رتبها

استراتيجية الكينج للأوبشن (الاصدار الثالث تحت التجربة)
هذه الإستراتيجية تم طرحها في الربع الاخير من عام2020 وقد اظهرت نجاحاً باهراً في الاختبارات الأولية لكنها أخفقت لاحقاً في الاختبارات الحقيقة، هذه النسخة الثالثة منها تم تطويرها وسنختبرها سوياً وفق الافتراضات التالية:
.

الاستراتيجية مضاربية للأجل القصير وتستخدم الأوبشن في عملها، تقييم المحفظة اسبوعي، والعائد المتوقع 10% اسبوعياً بإذن الله .. لو تم استثمار 100.000 دولار بعائد 10% اسبوعياً فان العائد التراكمي السنوي (52 اسبوع) يصبح اكبر من 14مليون دولار أى اكثر من 140ضعف، كما يظهر في الحاسبة
.

التجارب ستتم على محفظة افتراضية تابعة لموقع ثينك اور سويم، والتجارب ستستمر لمدة 8 اسابيع (شهرين)، وسنرى مدى نجاح الاستراتيجية من عدمها، وسيتم عرض النتائج كل جمعة بعد اغلاق السوق
.

سنبدأ اليوم باذن الله ببناء المحفظة الاربعاء 23/6/2021 ، وفي حال نجاح الاستراتيجية بنسختها الثالثة سيتم تسويقها من قبل شركة اموال نت، نسأل الله التوفيق والسداد .. سنتابع بصمت واعتذر من الاخوة والأخوات عن المشاركة في الموضوع لحين اكتمال تجارب الاسابيع الثمانية المقررة

الأربعاء 2021/06/23 الساعة 14:50 توقيت نيويورك، تم تأسيس المحفظة، وشراء جميع المراكز المطلوبة بكامل قيمة المحفظة تقريباَ 100.000$
.

الشركات التى تم شراء الأوبشن بها عددها 10 شركات، وهي على النحو التالي : $FDX $NKLA $ZM $OKTA $MVIS $EOG $ROKU $GME $NIO ، الاستراتيجية هي استراتيجية الكينج قصيرة الأجل (الاصدار الثالث)، بإذن الله يكون تقييم المحفظة بعد اغلاق كل يوم جمعة، لمدة 8 اسابيع والهدف هو 10% اسبوعياً
.

اغلاق الجمعة 2021/06/25
بعد يومين من اطلاق المحفظة التجريبية، المحفظة حققت ارتفاع 7,071$ ويعادل 7,1%، رصيد المحفظة الحالي : 107,071$
.

اغلاق الجمعة 2021/07/02
بعد 9 أيام من اطلاق المحفظة التجريبية، المحفظة حققت ارتفاع 14.763$ ويعادل 14,76% .. رصيد المحفظة الحالي: 114,763$
الاسبوع القادم سيكون لدينا 4 ايام عمل فقط لوجود يوم إجازة وهو يوم الاثنين، نتوقع ان يتم اغلاق الاسبوع القادم عند 125.000$ باذن الله
.

منتصف تداولات الجمعة 2021/07/09 ، بعد اغلاق اغلب المراكز والابقاء على مركز واحد فقط
نهاية الاسبوع الثاني لإطلاق المحفظة التجريبية، المحفظة حققت ارتفاع 27,622$ ويعادل 27,6% .. رصيد المحفظة الحالي هو : 127,622$ ، وبذلك تكون المحفظة قد حققت عائد اسبوعي افضل مما هو مخطط
.

الجمعة القادم 2021/07/16 ، هو ثالث اسبوع لتطبيق استراتيجية الكينج بعد التطوير، والتى تستهدف 10% اسبوعيا، تتراكم اسبوعياً لتصنع الثروة، هذا الاسبوع هو الثالث ويفترض ان يكون رصيد المحفظة حسب الحاسبة 133.100$، والاسبوع الرابع ينتهي يوم 2021/7/23، ويفترض ان يكون الرصيد 146.410$
.

اغلاق الجمعة 2021/07/16
بعد اغلاق الاسبوع الثالث للمحفظة التجريبية، المحفظة حققت ارتفاع 77,274$ ويعادل 77,27% .. رصيد المحفظة الحالي: 177,274$، وبذلك نكون هذا الاسبوع قد حققنا افضل من التوقعات المخططة.. هذا الاداء الجميل تحقق بالرغم من هبوط المؤشرات الامريكية الكبير هذا الاسبوع
.

هنا نلاحظ ترتيب الشركات من ناحية الربحية بنهاية الاسبوع الثالث، افضلها $GME $FDX $AMC $BABA ، وكان اسوأ الشركات اداء $BA $NIO .. وكما نلاحظ تمت المضاربة بـ 17 شركة على مدار 16 يوم عمل منذ اطلاق المحفظة، عمولات التداول 10,724$، وجميع العمليات تمت على عقود الاوبشن
.

هذا جدول يوضح الخطة التراكمية للأرباح على اساس ربح اسبوعي 10% لمدة 8 اسابيع (مدة التجربة) ، تتراكم الارباح لتحقق في نهاية الثمانية اسابيع 214,358$.. نحن الان اكملنا الاسبوع الثالث، لكن الاداء قفز للاسبوع السادس، وان شاء الله النتائج النهائية تكون افضل من المتوقع بكثير
.

في النسخ الماضية كان ابرز العيوب هو الحركة الكبيرة للسهم سواءا كانت هذه الحركة صعودية أم هبوطية، فى هذه النسخة بدأنا نسيطر على هذه الاشكالية، وهذا ظهر واضحاً في سهم $GME حيث تحرك هذا الاسبوع من اعلى نقطة الى ادنى نقطة بمقدار 39.74$ أو20%، ومع ذلك اضاف السهم ارباح كبيرة للمحفظة
.

الامر نفسه ينطبق على سهم $AMC الذى تحرك هذا الاسبوع حركة جنونية معاكسة لنا، حيث تحرك السهم بين الأعلى 46.55$ والأدنى 32.14$، اى 14.14$ ويعادل 31%، ومع ذلك اضاف السهم للمحفظة ارباح كبيرة.. لا يمكن لأى استراتيجية ان تحقق الربح اذا عكس السهم اتجاهه بهذه النسبة وخلال اسبوع
.

المعضلة نفسها تكررت هذا الاسبوع مع اسهم $BA و $LRCX و $NIO حيث تحركت هذه الاسهم قرابة 10% من اعلى نقطة الى ادنى نقطة معاكسة لنا، وبقيت عند ادنى نقطة ، تسببت في خسائر محدودة للمحفظة ولم تؤثر على الاداء الكلي، والمراكز لا تزال مفتوحة ويتوقع ان يتم تعويضها الاسبوع القادم باذن الله
.

يلاحظ ايضا من كشف الحركة المختصر، ان الاستراتيجية لا تفترض ان كل المراكز ستنجح لأن هذا مستحيل، بل على العكس من ذلك الاستراتيجية افترضت وجود الخسارة لبعض المراكز (حتى ولو مؤقتاً)، وكما نلاحظ هنا ان 7 مراكز نجحت و 10 مراكز فشلت (حتى اغلاق هذا الاسبوع قد تربح الاسبوع القادم)
.

في هذه الاستراتيجية يتم المزج بين استراتيجيتين معقدتين وفقاً لمعايير تم تطويرها لزيادة الحساسية، وتسهيل اتخاذ القرار بشكل نمطي بعيدا عن الاجتهادات..
وأخيراً .. استراتيجية الكينج لا تزال تحت التطوير والتحديث، وان شاء الله سيتم طرحها اذا نجحت فعلا في سد الثغرات السابقة..

لقائنا يتجدد معكم يوم الجمعة القادم 2021/7/23 ، واعتذر من الجميع عن التواصل والمشاركات والرد على الخاص ، لانشغالي الشديد في تطوير الاستراتيجيات هذه الفترة ، والله الموفق

اليوم الاثنين2021/7/19 ، بالرغم من الهبوط الحاد لمؤشر داو جونز الذى هبط اليوم 725 نقطة، وهبط قبلها بيوم عمل واحد بواقع 300 نقطة، ليصبح مجموع الهبوط اكثر من 1000 نقطة، الا ان المحفظة استطاعت ان تحقق ارباح وترتفع وتغلق عند 179,000$، وهذا يدل على قدرة الاستراتيجية على تحمل الصدمات
.

لايزال سهم بوينج اكبر الخاسرين بواقع 16,400$ من ضمن الـ 18 سهم التى دخلت المحفظة، والسبب هو استمرار الهبوط الحاد للسهم لمدة 6 ايام على التوالي فقد فيها السهم قرابة 38$ ما يعادل حوالي 19%، وبالرغم من ذلك المحفظة لم تتأثر.. عند حدوث ارتداد بسيط في السهم سيتم تعويض اغلب الخسائر
.

سهم $AMC خلال 14 يوم هبط من 61$ الى 31$ الادنى الذى تحقق اليوم، اى هبوط بقرابة نصف قيمة السهم بشكل جنونى، ومع ذلك استطاع السهم ان يحقق ارباح للمحفظة 24,000$ ويعادل 24% من اصل قيمة المحفظة البالغة 100.000$، من خلال 6 صفقات مكتملة، بالاضافة الى صفقة لا تزال مفتوحة
.

التعديل الأخير على الاستراتيجية (لا يزال تحت الاختبار) أخذ بعين الاعتبار التغيرات الحادة التى قد تحدث على السهم حتى لو بلغ هذا التغير 25-30% خلال فترة قصيرة، كذلك حُصنت الاستراتيجية بمرونة عالية للانتقال السريع بين إستراتيجيتين مُركبتين حسب ظروف السوق وفق معادلات معقدة

كمثال اخر على التغيرات المفاجئة التى قد تحدث، سهم $ZM هبط من 406$ الى 344$ (الادني اليوم) بعد خبر الاستحواذ على شركة اخرى، السهم فقد خلال 9 ايام قرابة 62$، ما يعادل 15%، ومع ذلك حصيلة الخسارة النهائية لهذا السهم هي 1975$ من خلال 4 صفقات تم اغلاقها، ويوجد صفقة لا تزال مفتوحة
.

اليوم الثلاثاء 2021/7/20 المحفظة اغلقت عند 209,829$ ، لتحقق ربح تراكمي بلغ 109,829$ ويعادل 109% منذ اطلاق المحفظة قبل اقل من شهر، وبذلك نكون قد حققنا هدف الثمانية اسابيع في اقل من 4 اسابيع، وسنستمر حتى اكمال الـ 8 اسابيع لنرى ماذا يصنع تراكم الارباح وفقا لاستراتيجية الكينج

امس الاثنين داوجونز هبط بأكثر من 720 نقطة، واليوم ارتفع بـ 550 نقطة، وشركة $AMC ارتفعت بـ 24%، وشركة $GME ارتفعت بـ 10%، ومع كل هذه التذبذات الهائلة الا ان المحفظة لم تتأثر يوم امس ولا حتى اليوم، وواصلت ارتفاعها، وبالتالي فان محفظة الكينج اصبحت اكثر قدرة على مواجهةالتقلبات الحادة

نلاحظ ايضا من خلال كشف الاداء التراكمي للشركات ان عدد الشركات التى تم التداول بها ارتفع الى 19 شركة بعد دخول $AMD لأشباه الموصلات، وشركة $VLO النفطية ، و $LULU للاندية الرياضية، والهدف زيادة التنويع وتحسين اداء المحفظة وزيادة حصانتها (شركة $EOG النفطية خرجت من المحفظة)
.

كذلك نلاحظ ان شركة $AMC حسنت مركزها في ترتيب الرابحين لتصبح ثاني افضل الشركات، وشركة $ZM استطاعت ان تصبح خامس افضل الشركات تراكماً للأرباح، كما تمكنت $NEO و $BA من تقليص الخسائر التراكمية بشكل ملحوظ.. الفكرة هنا ان الشركات تعمل وفق استراتيجية معينة لصنع الارباح للمحفظة الكلية
.

اليوم الأربعاء 2021/7/21 المحفظة اغلقت عند 230,385$ ، لتحقق ربح تراكمي بلغ 130,385$، ويعادل 130.4% خلال اقل من 4 اسابيع، اذا استمرينا على هذا النهج فانه من المتوقع ان تحقق المحفظة باذن الله اكثر من 300% بنهاية مدة الثمانية اسابيع المحددة لتجارب النسخة الثالثة المطورة
.

باغلاق يوم الاربعاء، نلاحظ ان شركة $AMC ذات التذبذب العالي جدا قد اضافت للمحفظة ربحا تراكميا بلغ 47,000$، وعدد الشركات التى عملنا بها 20 شركة، ولا تزال شركة $BA الأسوأ بخسائر تراكمية بلغت 16.000$، ومتوسط قيمة الاستثمار للشركات المفتوحة 14.000$، وقيمة الاحتياطي النقدى 54.000$
.

الخميس 2021/7/22
رصيد المحفظة 232,125$، الارباح التراكمية 132,125$ (132%) ، ارتفاع طفيف عن اليوم الذى قبله واكبر الأرباح تحققت من شركات : $AMC $GME $FDX $BABA $ZM ، واكثر الشركات تحقيق للخسائر $LULU $BA ، واليوم الجمعة سيكون اغلاق الاسبوع الرابع لاطلاق التجارب على الاستراتيجية
.

الجمعة 2021/7/23
اليوم اكملنا ولله الحمد 30 يوما على اطلاق محفظة الكينج التى تم تطويرها لتصبح اكثر قوة وحصانة في مواجهة التقلبات السوقية، اغلقنا الشهر الأول على رصيد 252,1171$، وبذلك تكون الارباح التراكمية لمدة ثلاثين يوماً : 152,171$، وتعادل 152%، وهو انجاز تاريخي بكل تأكيد
.

إحصائيات المحفظة :
تم الشراء في 23 شركة تنتمى لقطاعات متنوعة، وافضل الشركات التى حققت الارباح $AMC $GME $BABA $FDX ، اما أسوأ الشركات كانت $BA $MVIS $LULU ، تحقيق الارباح او الخسائر لا يتم بصفقة واحدة، وإنما بصفقات متعددة تؤدي لتراكم الأرباح أو الخسائر، كما بالصورة التالية :
.

بالرغم من هبوط السوق الحاد باكثر من 900 نقطة بداية الاسبوع، ثم الارتداد والصعود لأعلى مستوى تاريخي عند نهاية الاسبوع، وبالرغم من الهبوط الحاد لشركة $BABA بسبب الحديث عن وضع قيود على الشركات الصينية المتداولة في الولايات المتحدة، الا ان كل هذه الاحداث لم تؤثر على أداء المحفظة
.

اليوم الجمعة تم تنفيذ 46 صفقة، والربح اليومي 23,782$ (يعادل 10% تقريباً)، والنقد المتوفر بنهاية اليوم قرابة 70,000$ (ويعادل 27.8%)، وتم اغلاق الشركات التالية : $VLO $TWTR $ROKU $NUE $INTC ، العمولات المدفوعة للوسيط خلال الثلاثين يوم الماضية بلغت : 19,592$
.

اليوم الاثنين 2021/7/26 المحفظة اغلقت عند 255,078$ ، لتحقق ربح تراكمي بلغ 155,078$، ويعادل 155.1% .. الرصيد النقدي 83,227$، ويعادل 32.6% .. السهم الذى اضعف ارباح المحفظة اليوم هو سهم $BABA الذى خسر 7.2%، والاسهم التى ربحت ,عملت توازن للمحفظة هي: $LULU $AMC $UAL $MVIS $SNAP $ZM
.

اليوم الثلاثاء 2021/7/27 جميع اسهم المحفظة تتعرض للقصف العشوائي (10 اسهم المظلله باللون الأزرق خسائرها تتراوح بين 1.55% الى 9.5%)، كيف ستتعامل استراتيجية الكينج مع مثل هذه الحالات؟ سنرى نهاية الاسبوع كيف ستكون النتيجة، هذا اختبار حقيقي لقوة الاستراتيجية في التعامل مع الأزمات،،
.

اليوم الثلاثاء 2021/7/27 المحفظة اغلقت عند 245,547$، على تراجع يقارب 10.000$ عن اليوم الذى قبله، الربح التراكمي 145.547$ ويعادل 145.5%.. السبب في تراجع اليوم هو تعرض أغلب شركات المحفظة لهبوط حاد، ومع ذلك كانت الخسائر طفيفة بحدود 4% على كامل المحفظة، الكاش 94.772$ ويعادل 38.6%
.

