سلام.
در این رشتو میخوایم در رابطه استراتژی که بخش اول یک سیستم معاملاتی هست صحبت کنیم. اجرای یک سیستم معاملاتی به ترتیب: 1-استراتژی2-ستاپ های معاملاتی3-اجرای معاملات4-مانیتورینگ هستند .
در این رشتو میخوایم در رابطه استراتژی که بخش اول یک سیستم معاملاتی هست صحبت کنیم. اجرای یک سیستم معاملاتی به ترتیب: 1-استراتژی2-ستاپ های معاملاتی3-اجرای معاملات4-مانیتورینگ هستند .
1)برای ساخت و تدوین یک استراتژی باید به تعدادی سوال پاسخ بدیم و تکلیفمونو روشن کنیم. یه نمونه خیلی ساده از استراتژی تدوین شده.
2)کدام مارکت یا بازار : کریپتو ، بورس یا فارکس یا CFD ها؟ فیوچرز ، اسپات یا آپشن ؟؟؟ جواب این سوال میتونه برحسب علاقه ، تخصص ، تجربه ، شرایط مالی شخصی، میزان ریسک پذیری، تحلیل شخصی ، سبک زندگی و یا حتی تحلیل داده های اقتصادی کلان باشه. پس مارکت رو انتخاب کنید. کدام ؟ چرا؟
3)کدام گروه یا صنعت : در هر ماکتی صنایع مختلفی وجود دارن. برای مثال در کریپتو گروه متاورس و در سهام گروه پتروشیمی و .... . فیلتر کردن یک گروه خاص از یک مارکت میتونه در استراتژی باشه یا نباشه و الزامی نیست. اگر هست باید دلیل داشته باشه . کدام ؟ چرا؟
4)کدام نماد : باید بدونیم چرا مثلا SOL رو برای ترید انتخاب میکنیم و SECRET رو نه. بر حسب چه شرایطی اون نمادها رو برای ترید فیلتر میکنیم. مثلا بالا رفتن حجمشون ؟ یا اخبار فاندمنتال و رویدادهای پیش رو ؟ یا رسیدن قیمت به ناحیه حمایتی یا مقاومتی ؟ نقدشوندگی ؟ کدام ؟ چرا؟؟؟؟
5)توضیح بیشتر اینکه انتخاب کدام نماد میتونه بر حسب شرایط مختلفی باشه . مثلا کسانی که اسکالپ میکنن شاید فقط روی چند نماد خاض کار کنن و رفتار چارت اون نماد و نقدشوندگی و پایین بودن هزینه کمیسیون و اسپرد براشون در اولویت باشه و با اون نماد راحت باشن. بیت کوین تریدر ها گلدتریدرها و.
6)بعضی از تریدر ها رفتار چارت براشون اهمیتی نداره و با استفاده از فیلتر ها سعی میکنن بهترین رو پیدا کنن. برای مثال فیلتر هایی که نحوه گردش پول هوشمند رو نشون بده یا بر حسب شرایط فاندامنتالی نوشته بشه و یا بعضی مثلا تحقق چند شرط تکنیکالی یا سنتیمنت بازار
7)کدام روش تحلیلی : تکنیکال ؟ فاندامنتال؟ تحلیل پول هوشمند و نقدینگی؟ سنتیمنتال ؟ یا تریکیبی از این ها ؟؟ همه روش های تحلیلی برای یک تریدر میتونن سود وضرر بدنبال داشته باشن . علاقه و دانش قبلی میتونه انتخاب رو راحت تر کنه؟ تازه در هر کدوم هم سبک های مختلف وجود داره. کدام چرا؟
8)کدام تایم فریم : 5 دقیقه ؟ 30 دقیقه؟ 4 ساعته ؟ روزانه ؟؟ یا داشتن دیدگاه فراکتالی و مالتی تایم فریم؟؟ تشخیص میزان صبر و کمی تجربه ترید میتونه کمک کنه بهترین تایم فریم برای شخصیت خودتونو که با روحیاتتون هماهنگ باشه پیدا کنید.
9)توضیح بیشتر اینکه تایم فریم بالاتر به معنی سود بیشتر نیست. میزان سود به حجم ورودی به معامله بستگی داره. برای مثال میشه در تایم فریم یک دقیقه همان میزان سودی کسب کرد که با یک معامله در تایم روزانه .
10)تعیین قوانین مدیریت سرمایه : یعنی تعیین درصد ریسک و حداقل نسبت ریوارد به ریسک R/R . برای مثال ریسک 1 درصد و R/R بزرگتر 2 . اگر در هنگام ورود R/R کمتر از 2 بود ورود نمیکنیم . استراتژی که فاقد شرایط مدیریت سرمایه باشه کاغذ پاره ای بیش نیست.میزان ریسک حجم معاملات رو مشخص میکنه
11)کدام پلتفرم معاملاتی : کدام صرافی ؟ کدام بروکر ؟ چه نرم افزاری؟ متاتریدر یا کوکوین یا بایننس؟ در رابطه با اینها تحقیق کنید تحت قوانین کجا فعالیت میکنن؟ ارزش معاملات روزانه شون چقدره؟ . کمترین کارمزد سریع ترین سرور .با ایرانی ها هم چپ نباشن ترجیحا.
