رتبها

درس اليوم:
ثريد في "إدارة المحفظة للمضارب"
لازم تعرف ان المحفظة تقسم الى:
- محفظة كبيرة (فوق ١٠٠ الف ريال)
- محفظة متوسطة (بين ٢٠ الف - ١٠٠ الف ريال)
- محفظة صغيرة (اقل من ٢٠ الف ريال)
يتبع..
#تداول
#السوق_الامريكي
#الأسهم_الأمريكية

اذا كانت المحفظة كبيرة الافضل تقسيمها وتخصيص جزء منها فقط للمضاربة بحيث لايتجاوز ٢٠٪ من راس المال والبقية يتم تقسيمها لامور اخرى
اذا كانت المحفظة صغيرة (اغلب المضاربين) الافضل تخصيصها في شيء واحد (سواء مضاربة، إستثمار، اوبشن، كريبتو)
يتبع..

لو افترضنا ان المبلغ المخصص ٢٠ الف ريال (٢٠٪ من راس مال المحفظة الكبيرة، او اجمالي مبلغ المحفظة الصغيرة)
يتم توزيعه كالتالي:
٢٠٪ لاي عملية وسط السوق
١٠٪ لاي عملية في البري ماركت او عملية وسط السوق ولكنها عكس التيار مثل Dip Traders
٥٪ لاي عملية في الافترماركت او OTC
يتبع..

تستطيع رفع النسبة هذه بعد ماتتمكن في هذا النوع لمدة ٣ شهور على الأقل، ولا يتم زيادتها فوق ٤٠٪ مهما كان لحماية اموال المحفظة
يتبع..

ليه نسوي كذا؟
١)حماية راس المال من الخسائر السريعة
٢)جني الربح بطريقة تراكمية مو من عملية واحدة
٣)حماية عملياتك من الخسائر (مثال بالتغريدة التالية)
يتبع..

مثال:
بمعنى لو شريت ١٠٠٠ سهم ب ٣ دولار ونزل الى ٢.٥ دولار وشريت ٢٠٠٠ سهم ثم ارتفع ل ٣ دولار ،بعت جميع الاسهم = ربحك ١٠٪ مع ان السهم متذبذب ودخولك الاول كان خطأ ولكن طلعت منه بربح ! كيف بتسوي كذا اذا بتشتري بكل المحفظة في عملية وحدة؟؟؟
يتبع..

من اهم استراتيجيات الشراء وحماية المحفظة للمضاربين: Scaling
وهي شراء الاسهم على دفعات ١/٤
Scale In الشراء والسهم في هبوط او فترة تصحيح
Scale Out الشراء والسهم في صعود
وايضا يتم تطبيقها على البيع
يتبع..

بمعنى السهم حاليا ب ١٧ والهدف ٢٠
بدل مااشتري ١٠٠٠ سهم ب ١٧ وابيعها ب ٢٠
اشتري ٢٥٠ سهم ب ١٧
و ٢٥٠ سهم ب ١٨
و ٢٥٠ سهم ب ١٨.٨
و ٢٥٠ سهم ب ١٩.٢٠
فايدتها لو السهم ماحقق الهدف الثاني يصير دخلت فقط بكمية اقل من المفترض ادخل فيها ويصير عندي الوقت للخروج بربح
يتبع..

وايضا تخليك ترفع وقف الخساره مع كل طلوع وبكذا ممكن العملية الاولى تربح منها والثانية تربح منها والثالثة تخسر وتخرج من السهم بربح بسبب ال scaling
واخر شي تقدر تستخدمها بالبيع عند الخوف من وصول السهم للقمه وتخلي بقية الاسهم موجوده في حال صعد السهم اكثر مع تفعيل وقف الخسارة
يتبع

تنفع هذه الاستراتيجية (scaling) للترندات او الاسهم الاستثمارية قصيرة المدى وطويلة المدى ولكن ماتنفع مع اسهم السبايكات لانه مارح يمديك تطبقها
يتبع..

Daily Stop Loss:
وقف الخسارة اليومي هو ٢٪ من محفظتك
لو افترضنا محفظتك ٢٠ الف ريال
تحمل خسارتك هو فقط ٤٠٠ ريال باليوم
اكثر من كذا لابد توقف عمليات تداول وتراجع نفسك وتشوف وين المشكلة
وقف الخسارة لكل عملية لابد مايتجاوز ٢٠٪ ولا يقل عنها .. ولكن هذا كلام ماله فايده فعليا للمضارب !

لو دخلت سهم ب ١٩ دولار (دخول متأخر)
وقمته ٢٠ دولار ! ليه احط وقف خسارة ٢٠٪ (١٥.٨ دولار) ؟ معناها حولت الامر من وقف خسارة الى بيع ب خسارة
وقف الخسارة المفروض يستخدم بذكاء
تستخدمه لما تكون داخل بدري او بداية الترندات او بالاسهم الاستثمارية ويكون ذهنياً فقط وليس امر بإنتظار تنفيذه

لكن بالاسهم المتذبذبه و spikes
مانحط وقف خسارة معين ونحاول نبيع بربح بدون وقف خسارة ابدا
في استراتيجيات اخرى وطرق اخرى لإدارة المحفظة ولكن تم ذكر أهم النقاط
انتهى الثريد

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد