بسم الله
سنبدأ بشركة #نادك
النسبة الحالية للشركة = 0.84 لعام 2020، 0.85 للربع الأول من 2021، 1.04 للربع الثاني من 2021، 1.03 للربع الثالث من 2021
نلاحظ تحسن هذه النسبة وهذا جيد جداً للشركة وفيما يلي شرح لهذه النسبة
سنبدأ بشركة #نادك
النسبة الحالية للشركة = 0.84 لعام 2020، 0.85 للربع الأول من 2021، 1.04 للربع الثاني من 2021، 1.03 للربع الثالث من 2021
نلاحظ تحسن هذه النسبة وهذا جيد جداً للشركة وفيما يلي شرح لهذه النسبة
النسبة الحالية أو Current Ratio
هي عبارة عن قسمة الأصول المتداولة على الخصوم أو الالتزامات المتداولة
النسبة الحالية هي أداة مهمة لجميع المحللين، المستثمرين، والمقرضين ويستحسن أن تكون أعلى من 1
#Current_Ratio
#نادك
هي عبارة عن قسمة الأصول المتداولة على الخصوم أو الالتزامات المتداولة
النسبة الحالية هي أداة مهمة لجميع المحللين، المستثمرين، والمقرضين ويستحسن أن تكون أعلى من 1
#Current_Ratio
#نادك
وعندما تكون 1 أو أعلى فمعناه أن الشركة قادرة على سداد التزاماتها الحالّة السداد ( خلال سنة) من مواردها المتداولة
أي أن الشركة في وضع جيد جداً لسداد التزاماتها الحالّة عندما تكون النسبة الحالية أعلى من 1 وتكون أفضل كلما زادت هذه النسبة
أي أن الشركة في وضع جيد جداً لسداد التزاماتها الحالّة عندما تكون النسبة الحالية أعلى من 1 وتكون أفضل كلما زادت هذه النسبة
2️⃣ نسبة إجمالي الربح للشركة = 32% لعام 2020، 32% للربع الأول من 2021، 31% للربع الثاني من 2021، 30% للربع الثالث من 2021
نلاحظ أن هذه النسبة تقل بشكل بسيط (شبه ثابتة) كل فترة عن سابقتها
ثبات هذه النسبة أو تحسنها مهم
#نادك
نلاحظ أن هذه النسبة تقل بشكل بسيط (شبه ثابتة) كل فترة عن سابقتها
ثبات هذه النسبة أو تحسنها مهم
#نادك
نسبة إجمالي الربح أو Gross Profit Margin
هي عبارة عن قسمة إجمالي الربح أو الخسارة على الإيرادات
وهي نسبة مهمة لمقارنة أداء الشركة بمنافسيها في نفس القطاع، لأن هذه النسبة قد تصل إلى 25% وتكون جيدة في قطاع معين بينما تكون قليلة في قطاع آخر
#Gross_Profit_Margin
#نادك
هي عبارة عن قسمة إجمالي الربح أو الخسارة على الإيرادات
وهي نسبة مهمة لمقارنة أداء الشركة بمنافسيها في نفس القطاع، لأن هذه النسبة قد تصل إلى 25% وتكون جيدة في قطاع معين بينما تكون قليلة في قطاع آخر
#Gross_Profit_Margin
#نادك
وعندما تقل نسبة إجمالي الربح عن 10% (في المعتاد) يجب عليك مراقبة الشركة عن قرب، أما عندما تكون أقل من 5% أو بالسالب فعليك التخلص من هذا الاستثمار فوراً
#Gross_Profit_Margin
#Gross_Profit_Margin
3️⃣ معدل القروض إلى حقوق الملكية ارتفعت من 1.01 بنهاية 2020 إلى 1.07 بنهاية الربع الثالث من 2021
يتوضح جلياً أن هذه النسبة مرتفعة والأفضل أن تبيقيها الشركة تحت 1 وفيما يلي شرح هذه النسبة
#نادك
يتوضح جلياً أن هذه النسبة مرتفعة والأفضل أن تبيقيها الشركة تحت 1 وفيما يلي شرح هذه النسبة
#نادك
معدل القروض إلى حقوق الملكية أو Debt to Equity Ratio
هو عبارة عن كم مرة تغطي القروض حقوق الملكية، في حالة نادك القروض بنهاية 2020 تغطي حقوق الملكية بـ 101% (1.01)
#نادك
#Debt_to_Equity_Ratio
هو عبارة عن كم مرة تغطي القروض حقوق الملكية، في حالة نادك القروض بنهاية 2020 تغطي حقوق الملكية بـ 101% (1.01)
#نادك
#Debt_to_Equity_Ratio
هذا المعدل مهم جداً للمقرضين والمستثمرين الاستراتيجيين، وتكون الشركة بوضع مالي أقوى كلما كان هذا المعدل تحت 1 أي أن القروض يفضل أن تشكل أقل من 100% من حقوق الملكية بإستثناء الشركات تحت الإنشاء (الجديدة)
في حالة نادك لا يوجد قلق كبير كونها مملوكة بنسبة كبيرة لـ PIF
#نادك
في حالة نادك لا يوجد قلق كبير كونها مملوكة بنسبة كبيرة لـ PIF
#نادك
4️⃣كانت النقدية 69 مليون في 2020 وأصبحت 90 مليون في الربع الثالث من 2021 ولكن هذه زيادة ظاهرية لأن القروض ارتفعت من 1.49 مليار في 2020 إلى 1.57 مليار في الربع الثالث من 2021 وقد اسُتخدمت معظم النقدية في شراء أصول.
