1/
ثريد
دورة الأسعار وأدوار فئات المتداولين
هذا الموضوع سيفيدك في التعرف على مكانك في حركة السوق.
متى تشتري في الوقت المناسب
ومتى تبيع في الوقت المناسب
وكيف تتجنب الخسائرة بسهولة.
#التحليل_الفني #البيتكوين #الاسهم_السعودية
هذا الثريد استكمال لهذا
ثريد
دورة الأسعار وأدوار فئات المتداولين
هذا الموضوع سيفيدك في التعرف على مكانك في حركة السوق.
متى تشتري في الوقت المناسب
ومتى تبيع في الوقت المناسب
وكيف تتجنب الخسائرة بسهولة.
#التحليل_الفني #البيتكوين #الاسهم_السعودية
هذا الثريد استكمال لهذا
2/
اولاً يجب معرفة الفرق بين الدورة والموجة، لأن الكثير يخلط بين هذين المصطلحين.
الموجة حركة مستمرة في ذات الأتجاه. موجة صاعدة أو موجة هابطة.
والموجة تقاس من قاع الى قمة، أو من قمة الى قاع.
اولاً يجب معرفة الفرق بين الدورة والموجة، لأن الكثير يخلط بين هذين المصطلحين.
الموجة حركة مستمرة في ذات الأتجاه. موجة صاعدة أو موجة هابطة.
والموجة تقاس من قاع الى قمة، أو من قمة الى قاع.
3/
الدورة مكونة من موجة صعود ثم موجة هبوط.
والدورة تقاس من قاع الى قاع، أو من قمة الى قمة.
وكلما أنتهت تبدأ من جديد من نفس المرحلة.
شاهد الصورة وفيما يلي شرح للمراحل.
الدورة مكونة من موجة صعود ثم موجة هبوط.
والدورة تقاس من قاع الى قاع، أو من قمة الى قمة.
وكلما أنتهت تبدأ من جديد من نفس المرحلة.
شاهد الصورة وفيما يلي شرح للمراحل.
4/
المرحلة الأولى
الأسعار كانت في نزول مستمر. يتدخل كبار المتداولين بالشراء فيتوقف النزول وتدخل في منطقة تماسك تتسم بالتذبذب في مجال محدد. في هذه المرحلة يقوم الكبار بالتجميع. عادة القاع يستغرق وقتاً طويلاً بسبب حاجة الكبار لتجميع كمية كبيرة مستغلين تدني الأسعار.
المرحلة الأولى
الأسعار كانت في نزول مستمر. يتدخل كبار المتداولين بالشراء فيتوقف النزول وتدخل في منطقة تماسك تتسم بالتذبذب في مجال محدد. في هذه المرحلة يقوم الكبار بالتجميع. عادة القاع يستغرق وقتاً طويلاً بسبب حاجة الكبار لتجميع كمية كبيرة مستغلين تدني الأسعار.
5/
الكبار في هذه المرحلة يستخدمون كل الأسلحة، حركات سريعة تثير المخاوف، نشر الأشاعات، أخبار سلبية في الصحف والتلفزيون، تصريحات استفزازية بعدم جدوى السوق، وحركات كسر وهمي للدعوم (مصيدة البائعين).
الكبار في هذه المرحلة يستخدمون كل الأسلحة، حركات سريعة تثير المخاوف، نشر الأشاعات، أخبار سلبية في الصحف والتلفزيون، تصريحات استفزازية بعدم جدوى السوق، وحركات كسر وهمي للدعوم (مصيدة البائعين).
6/
المحترفون يحاولون الدخول بحذر، ويلجأون لأسلوبهم المحبب لهم (المضاربة)
يشترون كميات عند أدنى سعر وعندما يصل السعر الى أعلى مدى التذبذب (الذي يحدده الكبار) يبيعون، وبهذا يولدون سيولة وارباح محدودة.
المحترفون يحاولون الدخول بحذر، ويلجأون لأسلوبهم المحبب لهم (المضاربة)
يشترون كميات عند أدنى سعر وعندما يصل السعر الى أعلى مدى التذبذب (الذي يحدده الكبار) يبيعون، وبهذا يولدون سيولة وارباح محدودة.
7/
الصغار في هذه المرحلة ما زالوا تحت تأثير الخسارة والخوف من مزيد من النزول في الأسعار، بسبب تأثرهم بالأخبار السلبية والإشاعات التي تكثر في هذه المرحلة.
وكل هذا يمنعهم من الشراء بل ويدفع بعضهم للبيع بخسارة.
الصغار في هذه المرحلة ما زالوا تحت تأثير الخسارة والخوف من مزيد من النزول في الأسعار، بسبب تأثرهم بالأخبار السلبية والإشاعات التي تكثر في هذه المرحلة.
وكل هذا يمنعهم من الشراء بل ويدفع بعضهم للبيع بخسارة.
8/
المرحلة الثانية
ينتهي شراء الكبار فيبدأون رفع الأسعار فوق مستوى التذبذب الذي كان مستمراً طيلة فترة القاع وذلك بشراء مجمل الكميات المعروضة.
المرحلة الثانية
ينتهي شراء الكبار فيبدأون رفع الأسعار فوق مستوى التذبذب الذي كان مستمراً طيلة فترة القاع وذلك بشراء مجمل الكميات المعروضة.
9/
المحترفون بعد هذا الأرتفاع يدركون أن موجة جديدة من الصعود ستبدأ. فيقررون شراء المزيد.
لذلك يوقفون أول حركة صاعدة وينزلون الأسعار لقاع جديد (أعلى من القاع الأصلي) ويحرصون على إطالة مدة البقاء فيه للشراء من الصغار الذين نفذ صبرهم في أنتظار الصعود.
المحترفون بعد هذا الأرتفاع يدركون أن موجة جديدة من الصعود ستبدأ. فيقررون شراء المزيد.
لذلك يوقفون أول حركة صاعدة وينزلون الأسعار لقاع جديد (أعلى من القاع الأصلي) ويحرصون على إطالة مدة البقاء فيه للشراء من الصغار الذين نفذ صبرهم في أنتظار الصعود.
10/
الصغار مازالوا حائرين، مترددين في الدخول،الشك والغضب مسيطران، أغلبهم فقد الثقة في أداءه واداء السوق. كثير منهم من ينفذ صبره أو لا يتحمل الأنتظار فيقرر البيع. قليل منهم من يدخل السوق في هذه المرحلة.
الصغار مازالوا حائرين، مترددين في الدخول،الشك والغضب مسيطران، أغلبهم فقد الثقة في أداءه واداء السوق. كثير منهم من ينفذ صبره أو لا يتحمل الأنتظار فيقرر البيع. قليل منهم من يدخل السوق في هذه المرحلة.
11/
المرحلة الثالثة
ترتفع الأسعار فوق المقاومة للمرة الثانية، بهذا يتشكل قاع أعلى من السابق وقمة أعلى من السابقة فتتضح (الترند) الصاعدة. ويرتفع السعر فوق المتوسطات المتحركة الصغيرة، المؤشرات الفنية التأكيدية ( مثل MACD) تعطي إشارات دخول. وأحجام التداول تبدأ بالأرتفاع.
المرحلة الثالثة
ترتفع الأسعار فوق المقاومة للمرة الثانية، بهذا يتشكل قاع أعلى من السابق وقمة أعلى من السابقة فتتضح (الترند) الصاعدة. ويرتفع السعر فوق المتوسطات المتحركة الصغيرة، المؤشرات الفنية التأكيدية ( مثل MACD) تعطي إشارات دخول. وأحجام التداول تبدأ بالأرتفاع.
12/
إذاً أصبح أرتفاع الأسعار معلوماً لدى غالبية المتداولين بكل الفئات وخصوصاً الصغار والمتداولين الذي يملكون سيولة وينتظرون الفترة المناسبة للدخول الآمن.
وتسمى هذه المرحلة بمرحلة "التعرّف Recognition" لأن التعرف على الأتجاه الصاعد أصبح سهلاً.
إذاً أصبح أرتفاع الأسعار معلوماً لدى غالبية المتداولين بكل الفئات وخصوصاً الصغار والمتداولين الذي يملكون سيولة وينتظرون الفترة المناسبة للدخول الآمن.
وتسمى هذه المرحلة بمرحلة "التعرّف Recognition" لأن التعرف على الأتجاه الصاعد أصبح سهلاً.
13/
في هذه المرحلة يقوم الجميع بالشراء ما عدا الكبار الذين ملأوا محافظهم وأكتفوا بأنتظار وصول الأسعار الى أهدافهم المحددة. وبهذا يزداد معدل مشاركة عموم المتداولين في السوق Public Participation
في هذه المرحلة يقوم الجميع بالشراء ما عدا الكبار الذين ملأوا محافظهم وأكتفوا بأنتظار وصول الأسعار الى أهدافهم المحددة. وبهذا يزداد معدل مشاركة عموم المتداولين في السوق Public Participation
14/
المحترفون يشترون ويبعون عند أقرب مقاومة، ثم يعاودن الشراء من جديد. وهذا ديدنهم، بعضهم يقرر الأحتفاظ بجزء من كمياته ويضارب بجزء عند كل مقاومة لتوليد سيولة اضافية.
