جيسي ليڤرمور، المضارب الاسطوري
الي قدر يتنبأ بالكساد العظيم عام 1929
وحقق ثروه تقدر اليوم بـ 1.5 مليار دولار
ايش كانت استراتيجيته، وقواعده في التداول؟
الي قدر يتنبأ بالكساد العظيم عام 1929
وحقق ثروه تقدر اليوم بـ 1.5 مليار دولار
ايش كانت استراتيجيته، وقواعده في التداول؟
لأن كما يقول " لا جديد في وول ستريت، لأن قِدَم المضاربة كـ قِدَم الجبال. مايحدث اليوم في سوق الأسهم، قد حَدث سابقا وسيحدث مجدداً "
في وقت جيسي ليڤرمور ماكان فيه مثل شارتات وقتنا الحالي ليتبع السلوك السعري، فكان يتابع حركة الاسعار من خلال كتابتها في دفتره.
كان يفضل التداول على الاسهم الاتجاهيه، ويتجنب التداول في الاسواق التذبذبيه. ولا يدخل الصفقة الا بعد انتظار ردات فعل السوق عند النقاط المحورية.
كان يفضل التداول على الاسهم الاتجاهيه، ويتجنب التداول في الاسواق التذبذبيه. ولا يدخل الصفقة الا بعد انتظار ردات فعل السوق عند النقاط المحورية.
على سبيل المثال،
اذا كان قاع سهم ما عند 50$ ثم ارتفع إلى 60$ وهبط، سينتظر جيسي ردة الفعل عند مستوى الـ 50$ اذا هبط السعر منها ووصل لـ 48$ سيبيع عالمكشوف، وان ارتفع من ذلك المستوى ووصل الى 52$ سيشتري.
اذا كان قاع سهم ما عند 50$ ثم ارتفع إلى 60$ وهبط، سينتظر جيسي ردة الفعل عند مستوى الـ 50$ اذا هبط السعر منها ووصل لـ 48$ سيبيع عالمكشوف، وان ارتفع من ذلك المستوى ووصل الى 52$ سيشتري.
مع مراقبة مستوى الـ 60$. اذا تخطى السعر الـ 60$ سيزيد من مركزه، وسيشتري. اذا فشل السعر بتخطي الـ 60$ او بالتماسك حوله، فـ سيصفي جيسي مراكزه.
شرط تخطي المستوى السعري بفارق 2$ كما بالمثال السابق لا يستخدم في كل الحالات؛ بل يعتمد على سعر السهم ومدى تذبذبه.
البعض يريد تقليل الفارق بين سعر الدخول ومستوى الاختراق ليدخل في الصفقة مبكرا، لكن سينتج عن ذلك الدخول في بعض الاختراقات الكاذبة.
البعض يريد تقليل الفارق بين سعر الدخول ومستوى الاختراق ليدخل في الصفقة مبكرا، لكن سينتج عن ذلك الدخول في بعض الاختراقات الكاذبة.
لم يكن جيسي يتداول في النطاق التذبذبي، ولكنه كان يتداول في اختراقاتها. فكان يستخدم نفس استراتيجية المثال السابق،
يدخل بعد تكون قمة أو قاع جديد، مع الاخذ بعين الاعتبار فارق سعري بين نقطة دخوله وبين الاختراق ليقلل من وقوعه في الاختراقات الكاذبة.
يدخل بعد تكون قمة أو قاع جديد، مع الاخذ بعين الاعتبار فارق سعري بين نقطة دخوله وبين الاختراق ليقلل من وقوعه في الاختراقات الكاذبة.
كان يجمع بين تحليل السلوك السعري مع تحليل حجم التداول الـ ' Volume' ليقرر ما اذا كان سيبقى في مركزه.
