سلسلة: ادارة المخاطر - نسبة المخاطرة:
سمعنا عن قاعدة 2% - والي تعني لا تخاطر باكثر من 2% من رأس مالك في الصفقة .. لكن ليش 2% ؟
في هذه الثريد راح اتكلم عن الاسباب في نقطتين وهم:
- جانب الارقام.
- الجانب النفسي.
سمعنا عن قاعدة 2% - والي تعني لا تخاطر باكثر من 2% من رأس مالك في الصفقة .. لكن ليش 2% ؟
في هذه الثريد راح اتكلم عن الاسباب في نقطتين وهم:
- جانب الارقام.
- الجانب النفسي.
جانب الارقام:
السبب وراء فكرة حمايه الحساب هو انك تحميه من الصفقات الخاسرة.
لو كانت الخساره في صفقة واحدة, هنا ما راح تكون لها اهميه كبيرة أو تأثير كبير في مجمل الحساب اذا كانت النسبة 2% , (لكن) لو كانت الخساير في عدة صفقات متتالية 3 أو 4 أو 10 صفقات.
كيف بيكون الوضع ؟
يتبع..
السبب وراء فكرة حمايه الحساب هو انك تحميه من الصفقات الخاسرة.
لو كانت الخساره في صفقة واحدة, هنا ما راح تكون لها اهميه كبيرة أو تأثير كبير في مجمل الحساب اذا كانت النسبة 2% , (لكن) لو كانت الخساير في عدة صفقات متتالية 3 أو 4 أو 10 صفقات.
كيف بيكون الوضع ؟
يتبع..
لو افترضنا التالي:
خلال سنة..
اتممت 100 صفقة بمعدل ربح 50%.
يعني في 10 صفقات راح يكون عندك 5 صفقات خاسرة.
السؤال: وش احتمالية انك تحصل على 5 صفقات خاسرة متتالية؟
الجواب: 81.01%
طيب لو 200 صفقة في السنة؟
راح ترتفع الاحتمالية الى 96.59%
خلال سنة..
اتممت 100 صفقة بمعدل ربح 50%.
يعني في 10 صفقات راح يكون عندك 5 صفقات خاسرة.
السؤال: وش احتمالية انك تحصل على 5 صفقات خاسرة متتالية؟
الجواب: 81.01%
طيب لو 200 صفقة في السنة؟
راح ترتفع الاحتمالية الى 96.59%
فلو افترضنا حصولك على 5 صفقات خاسرة متتالية بنسبة 2% في كل صفقة .. راح تكون خسران 10% من رأس مالك.
وراح تحتاج عائد بربح 11.11% عشان يرجع لك رأس مالك.
هالنسبة ممكن تعويضها (لكن) اذا كانت الصفقات الي بعدها رابحة.
يتبع..
وراح تحتاج عائد بربح 11.11% عشان يرجع لك رأس مالك.
هالنسبة ممكن تعويضها (لكن) اذا كانت الصفقات الي بعدها رابحة.
يتبع..
- لو افترضنا الان بنفس العدد (5 صفقات خاسره) متتالية ورفعنا نسبة المخاطرة الى 3%.
راح تكون خسران 15% من رأس مالك وتحتاج عائد بربح 17.64% عشان ترجع مثل أول.
- ولو افترضنا النسبة ارتفعت الى 10% … راح تحتاج عائد بمعدل 100% أي الضعف عشان تسترجع رأس مالك السابق.
شوف الجدول واحكم.
راح تكون خسران 15% من رأس مالك وتحتاج عائد بربح 17.64% عشان ترجع مثل أول.
- ولو افترضنا النسبة ارتفعت الى 10% … راح تحتاج عائد بمعدل 100% أي الضعف عشان تسترجع رأس مالك السابق.
شوف الجدول واحكم.
في المقابل اذا اهتمينا بجانب الاحصاء والارقام راح تكون فيه متغيرات كثيرة مثل:
- حساب النسبة بناء على معدل الربح.
- دورة السوق.
- نوع السوق.
- الاستراتيجية المتبعه.
لكن احنا بشر ومن الصعب اخذ كل المتغيرات بالحسبان وعشان كذا نركز ع نسبة المخاطرة الان.
- حساب النسبة بناء على معدل الربح.
- دورة السوق.
- نوع السوق.
- الاستراتيجية المتبعه.
لكن احنا بشر ومن الصعب اخذ كل المتغيرات بالحسبان وعشان كذا نركز ع نسبة المخاطرة الان.
الجانب النفسي:
لو افترضنا حسابك نزل 50% .
كيف راح تكون نفسيتك وانت تعرف انك تحتاج تضاعف حسابك الحالي عشان ترجع مثل اول؟ وش الامور الي راح تسويها عشان تسترجع رأس مالك السابق على أقل تقدير؟
يتبع..
لو افترضنا حسابك نزل 50% .
كيف راح تكون نفسيتك وانت تعرف انك تحتاج تضاعف حسابك الحالي عشان ترجع مثل اول؟ وش الامور الي راح تسويها عشان تسترجع رأس مالك السابق على أقل تقدير؟
يتبع..
الامور الي راح تحصل كالتالي:
- تدخل بمبلغ اكبر.
- ترفع نسبة المخاطرة.
- تدخل صفقات اكثر.
- تجبر نفسك على الدخول في أي صفقة.
- تتمسك بالصفقة الخاسره على امل زائف بالارتفاع.
باختصار ., راح تكون مقامر بدل ما تكون متداول.
- تدخل بمبلغ اكبر.
- ترفع نسبة المخاطرة.
- تدخل صفقات اكثر.
- تجبر نفسك على الدخول في أي صفقة.
- تتمسك بالصفقة الخاسره على امل زائف بالارتفاع.
باختصار ., راح تكون مقامر بدل ما تكون متداول.
ونلاحظ الفتره الي راحت كيف كان الوضع بين المتادولين.
والواقع احتمالية تسوي الامور اسرع من احتمالية هبوط رأس مالك الى 50%.
الامور الي ممكن تسويها وانت ما تدري انها تضرك هي:
- التداول بدون وقف خسارة.
- تحريك وقف الخساره بمجرد وصول السعر له.
-الدخول بمبلغ اكبر بالوقت الخاطئ.
والواقع احتمالية تسوي الامور اسرع من احتمالية هبوط رأس مالك الى 50%.
الامور الي ممكن تسويها وانت ما تدري انها تضرك هي:
- التداول بدون وقف خسارة.
- تحريك وقف الخساره بمجرد وصول السعر له.
-الدخول بمبلغ اكبر بالوقت الخاطئ.
راح تلاحظ ان الخسائر صارت اكبر من السابق وانك جالس تدمر نفسك اكثر واكثر. راح يتكون عندك المعتقد ((راح اخاطر اكبر عشان التعويض يكون اسرع)).
لكن في المقابل انت تخاطر اكبر وتخسر اكثر.
لكن في المقابل انت تخاطر اكبر وتخسر اكثر.
الخلاصة:
- لازم يكون عنك نسبة مخاطره ثابته ومتغيره بسقف محدد بناء على اسلوب تداولاتك ومعدل ربحك.
- لا يوجد نسبة ثابته لكن الافضل أن تبدأ بـ2%.
- لازم يكون عنك نسبة مخاطره ثابته ومتغيره بسقف محدد بناء على اسلوب تداولاتك ومعدل ربحك.
- لا يوجد نسبة ثابته لكن الافضل أن تبدأ بـ2%.
جاري تحميل الاقتراحات...