المحترفون يشترون ويبعون عند أقرب مقاومة، ثم يعاودن الشراء من جديد. وهذا ديدنهم، بعضهم يقرر الأحتفاظ بجزء من كمياته ويضارب بجزء عند كل مقاومة لتوليد سيولة اضافية.
15/
الصغار يندفعون جماعياً للشراء وبعضهم يبيع عن أول نزول ثم يشتري من جديد، و البعض الأخر يقرر الأحتفاظ بما أشتراه لفترة أطول. فقد زالت المخاوف وبدأ الطمع يزداد مع تواصل أرتفاع الأسعار. الأمال تكبر وتصيبهم بنشوة عارمة.
الصغار يندفعون جماعياً للشراء وبعضهم يبيع عن أول نزول ثم يشتري من جديد، و البعض الأخر يقرر الأحتفاظ بما أشتراه لفترة أطول. فقد زالت المخاوف وبدأ الطمع يزداد مع تواصل أرتفاع الأسعار. الأمال تكبر وتصيبهم بنشوة عارمة.
16/
في منتصف هذه المرحلة يبدأ الكبار بتلبية طلبات الصغار والمحترفين ويبيعون كميات قليلة مما يملكون تدريجياً، وتزداد هذه الكميات المعروضة للبيع مع ارتفاع الأسعار بأتجاه القمة.
في منتصف هذه المرحلة يبدأ الكبار بتلبية طلبات الصغار والمحترفين ويبيعون كميات قليلة مما يملكون تدريجياً، وتزداد هذه الكميات المعروضة للبيع مع ارتفاع الأسعار بأتجاه القمة.
17/
المرحلة الرابعة
تتضخم المؤشرات الفنية، والأسعار حققت أهدافها التى رسمها الكبار وفق دراساتهم الفنية.
هنا يبدأ الكبار ببيع أغلب الكميات التي خططوا لبيعها. بيوعهم توقف صعود الأسعار فتبدأ في الهبوط بسرعة. والكبار يعززون الهبوط لأعادة الأسعار الى مناطق تجميع جديدة.
المرحلة الرابعة
تتضخم المؤشرات الفنية، والأسعار حققت أهدافها التى رسمها الكبار وفق دراساتهم الفنية.
هنا يبدأ الكبار ببيع أغلب الكميات التي خططوا لبيعها. بيوعهم توقف صعود الأسعار فتبدأ في الهبوط بسرعة. والكبار يعززون الهبوط لأعادة الأسعار الى مناطق تجميع جديدة.
18/
المحترفون في هذه المرحلة يتوقفون عن الشراء بسبب ملاحظتهم لتضخم المؤشرات بالأضافة لأرتفاع الكميات التي بيعت. فيدركون ان الأسعار وصلت للقمة. ويحاولون المشاركة في البيوع أذا سنحت لهم فرصة أثناء الهبوط السريع.
المحترفون في هذه المرحلة يتوقفون عن الشراء بسبب ملاحظتهم لتضخم المؤشرات بالأضافة لأرتفاع الكميات التي بيعت. فيدركون ان الأسعار وصلت للقمة. ويحاولون المشاركة في البيوع أذا سنحت لهم فرصة أثناء الهبوط السريع.
19/
الصغار تحت تأثير النشوة والأمال الزائفة. لذلك لا يفرقون بين هذا النزول والتراجعات التي كانت تحدث أثناء موجة الأرتفاع، فيستمرون بالشراء. وهنا يحدث ما يسمى (تداولات الحمقى) حيث بعض صغار المتداولين يشترون بأسعار غالية جداً معتقدين أن المزيد من الأرتفاعات قادمة.
الصغار تحت تأثير النشوة والأمال الزائفة. لذلك لا يفرقون بين هذا النزول والتراجعات التي كانت تحدث أثناء موجة الأرتفاع، فيستمرون بالشراء. وهنا يحدث ما يسمى (تداولات الحمقى) حيث بعض صغار المتداولين يشترون بأسعار غالية جداً معتقدين أن المزيد من الأرتفاعات قادمة.
20/
المرحلة الخامسة
في هذه المرحلة يكون الكبار قد باعوا معظم مالديهم، ما عدا كميات قليلة يستخدمونها لدفع الأسعار لمزيد من النزول أثناء موجة الهبوط.
