رتبها

#رشتو
بانک ها ، وال ها و موسسات مالی چگونه در بازار معامله میکنند؟ رد پای وال ها روی چارت کجاست؟
در این رشتو قد داریم بر نحوه معامله وال ها متمرکز بشیم. موضوعی چالشی . نظرات و تجربیات خودتونو رو در این زمینه به اشتراک بذارید.

1)موسسات مالی بزرگ به بازار روند میدن و خرید و فروش های سنگین اوناهست که قیمت رو حرکت میده. معاملات اونها میتونه براساس تحلیل اقصاد کلان، مهندسی ریسک ، تحلیل بنیادی یک پروژه ، ارز یا نماد و یا اصلا بخاطر کسب سود از بازار با اهداف سوداگرانه و یا ترکیبی از همه اینها باشه.

2)برای انجام معاملاتشون مثل بقیه اونها هم در مناطق مد نظرشون سفارش میزارن. اگر نقدینگی موجود در اون نماد با سفارش اونها متناسب باشه خیلی عادی سفارششون پر میشه و مارکت عادی حرکت میکنه. نکته اونجایی هست که سفارش یک وال انقدر سنگینه که نقدینگی اون نماد نمیتونه اون سفارش رو پر کنه.

3)مثلا فرض کنید یک موسسه میخواد 10000 تا بیت کوین بخره و متوجه میشه که در هر ناحیه قیمتی این سفارش رو قرار بده قیمت سریع حرکت میکنه و شاید نهایتا 1000 تا بیتکوین در محدوده قیمتی مد نظرش بتونه بخره . برای حل این مشکل مجبور میشه خودش نقدینگی رو ایجاد کنه اما چجوری؟

4)برای معامله خرید اون نیاز به فروشنده داره . برای تامین فروشنده چیکار میکنه ؟ یک ناحیه حمایتی و تقاضا رو مثل شکل (ناحیه A) در نظر بگیرید. در زیر ناحیه A کلی حدضرر یا به عبارتی نقدینگی وجود داره.

5) وقتی یک معامله خرید باز میکنید و یک حد ضرر براش قرار میدید. وقتی حد ضرر میخوره انگار یک معامله فروش باز کردید و به همین علت هست که پوزیشنتون بسته میشه. فرض کنید یک بیتکوین رو در قیمت 40000 خریدید و حدضرر ر در 37000 قرار دادید.

6)وقتی حد ضرر میخوره یعنی بیتکوینتون رو در 37000 میفروشید با ضرر. پس خوردن حدضرر یعنی فروش بیشتر. خوب حالا وال عزیز با یک سفارش بزرگ فروش در نقطه مثلا B قیمت رو به زیر اون ناحیه حمایتی میاره و حدضرر تریدر ها و موسسات کوچک تر رو فعال میکنه که یعنی فروش بیشتر.

7)خیلی از تریدر ها و موسسات کوچک هم با شکست ناحیه حمایتی وارد معامله فروش میشن که یعنی باز هم فروش بیشتر .

8)در ناحیه C وال گرامی اولین بسته خریدشو فعال میکنه و شروع میکنه به خرید کردن در خلاف جهت همه اون فروشنده ها.

9) در ناحیه D باز هم تریدر ها فریب میخورن . چون میگن یک سطح حمایتی شکسته و این حرکت برگشتی صرفا پولبکی به اون ناحیه حمایتی شکسته شده هست و در ناحیه D باز هم فروش انجام میدن. با حرکت شارپ قیمت به بالای D کم کم تریدر ها متوجه میشن که دیگه فریب خوردن.

10)پس با این روش وال ها میتونن هر سه دسته تریدری که گفتیم رو گیر بندازن و نقدینگی لازم رو برای خریدشون ایجاد کنن. پس اگر در گذشته چارت نواحی حمایتی حالا با هر روشی دیدین که اتفاقی مشابه براش افتاده میتونین رد پای وال ها رو پیدا کنین.

11)این صرفا یک مثال بود . برای حالت فروش هم همین قضایا صادقه. اما اینکه از دونستن این موضوع چه استفاده ای میتونیم بکنیم مهمه ؟؟؟؟؟

12) در واقع ممکنه با این کار هم سفارشات وال پر نشده باشن و یا بهر علت باز قصد خرید داشته باشه. اگر هنوز دیدگاه صعودی وجود داشته باشه منتظر واکنش به ناحیه D در آینده چارت باشید اگر واکنش مناسب بود میتونید رو خرید وال در اون ناحیه حساب باز کنید البته با شرایطی و نیاز به علم داره.

13)علت به وجود اومدن الگو هایی مثل سر وشانه ، QM ، مثلث های خنثی و ریورس انقباضی در نئوویو ، همین موضوع هست. مفاهیم ساده هستند اما جزئیات و شرایط زیاد.

14)اساس خیلی از سبک های عرضه و تقضا مثل RTM ، ICT ، سم سیدن ، آلفونسو و خاکستر و فانتوم و.... نگاه به چارت از دید مارکت میکر و پول هوشمند هست. این دیدگاه در همه تایم فریم های بازار هم صادقه.

15)شاید سوال پیش بیاد که پس تحلیل حجم و والیوم پروفایل و فوت پرینت و... نمیتونه اینارو نشون بده؟ باید بگم اولا سفارشات اینها به این شکله که توسط ربات در هر تیک قیمتی انجام میشه. یعنی وقتی قیمت به ناحیه C میرسه ربات فعال میشه و هر تیک قیمتی رو میخره تا به هدف برسه و ....

16)اینطور نیست که فقط در یک قیمت مشخص سفارش بارگذاری بشه. ولی با این حال در نواحی C و D باتوجه به سفارشات سنگین احتمالا تحلیل حجم همین موضوع رو بتونه تایید کنه اما نه همیشه.

17)تحلیل اردر بوک صرافی ها هم مشکلات خودشو داره. ممکنه در اردر بوک سفارش سنگینی رو ببینید اما به محض رسیدن قیمت بهش اون سفارش حذف بشه و برداشته بشه و صرفا فریبی بوده باشه.

18)اینم یه مثال.

19) ممنون که تا انتها خوندین. به امید روزهای پرسود
@CRYPTO_RAIN_1 @TurtleTrader9 @mamadporii @shakila741 @imanpjnir

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

نسخ سلسلة