اليوم الأربعاء 2021/7/28 المحفظة اغلقت عند 297,543$، الربح التراكمي 197,543$، ويعادل 197.5%، وبذلك تحولت خسائر امس على الاسهم الى ارباح كبيرة للمحفظة، وهذه قمة الجمال في استراتيجية الكينج المعدلة.. الكاش 103.553$ ويعادل 35% .. اكثر الشركات ربحية $GME $AMC $FDX $BABA $NIO $ZM
.

اليوم الخميس 2021/7/29 المحفظة اغلقت عند 310,445$، الربح التراكمي 210,445$، ويعادل 210.5%، الكاش 102.705$ ويعادل 33%.. اليوم شركة ZM خالفتنا باكثر من 27$ ومع ذلك انتهى اليوم بتحقيق ارباح مقدارها 5000$ لشركة $ZM وحدها.. الشركات بالمستطيل الاحمر هي اكبر 6 شركات حققت ارباح للمحفظة
.

اليوم الجمعة 2021/7/30 المحفظة اغلقت عند 319,724$، الربح التراكمي 219,724$، ويعادل 220%، الكاش 84,234$ ويعادل 26.3%.. لاحظ كيف يتغير ترتيب افضل الشركات من ناحية الربحية، وبالنسبة لأكثر الشركات خسارة جاء الترتيب كالتالي: $EOG $MVIS $BA ، اذا بوينج هي الاسوأ حتى الان
.

الاثنين 2021/8/02 المحفظة اغلقت عند 300,843$، الربح التراكمي 200,843$ ويعادل 201%، الكاش 16,018$ ويعادل 8%. المحفظة حققت تراجع عن اليوم الذى قبله بواقع 5.9%، وكما نلاحظ رصيد الكاش قد تم استخدامه للتعامل مع الحالات الطارئة التى تحدث على الاسهم، اكبر الخاسرين $FDX $GME $UAL $EOG
.

الثلاثاء 2021/8/03 المحفظة اغلقت عند 297,136$، على تراجع طفيف عن اليوم الذى قبله ، الكاش 148,536$ ويعادل تقريبا نصف قيمة المحفظة، لاحظ أن سهم $GME الذى كان افضل الاسهم من ناحية الأداء التراكمي تراجع بشكل ملحوظ، اكبر الخاسرين هذا اليوم المعاكسين لإتجاه المحفظة $GME $LULU $AMD
.

لاحظ معي كيف ان بعض الأسهم عاكست اتجاه المحفظة بشكل عنيف، ومع ذلك نجت المحفظة بفضل الله.. سهمي $AMD و $LULU الوضع في المحفظة PUT لكن السهم عاكس وصعد بقوة، أما سهمي $FDX و $GME فوضعهما في المحفظة CALL إلا انهما هبطتا بقوة كما بالرسم ، الاستراتيجية لديها الحل للتعامل مع الكوارث
.

الجمعة 2021/8/06 المحفظة اغلقت عند 350,341$، الربح التراكمي 250,341$، ويعادل 250%،الكاش 74,851$ ويعادل 21,4%، لاحظ أن المحفظة هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الذى قبله سوى 10% ولم تحدث بها عمليات كثيرة، بسبب انشغالي بالمحافظ الحقيقية والتجهيز لتدشين الاستراتيجة بشكل رسمي
.

كذلك تعرضت المحفظة لهذا الاسبوع لمعاكسة 4 اسهم للإتجاه المطلوب بشكل عنيف ، وهذه الاسهم هي : $FDX $GME كنا نريدها صعود وهبطت بحدة، وسهمى : $AMD $LULU كنا نريدها هبوط وصعدت بقوة، ومع ذلك تم التعامل معها من خلال خطة الطوائ التى توفرها الاستراتيجة ونجت المحفظة وحققت ارباح بفضل الله
.

الصورة اعلاه تُظهر ترتيب الشركات من ناحية تراكمية الارباح، إذا قارناها بالاسابيع الماضية سنلاحظ أن $FDX و $GME تراجعت بشكل ملحوظ، في حين أن شركات $NIO و $UAL و $ZM و $SNAP بدأت تتقدم الى الاعلى ، ولم يتبقى سوى شركتين خاسرتين في القائمة هما $EOG $MVIS ، ودخلت شركة جديدة هي: $GM

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

نسخ سلسلة