المرحلة الخامسة
في هذه المرحلة يكون الكبار قد باعوا معظم مالديهم، ما عدا كميات قليلة يستخدمونها لدفع الأسعار لمزيد من النزول أثناء موجة الهبوط.
21/
المحترفون مازالوا يملكون كميات، وبحكم خبرتهم، أدركوا أن موجة هبوط كبيرة ستبدأ وأن ماحدث ليس مجرد تراجعات مثل التي كانت تحدث أثناء موجة الصعود.
لذلك ينتهزون أي فرصة ليوقفوا حركة النزول ويمسكوا السوق ولو لفترة قصيرة يتم خلالها التخلص مما في أيديهم من كميات.
المحترفون مازالوا يملكون كميات، وبحكم خبرتهم، أدركوا أن موجة هبوط كبيرة ستبدأ وأن ماحدث ليس مجرد تراجعات مثل التي كانت تحدث أثناء موجة الصعود.
لذلك ينتهزون أي فرصة ليوقفوا حركة النزول ويمسكوا السوق ولو لفترة قصيرة يتم خلالها التخلص مما في أيديهم من كميات.
22/
ولكي يفعلوا هذا ينشرون أيضا مزيد من الأشاعات والأخبار التي تعزز الآمال في السوق ويوهمون الصغار أن الأرتفاعات مستمرة وأن ما حدث مجرد تراجع عادي كما كان يحدث أثناء موجة الصعود.
ولكي يفعلوا هذا ينشرون أيضا مزيد من الأشاعات والأخبار التي تعزز الآمال في السوق ويوهمون الصغار أن الأرتفاعات مستمرة وأن ما حدث مجرد تراجع عادي كما كان يحدث أثناء موجة الصعود.
23/
الصغار في هذه المرحلة ما زالوا مخدرين، يشاهدون الأسعار تراجعت قليلاً فيتوهمون أن الفرصة تجددت لشراء المزيد. هم الأن في حالة نشوة شبيهة بالسُكر، مستبشرين وينتظرون مزيداً من الأرباح.
الصغار في هذه المرحلة ما زالوا مخدرين، يشاهدون الأسعار تراجعت قليلاً فيتوهمون أن الفرصة تجددت لشراء المزيد. هم الأن في حالة نشوة شبيهة بالسُكر، مستبشرين وينتظرون مزيداً من الأرباح.
24/
في هذا الوقت تنتشر عبارات تشجيعة مثل ( HODL و Diamond Hands، و لاتفوت الفرصة.. الخ الخ) والبعض منهم تأخذهم العزّة بالأثم لدرجة انهم يهاجمون كل من يقول أن السوق سينزل.
في هذا الوقت تنتشر عبارات تشجيعة مثل ( HODL و Diamond Hands، و لاتفوت الفرصة.. الخ الخ) والبعض منهم تأخذهم العزّة بالأثم لدرجة انهم يهاجمون كل من يقول أن السوق سينزل.
25/
المرحلة السادسة
الكبار هنا يلجأون لضرب الأسعار بعنف مستخدمين ما تبقى في أيديهم.
فيحدث نزول متسارع للأسعار يجعل الخوف يدّب في النفوس بسرعة.
المرحلة السادسة
الكبار هنا يلجأون لضرب الأسعار بعنف مستخدمين ما تبقى في أيديهم.
فيحدث نزول متسارع للأسعار يجعل الخوف يدّب في النفوس بسرعة.
26/
المحترفون يعجبهم ما يحدث، فالنزول بالنسبة لهم فرصة لمحاولة الدخول من القاع مع الكبار، وكالعادة قليل منهم فقط سينجح في الشراء من القاع والأحتفاظ بما أشترى، لأنهم يحبون المضاربة. وبعضهم يلجأ لأوامر الشورت (البيع المكشوف) ويحاول الربح منها ولو لأمدٍ قصير.
المحترفون يعجبهم ما يحدث، فالنزول بالنسبة لهم فرصة لمحاولة الدخول من القاع مع الكبار، وكالعادة قليل منهم فقط سينجح في الشراء من القاع والأحتفاظ بما أشترى، لأنهم يحبون المضاربة. وبعضهم يلجأ لأوامر الشورت (البيع المكشوف) ويحاول الربح منها ولو لأمدٍ قصير.
27/ الصغار في هذه المرحلة دخلوا مرحلة الذعر والأرتباك، فيبدأون بالبيع بسرعة. بعضهم منعه الخوف من إتخاذ قرار البيع، وفي كل مرة تنزل الأسعار أكثر يحاول طرد مخاوفه بالأمل في إرتداد قريب.
