3)بعض النسب قد تتغير عند هبوط السوق. فتتحسن المؤشرات تبعا لذلك.
4) حاول أن تفهم هذه النسب جيدا فهي ليست بتلك الصعوبة.
5)سأحاول شرح كل النسب باختصار.
6)بواسطة هذه النسب ستعرف الأسهم الجيده والسيئة التي لاتنفع للإستثمار
7)هذه ليست توصية ابدا
8) قرآءة خطط الشركه وتوسعها لا يقل أهمية
4) حاول أن تفهم هذه النسب جيدا فهي ليست بتلك الصعوبة.
5)سأحاول شرح كل النسب باختصار.
6)بواسطة هذه النسب ستعرف الأسهم الجيده والسيئة التي لاتنفع للإستثمار
7)هذه ليست توصية ابدا
8) قرآءة خطط الشركه وتوسعها لا يقل أهمية
1- مكرر الأرباح: ويقصد به كم سنه حتى تسترد ما دفعته مقابل السهم.
اشتريت سهم ب ١٠ ويربح ريال. ستجلس ١٠ سنوات وتسترجع رأس مالك
اذا مكرر الأرباح ١٠
وكلما قل المكرر كان أفضل
طبعا القطاع متضخم الآن كما يظهر
عموما:
أفضلها رعاية ثم الحمادي ثم المواساة ثم الألماني ثم دلة وآخرها الحبيب.
اشتريت سهم ب ١٠ ويربح ريال. ستجلس ١٠ سنوات وتسترجع رأس مالك
اذا مكرر الأرباح ١٠
وكلما قل المكرر كان أفضل
طبعا القطاع متضخم الآن كما يظهر
عموما:
أفضلها رعاية ثم الحمادي ثم المواساة ثم الألماني ثم دلة وآخرها الحبيب.
2)عائد السهم: طبعا كلما ارتفع العائد سيكون افضل للمساهمين ويتم مقارنته سنوياً للتأكد من نمو أعمال الشركة. وبها تعرف(شركات النمو)
*يستخدمه المستثمرون عادةً للمقارنة بين الشركات في نفس القطاع لاختيار الأفضل منها.
الأفضل المواساة ثم الحبيب ثم رعاية ثم دلة ثم الألماني وآخرها الحمادي
*يستخدمه المستثمرون عادةً للمقارنة بين الشركات في نفس القطاع لاختيار الأفضل منها.
الأفضل المواساة ثم الحبيب ثم رعاية ثم دلة ثم الألماني وآخرها الحمادي
3) العائد على متوسط الأصول: يعتبر هذا هو المقياس الحقيقي لربحية الشركة. ويجب أن نقارنه بين شركات القطاع الواحد حتى نعرف افضل الإدارات في استخراج الأرباح مقارنه بأصولها.
وكلما زادت النسبة كان افضل
الأفضل هنا المواساة ثم الحبيب ثم رعاية ثم دلة ثم الحمادي وآخرها الألماني
#تاسي
وكلما زادت النسبة كان افضل
الأفضل هنا المواساة ثم الحبيب ثم رعاية ثم دلة ثم الحمادي وآخرها الألماني
#تاسي
4)العائد على حقوق المساهمين: هذا المقياس يبين كفاءة الشركة في استخدام حقوق المساهمين.
مثال: حقك كمستثمر من أصول وأموال عند الشركه١٠٠ ريال: كم تربح الشركه بالمقابل؟
كما ذكرنا الشركة التي تحقق: 20% تعتبر فرصة جيدة للاستثمار،10% لا بأس بها.
الأفضل المواساه ثم الحبيب واقلها الألماني
مثال: حقك كمستثمر من أصول وأموال عند الشركه١٠٠ ريال: كم تربح الشركه بالمقابل؟
كما ذكرنا الشركة التي تحقق: 20% تعتبر فرصة جيدة للاستثمار،10% لا بأس بها.
الأفضل المواساه ثم الحبيب واقلها الألماني
5)القيمة الدفترية: قيمة اصول الشركة.
مثال قررت الشركة (س) الغاء الشركة وتوزيع ماتملك على المساهمين.
فكم سيأتيك مقابل السهم الواحد.
كلما زاد دل على قوة اصول الشركه.
الأفضل : رعاية ثم المواساة ثم الألماني ثم دلة ثم الحمادي واخرها الحبيب.
* تنزل هذه القيمة غالبا بعد المنح
مثال قررت الشركة (س) الغاء الشركة وتوزيع ماتملك على المساهمين.
فكم سيأتيك مقابل السهم الواحد.
كلما زاد دل على قوة اصول الشركه.
الأفضل : رعاية ثم المواساة ثم الألماني ثم دلة ثم الحمادي واخرها الحبيب.
* تنزل هذه القيمة غالبا بعد المنح
6)مضاعف القيمة الدفترية: بعض الشركات يرتفع سعرها ارتفاعا كبيرا عن قيمة أصولها.
