🔶تحت هذي التغريدة سأكتب رؤيتي المالية لسهم جرير وفق تحليل مالي بحت .
تنبيه : ليست دعوة للشراء أو البيع 🔴
( التحليل قابل للصواب وقابل للخطأ )
🔽 التحليل باستخدام النموذج النسبي
تنبيه : ليست دعوة للشراء أو البيع 🔴
( التحليل قابل للصواب وقابل للخطأ )
🔽 التحليل باستخدام النموذج النسبي
في البداية معلومات وأرقام أساسية
▫️ السعر السوقي : 200.20 ، إغلاق الخميس 11 مارس 2022
▫️ عدد الأسهم : 120,000,000 سهم
▫️ حقوق المساهمين : 1,769,034,000
▫️ القروض طويلة الأجل : 0
▫️نسبة القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملاك 0 %
▫️ السعر السوقي : 200.20 ، إغلاق الخميس 11 مارس 2022
▫️ عدد الأسهم : 120,000,000 سهم
▫️ حقوق المساهمين : 1,769,034,000
▫️ القروض طويلة الأجل : 0
▫️نسبة القروض طويلة الأجل إلى حقوق الملاك 0 %
- نريد أن نستخرج العائد على حقوق الملاك !
- نستخدم هذه المعادلة 🔻
العائد على حقوق الملاك = صافي الربح آخر 12 شهر قسمة حقوق المساهمين مضروباً في 100
🟢 إذاً
⏹ العائد على حقوق الملاك = 56 % 👍🏼
- نستخدم هذه المعادلة 🔻
العائد على حقوق الملاك = صافي الربح آخر 12 شهر قسمة حقوق المساهمين مضروباً في 100
🟢 إذاً
⏹ العائد على حقوق الملاك = 56 % 👍🏼
▫️إيرادات الشركة آخر ربع : 2,318,110,000
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان 2,553,830,000 .
🛑 وهذا يعني أن النمو في الإيرادات لآخر ربع سنة كان -%9.23 % ❌
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان 2,553,830,000 .
🛑 وهذا يعني أن النمو في الإيرادات لآخر ربع سنة كان -%9.23 % ❌
▫️ الإيرادات آخر 12 شهر : 9,088,260,000
مقارنة بنفس الإيرادات السنة المماثلة والذي كان 9,305,811,000
🔴 هذا يعني أن نمو الإيرادات كان -2.34 % لآخر 12 شهر
مقارنة بنفس الإيرادات السنة المماثلة والذي كان 9,305,811,000
🔴 هذا يعني أن نمو الإيرادات كان -2.34 % لآخر 12 شهر
▫️صافي الربح أخر ربع سنة: 262,480,000
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان
287,670,000
🔸 نمو الأرباح الصافية أخر ربع سنة: -5.36% ❌
▫️صافي الربح آخر 12 شهر: 991,858,000
مقارنة بالسنة المماثلة والذي كان 1,002,986,000. ❌
▫️نمو الأرباح الصافية آخر 12 شهر -1.11 %
مقارنة بنفس الربع المماثل قبل سنة والذي كان
287,670,000
🔸 نمو الأرباح الصافية أخر ربع سنة: -5.36% ❌
▫️صافي الربح آخر 12 شهر: 991,858,000
مقارنة بالسنة المماثلة والذي كان 1,002,986,000. ❌
▫️نمو الأرباح الصافية آخر 12 شهر -1.11 %
▫️ التوزيع النقدي آخر ١٢ شهر : 7.5 ريال
▫️ ربحية السهم الواحد : 8.27 ريال
▫️ نسبة التوزيع النقدي من الأرباح المحققة : 90.7%
▫️ القيمة الدفترية : 14.74
▫️ مكرر القيمة الدفترية : 13.58
▫️مكرر الربحية : 24.22 مرة
القيمة العادلة الحالية : 124 - 145 كلها مناطق عادلة للسهم
▫️ ربحية السهم الواحد : 8.27 ريال
▫️ نسبة التوزيع النقدي من الأرباح المحققة : 90.7%
▫️ القيمة الدفترية : 14.74
▫️ مكرر القيمة الدفترية : 13.58
▫️مكرر الربحية : 24.22 مرة
القيمة العادلة الحالية : 124 - 145 كلها مناطق عادلة للسهم
جاري تحميل الاقتراحات...