من المعايير التي استخدمها جيسي ليحدد ما اذا كان مركزه صحيح:
- تزايد حجم التداول اثناء الاختراق
من المعايير التي استخدمها جيسي ليحدد ما اذا كان مركزه صحيح:
- تزايد حجم التداول اثناء الاختراق
- سير السعر بنفس اتجاه الاختراق في أول ايام الاختراق
- تصحيح السعر يكون باحجام تداول منخفضة
- بعد انتهاء التصحيح، يتزايد حجم التداول مع اتجاه الاختراق
مخالفة تلك المعايير، كان بمثابة إشارات انذار، فإن تم تأكيدها بعودة السعر للنقاط المحورية، فستكون كمؤشر للخروج أو بتحصيل الارباح
- تصحيح السعر يكون باحجام تداول منخفضة
- بعد انتهاء التصحيح، يتزايد حجم التداول مع اتجاه الاختراق
مخالفة تلك المعايير، كان بمثابة إشارات انذار، فإن تم تأكيدها بعودة السعر للنقاط المحورية، فستكون كمؤشر للخروج أو بتحصيل الارباح
نقاط دخولك وخروجك مهمه، ولا يوجد افضل من النظر للأسعار لتوقيت ذلك. فلا يتم دخول الصفقة، إلا بعد تأكيد السعر اختراق النقاط المحورية.
" مهما شعرنا بأننا نعلم ما سيحدث، لا بد من أن ننتظر السوق ليؤكد نظريتنا. فإن أكدها، ندخل الصفقة على الفور "
" مهما شعرنا بأننا نعلم ما سيحدث، لا بد من أن ننتظر السوق ليؤكد نظريتنا. فإن أكدها، ندخل الصفقة على الفور "
قواعد جيسي في التداول بسيطة، وقد استخدمت في العديد من استراتيجيات التداول على مدى قرن كامل! وهي:
- تداول مع الاتجاه، اشتري في السوق الصاعد، وبع في السوق الهابط
- إذا لم تجد فرص واضحة، لا تتداول
- تداول باستخدام النقاط المحورية
- تداول مع الاتجاه، اشتري في السوق الصاعد، وبع في السوق الهابط
- إذا لم تجد فرص واضحة، لا تتداول
- تداول باستخدام النقاط المحورية
- انتظر تأكيد السوق لرأيك قبل الدخول، فالصبر يقود للارباح العظيمة
- اترك الارباح تتدفق. واغلق الصفقات الخاسرة، فغالبا ما تظهر الارباح فورا في الصفقات الناجحة
- حدد وقف الخسارة قبل دخولك
اخرج من الصفقة عندما تقل احتمالية الربح، لإنتهاء الاتجاه أو ضعفه.
- اترك الارباح تتدفق. واغلق الصفقات الخاسرة، فغالبا ما تظهر الارباح فورا في الصفقات الناجحة
- حدد وقف الخسارة قبل دخولك
اخرج من الصفقة عندما تقل احتمالية الربح، لإنتهاء الاتجاه أو ضعفه.
- تداول في الاسهم القياديه في القطاع، كشراء اقوى سهم في السوق الصاعد، او بيع اضعف سهم في السوق الهابط.
- لا تزيد في مركزك الخاسر بعمل متوسط سعري.
- اغلق مركزك بدل الوصول للمارجن كول.
- لا تتابع اسهم كثيرة.
- لا تزيد في مركزك الخاسر بعمل متوسط سعري.
- اغلق مركزك بدل الوصول للمارجن كول.
- لا تتابع اسهم كثيرة.
نجاح جيسي كمضارب اسطوري لم يمنعه من الافلاس، فقد اعلن افلاسه عدة مرات. لكنه كان يعترف بأخطائه، ويقع ذنب افلاسه على امرين:
- قواعد التداول السابقة لم تُصغ بشكل كامل حينها
- لم يتبع القواعد المصاغة
- قواعد التداول السابقة لم تُصغ بشكل كامل حينها
- لم يتبع القواعد المصاغة
تعد استراتيجية تداول جيسي بسيطة
وهي انتظار السعر عند النقاط المحورية
قبل الدخول في الصفقة، فاذا وصل السعر للنقطة المحدده، تتداول بناء عليها مع الاخذ بعين الاعتبار فارق سعري بين نقطة الدخول والاختراق، والتداول مع الاتجاه العام للسوق،
وهي انتظار السعر عند النقاط المحورية
قبل الدخول في الصفقة، فاذا وصل السعر للنقطة المحدده، تتداول بناء عليها مع الاخذ بعين الاعتبار فارق سعري بين نقطة الدخول والاختراق، والتداول مع الاتجاه العام للسوق،
إلا انه قبل انتحاره خسر كل ثروته وعاش على المعاشات العائلية.
انتهى.
* الانضباط والنفس البشرية في صراع دائم.
• المصدر:
investopedia.com
انتهى.
* الانضباط والنفس البشرية في صراع دائم.
• المصدر:
investopedia.com
جاري تحميل الاقتراحات...