل تکنیکال کلاسیک روند : برای پیش بینی ادامه و یا بازگشت یک روند میشه روند رو تحلیل کرد. برای مثال وقوع یک الگوی کلاسیک در انتهای روند و تایید اون میشه برای اطمینان از بازگشت روند کمک گرفت.
11-تحلیل تکنیکال هارمونیک روند: مثل کلاسیک وقوع یک الگوی هارمونیک میتونه احتمال موفقیت رو بالاتر ببره.
12-تحلیل تکنیکال الیوتی روند: تشخیص اتمام و تکمیل یک سیکل الیوتی میتونه باعث بالاتر احتمال موفقیت در تشخیص بازگشت روند بشه.
13-مهمترین نکته در تغییر روند این موضوع هست که بررسی کنید در محلی که تغییر روند در حال وقوعه آیا در تایم فریم بالاتر پتانسیل تغییر روند وجود دارد یا نه ؟ یعنی با روشی که کار میکنید تایم فریم بالاتر رو ببینید آیا فروشندگانی در این ناحیه دست به فروش می زنند؟؟؟
14-این موضوع ربطی به روش و سبک تحلیلی نداره . برای مثال اگر الیوت کار میکنید سیکل بالاتر رو بررسی کنید اگر پرایس اکشن کارمیکنید به تایم فریم های بالاتر برید به این مثال توجه کنید: ما در نقطه 1 قرار داریم . سمت چپ تایم روزانه سمت راست تایم ساعتی
15-پس در نقطه 1 پتاسیل بازگشت وجود داره چون تایم فریم بالاتر این موضوع رو پشتیبانی میکنه. بنابراین اگر قیمت گذشته ای داشته باشه در محل تغییر روند، این تغییر در آسمون اتفاق نمیافته و به دنیال دلیل در تایم فریم های بالاتر بگردید و این مهم ترین نکته در تحلیل هست.
16-تحلیل روند با اندیکاتور های روندی : میانگین های متحرک ، بولینگر ، ایچی و... همه در این دسته قرار میگیرن. پیشنهاد میکنم در کنار ساختار از این ها اتفاده کنید و به تنهایی ملاک تغییر قرار ندید.
17-دو الگوی مهم : در انتهای روند به تجربه شخصی زیاد اتفاق میافتن و جداگانه اوردم . یکی وج ها (wedge) و یکی 3drive . بنظر من یکی هستن و خیلی شبیه . الگوهای جمع شونده در جهت روند و بعدش معمولا ریزش شارپ.3d در زمره الگوهای هارمونیک و وج در زمره کلاسیک یا پرایس اکشن هست.
18-خطوط روند : شکست خط روند از دیدگاه من در وج و 3d قابل قبول هست در غیر این صورت اگر خط روندی داریم پیشنهاد من اینه که حتما دیدگاه ساختاری رو که در ابتدای بحث گفتم مد نظر قرار بدید. یعنی اجازه بدید حتما آخرین کف هم بشکنه و صرفا به شکستن خط روند اعتماد نکنید.
19-خط روند باید شیب ملایمی داشته . اگر روند تند و تیزه به هیچ عنوان از وصل کردن کف ها به هم خط روند نکشید . در صورت امکان به شکل زیر بکشید . خط روند رو بعدا مفصل توضیح میدم در یک رشتو جداگانه اما نظر شخصیه من اینه اگر خط روند شما شکسته شد و قیمت بهش پولبک نزد بهش شک کنید.
20-عرضه و تقاضا : از دیدگاه عرضه و تقاضا روند ها در محلی برمیگردند که بسته سفارشات فروش سنگینی اجرا بشن. این محل میتونه یک MPL , OR FL , IGNORE LVL , QML ویا یک اردر بلاک باشه که مد نظر موسسات و نهنگ ها هست و در اون ناحیه این سفارشات وارد مارکت میشن .
21-در عرضه تقاضا هم همون دیدگاه چند تایم فریمی حاکم هست یعنی قیمت الکی نمیچرخه و به یک ناحیه برخورد میکنه که پر از سفارشات فروش هست . برای مثال شکل بالایی تایم فریم کوچکتر و شکل پایینی تایم فریم بزرگتر و برخورد به MPL
22-تکنیک های مختلفی رو برای تشخیص چرخش روند بررسی کردیم اما مهمترین موضوع دیدگاه تایم فریم های بالاتر با هر روشی هست نکته کلیدی ماجرا دقیقا همینجاس. اینم بگم با وجود همه اینها باز هم ممکه این اتفاق نیافته اصلا مهم نیست . ما فقط احتمال بیشتر رو در نظر میگیریم.
23-تغییر بدون ضعف : یعنی روند صعودی تا لحظه پایانی قدرتمندتر میشه و تغییر ناگهانی انگار اتفاق میافته . شاید فقط عرضه تقاضا کارهایی که قدرت و ضعف براشون مهم نباشه بتونن با تشخیص اهمیت ناحیه برخورد این حرکات رو تشخیص بدن. در کلاسیک به این موضوع میگن خستگی.
24-تحلیل وایکوف: با تحلیل فاز های وایکوف هم میشه با تقریب خوبی پایان روند رو تشخیص داد. این روش هم نیاز به تجربه زیادی داره و ازوما به شکل تئوری در بازار اتفاق نمیافته و ریزه کاری داره.
در پایان ممنونم که انتها خوندین. امیدوارم در تحلیل و ترید بتونه کمکی بکنه.
جاري تحميل الاقتراحات...