كما يلاحظ أن المخزون كبير جداً وينبغي مراجعته من قبل الشركة
#نادك
كما يلاحظ أن المخزون كبير جداً وينبغي مراجعته من قبل الشركة
#نادك
5️⃣ يبلغ متوسط معدل مصاريف البيع والتسويق إلى إجمالي الربح حوالي 22% والمصاريف العمومية والإدارية 5.4%
في رأيي أن نسبة مصاريف البيع والتسويق مرتفعة بينما أراها مناسبة للمصاريف العمومية
أتوقع أن منتجات الشركة (غير الألبان) تحتاج إلى تسويق وترويج أفضل وخاصة الزيوت
#نادك
في رأيي أن نسبة مصاريف البيع والتسويق مرتفعة بينما أراها مناسبة للمصاريف العمومية
أتوقع أن منتجات الشركة (غير الألبان) تحتاج إلى تسويق وترويج أفضل وخاصة الزيوت
#نادك
6️⃣ الأمور الجيدة :
- أن الشركة انتهت من مشروع الطاقة الشمسية مما سيخفض عليها تكاليف الطاقة بدءاً من هذا العام.
- هناك أراضي عبارة عن منح بانتظار الموافقات الرسمية وقد يترتب عليها أثار مالية إيجابية عند صدور تلك الموافقات.
#نادك
- أن الشركة انتهت من مشروع الطاقة الشمسية مما سيخفض عليها تكاليف الطاقة بدءاً من هذا العام.
- هناك أراضي عبارة عن منح بانتظار الموافقات الرسمية وقد يترتب عليها أثار مالية إيجابية عند صدور تلك الموافقات.
#نادك
الأمور الجيدة (تتمة):
- بتوجيه من PIF الشركة دخلت في العديد من الأنشطة منها المطاحن والتي يتوقع أن تزيد صافي الربح 10%-15%
الخلاصة: الشركة تمثل فرصة استثمارية جيدة (على المستوى المتوسط والبعيد) لأنها:
1- مدعومة وتمثل جانب مهم من الأمن الغذائي
2- مقبلة على تنوع في أنشطتها
#نادك
- بتوجيه من PIF الشركة دخلت في العديد من الأنشطة منها المطاحن والتي يتوقع أن تزيد صافي الربح 10%-15%
الخلاصة: الشركة تمثل فرصة استثمارية جيدة (على المستوى المتوسط والبعيد) لأنها:
1- مدعومة وتمثل جانب مهم من الأمن الغذائي
2- مقبلة على تنوع في أنشطتها
#نادك
الخلاصة (تتمة):
ينبغي على إدارة الشركة أن تهتم بالجوانب المذكورة في جميع النقا
السابقة من طريقة تسويق وترويج ومراقبة وتخفيض هذه المصاريف. كما ينبغي لها أن تراجع المخزون وتعمل على تخفيض دورة المخزون حتى يتحول بشكل أسرع إلى نقدية قد تساهم في تخفيض القروض وتكاليفها المالية.
#نادك
ينبغي على إدارة الشركة أن تهتم بالجوانب المذكورة في جميع النقا
السابقة من طريقة تسويق وترويج ومراقبة وتخفيض هذه المصاريف. كما ينبغي لها أن تراجع المخزون وتعمل على تخفيض دورة المخزون حتى يتحول بشكل أسرع إلى نقدية قد تساهم في تخفيض القروض وتكاليفها المالية.
#نادك
جاري تحميل الاقتراحات...