صحيح قد تكون مبرره بسبب زيادة ارباحها وكذلك نموها الجيد. لكن انتبه قد تكون متضخمه . هذه النسبة تبين لك كم تضاعف -سعر الشركه السوقي عن سعر اصولها الحقيقيه-من مره
وبالطبع كلما قل مضاعفها كان افضل.
صحيح قد تكون مبرره بسبب زيادة ارباحها وكذلك نموها الجيد. لكن انتبه قد تكون متضخمه . هذه النسبة تبين لك كم تضاعف -سعر الشركه السوقي عن سعر اصولها الحقيقيه-من مره
وبالطبع كلما قل مضاعفها كان افضل.
7) هامش الربح الاجمالي:
باعت الشركه منتج بمبلغ ١٠٠ ريال. كم ارباحها من هذا المنتج قبل ان تخرج المصاريف.
كلما زاد كان افضل.
(لكن نقارنه بصافي الربح حتى نعرف مصروفات الشركه مقارنه بشركات القطاع)
الأفضل هنا المواساة ثم الحمادي دلة ثم الالماني ثم الحبيب ثم رعاية
باعت الشركه منتج بمبلغ ١٠٠ ريال. كم ارباحها من هذا المنتج قبل ان تخرج المصاريف.
كلما زاد كان افضل.
(لكن نقارنه بصافي الربح حتى نعرف مصروفات الشركه مقارنه بشركات القطاع)
الأفضل هنا المواساة ثم الحمادي دلة ثم الالماني ثم الحبيب ثم رعاية
8)هامش صافي الربح:
مثال لنفرقه عن اجمالي الربح
باعت الشركة منتج بمبلغ ١٠٠ وربحت منه ٣٠ .فكم يبقى من ال ٣٠ بعد مصروفاتها
كلما زاد كان افضل.وهنا يبين كفاءة الشركة في ادارة مصروفاتها .لكن بعد ان نقارنها بمتوسط القطاع
الأفضل المواساة ثم الحبيب ثم دلة ثم رعاية ثم الألماني ثم الحمادي
مثال لنفرقه عن اجمالي الربح
باعت الشركة منتج بمبلغ ١٠٠ وربحت منه ٣٠ .فكم يبقى من ال ٣٠ بعد مصروفاتها
كلما زاد كان افضل.وهنا يبين كفاءة الشركة في ادارة مصروفاتها .لكن بعد ان نقارنها بمتوسط القطاع
الأفضل المواساة ثم الحبيب ثم دلة ثم رعاية ثم الألماني ثم الحمادي
معدل دوران الأصول: يبين مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتوليد المبيعات، فارتفاع المعدل يدل على زيادة المبيعات. وأن الشركة نشيطه في عملها
مثال:الحبيب كل ريال من أصوله يبيع مقابله ٥٩.٠ هلله وكلما زاد كان افضل
الأفضل الحبيب ثم المواساة ثم رعاية ثم الالماني ثم دلة واخيرا الحمادي
مثال:الحبيب كل ريال من أصوله يبيع مقابله ٥٩.٠ هلله وكلما زاد كان افضل
الأفضل الحبيب ثم المواساة ثم رعاية ثم الالماني ثم دلة واخيرا الحمادي
10) نسبة السعر الى المبيعات: ينظر لنسبة السعر إلى المبيعات PSR على أنها وسيلة لتقدير قيمة الشركة بناءً على حجم عوائدها. وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف.
كل ماقل المضاعف كان افضل
مثال الحبيب:اذا اردت أن تشتري السهم فأنت ستدفع ٨ اضعاف قيمة مبيعاته.
الأفضل الألماني والاسوأ الحبيب هنا
كل ماقل المضاعف كان افضل
مثال الحبيب:اذا اردت أن تشتري السهم فأنت ستدفع ٨ اضعاف قيمة مبيعاته.
الأفضل الألماني والاسوأ الحبيب هنا
مضاعف القيمة الدفترية في الجدول خطأ
المواساة: 6.77
الحبيب : 8.47
المواساة: 6.77
الحبيب : 8.47
وضعت نقاط مفاضله لجميع النسب.
مثلا هامش الربح الصافي
الافضل: المواساة ٦ نقاط
والادنى:اعطيته نقطه
وخرجت بهذا الجدول.
لكن المستثمر بعد اختيار الشركة ذات المؤشرات الجيده. يُفضل الشركه صاحبة التوسعات والمشاريع المستقبيليه عن غيرها.
لان النسب المالية لا تذكر ذلك.
#تاسي
#تاسي_الفخم
مثلا هامش الربح الصافي
الافضل: المواساة ٦ نقاط
والادنى:اعطيته نقطه
وخرجت بهذا الجدول.
لكن المستثمر بعد اختيار الشركة ذات المؤشرات الجيده. يُفضل الشركه صاحبة التوسعات والمشاريع المستقبيليه عن غيرها.
لان النسب المالية لا تذكر ذلك.
#تاسي
#تاسي_الفخم
جاري تحميل الاقتراحات...