12)کدام پلتفرم تحلیلی : تریدینگ ویو ؟ متاتریدر ؟ گلس نود ؟ بورس ویو؟ جی فارکس ؟ موتیو ویو ؟ داینامیک تریدر ؟ ادونس گت ؟ الویو ؟ گن زیلا؟ نینجاتریدر ؟ بسته به سبک تحلیلی شما ابزار مناسب هم باید براش پیدا کنید. اکثر صرافی ها همان پلتفرم تریدینگ ویو رو دراختیار تریدر قرار میدن.
13)شرایط ورود : آیا قیمت باید به ناحیه خاضی برسه و واکنشی نشون بده و یا تریگر ورودی مثل شکسن روند RSI داشته باشیم؟ یا منتظر اتفاقی در مارکت برای ورود هستیم.منتظر حجم یا ورود پول هستیم؟ منتظر تحقق چه شرایط بعد از تحلیل برای ورود هستیم؟
14)لازم به توضیح نیست کسانی که قبل از ورود حد ضرر تعیین نمیکنن و حجم و اهرم الکی یه چیز میزنن و.... در بازار محکوم به فنا هستن. پس حتما قبل از ورود به دقت حد ضرر رو قرار بدید و حجم و اهرم رو حساب کنید. باید قبل از ورود مقدار R/R رو هم دقیق ببینیم . مناسب نبود ورود بی ورود.
15)شرایط خروج: داشتن تریگر خروج یا تحقق شرایط خاصی در چارت یا مارکت ویا حتی تحرکات مارکت میکر ها میتونه در نظر گرفته بشه یا اینکه قیمت با لمس حد سود ما رو از معامله خارج کنه و یا با تریل کردن حدضرر ولمس اون از معامله خارج بشیم.
16)مدیریت معامله : آیا از حد سود استفاده کنیم یا حد ضرر رو در جهت معامله حرکت بدیم یا اصطلاحا تریل کنیم؟ کی ریسک فری و بریک ایون انجام بدیم ؟ آیا استراتژی براش داریم؟
17)نحوه اردر گذاری : بسته به روش تحلیل از چه نوع اردی استفاده کنیم ؟ مارکت ؟ لیمیت ؟ استاپ لیمیت؟ چرا؟؟؟
18)تعیین زوم و مقیاس : مقیاس حسابی یا لگاریتمی ؟؟ چرا؟ شاید جالب باشه ولی اگه چارتیست هستید باید میزان زوم استاندارد هم داشته باشید. چرا؟ بهتره وقتی خیلی زوم اوت میکنیم بریم یک تایم فریم بالاتر.
19)معاملات چند بخشی : ورود و خروج یکجا داشته باشیم یا پله ای؟ چرا؟ چطوری معاملاتی که همزمان باز هستن رو به شکل خوبی مدیریت کنیم؟
20)برای داشتن یک استراتژی پاسخ به سوالاتی که تا حالا مطرح شده الزامیه هر کدوم رو که درست جواب ندیم یکجای کار میلنگه . برای پاسخ شما باید به روحیات و میزان تخصص و تجربه خودتون و نتایجی که تاحالا کسب کردین کاملا اشراف داشته باشین.
21)جذابیت بازار های مالی بخاطر نداشتن محدودیتتشون در بدسن آوردن ثروته و همین موضوع باعث طمع فعالین بازار میشه. از طرفی در این فضا محدودیتی برای نحوه رفتار فرد معامله گر وجود نداره و همین موضوع تبدیل به نقطه ضعف میشه.
22)در جامعه هم ما سعی کردیم تا با وضع قوانین رفتار خودمون ودیگران رو کنترل کنیم . اگر بدون قانون و محدودیت در این بازار ها حرکت کنیم چیزی جز از دست دادن پول نصیبمون نمیشه.
23)در واقع با این محدودیت ها در کارمون نظم ایجاد میکنیم و تاثیرات روانی معامله گری رو با وضع قوانینی کاهش میدیم.
24)خروجی استراتژی معاملاتی ستاپ های معاملاتیه. در واقع بعد ایجاد ستاپ هست که اجازه معامله کردن داریم. پس عجول نباشیم و بازار همیشه هست. امیدوارم استفاده کرده باشید. ممنون که تا آخر خوندید.
@CRYPTO_RAIN_1 @mamadporii @shakila741
@CRYPTO_RAIN_1 @mamadporii @shakila741
جاري تحميل الاقتراحات...