البعض الأخر مازال في حالة إنكار ويتوقع أن ماحدث مجرد تراجع وأن السوق سيرتد قريباً.
البعض الأخر مازال في حالة إنكار ويتوقع أن ماحدث مجرد تراجع وأن السوق سيرتد قريباً.
28/
ومع أستمرار النزول ينتشر الأحباط وتتلاشى الثقة في السوق وفي أنفسهم. البعض يقول لنفسه "أنا مستثمر وسأحتفظ بعملاتي" ويرفض البيع (الواقع أنه ليس مستثمر ولكنه فشل في أتخاذ القرار فقرر السوق بدلاً عنه).
ومع أستمرار النزول ينتشر الأحباط وتتلاشى الثقة في السوق وفي أنفسهم. البعض يقول لنفسه "أنا مستثمر وسأحتفظ بعملاتي" ويرفض البيع (الواقع أنه ليس مستثمر ولكنه فشل في أتخاذ القرار فقرر السوق بدلاً عنه).
29/
وعند الوصول للقاع يكون الصغار في أوجّ مخاوفهم وإحباطهم ويأسهم وثقتهم بأنفسهم وبالسوق تلاشت. وهذه هي الخلطة المناسبة للكبار لكي يجبروهم على البيع بأرخص الأسعار.
في هذه المرحلة تكثر النصائح ويظهر الحكماء الزائفين
فمن السهل على الجميع أن يكونوا حكماء بعد الكارثة!
وعند الوصول للقاع يكون الصغار في أوجّ مخاوفهم وإحباطهم ويأسهم وثقتهم بأنفسهم وبالسوق تلاشت. وهذه هي الخلطة المناسبة للكبار لكي يجبروهم على البيع بأرخص الأسعار.
في هذه المرحلة تكثر النصائح ويظهر الحكماء الزائفين
فمن السهل على الجميع أن يكونوا حكماء بعد الكارثة!
30/
بهذا تنتهي دورة من دورات الأسعار لتبدأ بعدها دورة جديدة.
هذه الدورات تحدث بأحجام مختلفة، بعضها تستغرق أيام أو شهور وسنوات. هناك دورات مشهورة للأسواق مثل دورة 4 شهور ودورة 4 سنوات ودورة 7 سنوات (وتسمى دورة يوسف نسبة الى نبينا يوسف عليه السلام وقصة السبع بقرات)
بهذا تنتهي دورة من دورات الأسعار لتبدأ بعدها دورة جديدة.
هذه الدورات تحدث بأحجام مختلفة، بعضها تستغرق أيام أو شهور وسنوات. هناك دورات مشهورة للأسواق مثل دورة 4 شهور ودورة 4 سنوات ودورة 7 سنوات (وتسمى دورة يوسف نسبة الى نبينا يوسف عليه السلام وقصة السبع بقرات)
31/
ومن أشهر الدورات الأقتصادية دورة كوندراتيف Kondratiev Wave التي تستغرق ما يقارب 50 سنة.
بالمناسبة، الدورات سنة كونية، وعلم الدورات لا يختص بالأسعار في الأسواق المالية فقط، فهو علم متشعب يدرس الدورات في مختلف المجالات.
ومن أشهر الدورات الأقتصادية دورة كوندراتيف Kondratiev Wave التي تستغرق ما يقارب 50 سنة.
بالمناسبة، الدورات سنة كونية، وعلم الدورات لا يختص بالأسعار في الأسواق المالية فقط، فهو علم متشعب يدرس الدورات في مختلف المجالات.
خاتمة/
هذا الثريد بما ورد فيه من معلومات من تأليف العبد الفقير إلى عفو ربه، ولن تجده في أي مصدر عربي أو أجنبي. قد تجد تعريفاً بالدورات السعرية، ولكن لن تجد تفصيلاً للأحداث كما ورد هنا.
لذلك، أتمنى أن من ينقل معلومات منه أن يشير الى مصدرها وله الشكر.
هذا الثريد بما ورد فيه من معلومات من تأليف العبد الفقير إلى عفو ربه، ولن تجده في أي مصدر عربي أو أجنبي. قد تجد تعريفاً بالدورات السعرية، ولكن لن تجد تفصيلاً للأحداث كما ورد هنا.
لذلك، أتمنى أن من ينقل معلومات منه أن يشير الى مصدرها وله الشكر.
@Aseeel7668 ولك بالمثل يا غالي 🌹
جاري تحميل الاقتراحات...