سمعت بتجارة عقود الخيار او مايسمى #الاوبشن ؟ قالو لك ارباح قوية و جنونية وغير معقولة في الاوبشن؟ هل تسألت ما اذا كان هذا الكلام صحيح؟ هذا الثريد فيه معلومات كثيرة ومهمة لكل من يفكر يدخل هذا المجال 👌🏼
#السوق_السعودي #تداول #السوق_الامريكي
#السوق_السعودي #تداول #السوق_الامريكي
عقود الخيارات وكما تعرف بعقود الاوبشن هي احد المشتقات المالية المتاحة في البورصة الامريكية. و الاوبشن بالأصل من المشتقات المالية التي انشأت لزيادة حركة التداول و ايضا كصورة من صور التحوط في اسواق المال❗️
عالميا هناك ثلاث انواع من الاوبشن وهي:
١- الاوبشن الامريكي
٢- الاوبشن الاوروبي
٣- الاوبشن الثنائي
طبعا اللي عليه الكلام والسيولة والعلم هو الاوبشن الامريكي .. النوع الثاني والثالث فيهم شبهة شرعية❗️
١- الاوبشن الامريكي
٢- الاوبشن الاوروبي
٣- الاوبشن الثنائي
طبعا اللي عليه الكلام والسيولة والعلم هو الاوبشن الامريكي .. النوع الثاني والثالث فيهم شبهة شرعية❗️
عقود الخيارات من الادوات التي تعامل بها الناس لعقود طويلة. ولكن كانت عقود الخيارات تعمل بطريقة غير منظمة عن طريق بيوت التجار.
وفي سنة ١٩٧٣، تم افتتاح اول سوق منظم لتداول الاوبشن في مدينة شيكاغو اطلق عليها سوق بورصة شيكاغو CBOE او Chicago Board Option Exchange
وفي سنة ١٩٧٣، تم افتتاح اول سوق منظم لتداول الاوبشن في مدينة شيكاغو اطلق عليها سوق بورصة شيكاغو CBOE او Chicago Board Option Exchange
ومن وقتها اصبح التداول بالاوبشن اكثر تنظيما و سهولة. و يتم تداول الاوبشن باكثر من ٤٠ بورصة على المستوى العالمي.
يمكن تداول الاوبشن على اكثر من منتج مثل:
١- الاسهم - والمعروفة بـ Equities
• مثال: AAPL – MSFT - GOOGL
٢- والصناديق المتداولة – المعروفة بـ ETFs
• مثال: SPY – DIA - QQQ
٣- المؤشرات السعرية – المعروفة بـ Index
• مثال: NDX – SPX
٤- صناديق القطاعات منها XLE - XLF
١- الاسهم - والمعروفة بـ Equities
• مثال: AAPL – MSFT - GOOGL
٢- والصناديق المتداولة – المعروفة بـ ETFs
• مثال: SPY – DIA - QQQ
٣- المؤشرات السعرية – المعروفة بـ Index
• مثال: NDX – SPX
٤- صناديق القطاعات منها XLE - XLF
تعريف الاوبشن:
عقد الخيار هو اتفاق يعطي حامله الحق )وليس الإلزام( في شراء او بيع سهم معين بسعر محدد خلال فترة محددة.
معنى هذا التعريف من وجهة نظر مشتري للاوبشن و بائع/مصدر للاوبشن: مشتري العقد: يمتلك الخيار وليس الالزام بشراء او بيع سهم محدد بسعر محدد خلال فترة محددة!
عقد الخيار هو اتفاق يعطي حامله الحق )وليس الإلزام( في شراء او بيع سهم معين بسعر محدد خلال فترة محددة.
معنى هذا التعريف من وجهة نظر مشتري للاوبشن و بائع/مصدر للاوبشن: مشتري العقد: يمتلك الخيار وليس الالزام بشراء او بيع سهم محدد بسعر محدد خلال فترة محددة!
بائع العقد/مصدر العقد: ملزم بتنفيذ الاتفاق ببيع الاسهم لمشتري العقد او شراء الاسهم من مشتري العقد!
معلومة مهمة! كل عقد اوبشن يتكون من ١٠٠ سهم! لذلك تجد ان العربون المدفوع هو لكل سهم.. بالتالي تجد انه عندما يكون سعر العقد 1.50$ فانك ستدفع 150$ لامتلاك عقد واحد❗️
انواع عقود الاوبشن:
عقود الخيارات تنقسم الى نوعين:
النوع الاول: عقود الكول – CALL - عقود تعطي مالكها الحق في شراء الاسهم. احدى استخدامات هذا النوع هي الشراء بغرض الاستفادة من الحركة الصاعدة
عقود الخيارات تنقسم الى نوعين:
النوع الاول: عقود الكول – CALL - عقود تعطي مالكها الحق في شراء الاسهم. احدى استخدامات هذا النوع هي الشراء بغرض الاستفادة من الحركة الصاعدة
النوع الثاني: عقود البوت – PUT • عقود تعطي مالكها الحق في بيع الاسهم. • احدى استخدامات هذا النوع هو للتحوط على اسهم مملوكه❗️
مكونات العقد الاساسية:
كل عقد اوبشن يتكون من اربع عناصر رئيسية:
رمز الشركة – تاريخ الانتهاء – السعر المستهدف – نوع العقد
على سبيل المثال:
MSFT 20SEP18 230 CALL
كل عقد اوبشن يتكون من اربع عناصر رئيسية:
رمز الشركة – تاريخ الانتهاء – السعر المستهدف – نوع العقد
على سبيل المثال:
MSFT 20SEP18 230 CALL
- رمز الشركة : MSFT مايكروسوفت
- تاريخ الانتهاء سنة-شهر-يوم : SEPTEMBER 18th 2020
- السعر المستهدف : 230$
- نوع العقد : CALL


- تاريخ الانتهاء سنة-شهر-يوم : SEPTEMBER 18th 2020
- السعر المستهدف : 230$
- نوع العقد : CALL


مميزات التداول في عقود الخيارات:
- حماية الصفقات على الاسهم المملوكة.
- الاوبشن بطبيعة الحال مرن لانك تستطيع الدخول باستراتيجيات كثيرة جدا تسمح لك بالدفاع عن صفقات قائمة
- الاوبشن بحد ذاته يعطي رافعة مالية قوية لانك تدفع مبلغا قليلا للمشاركة في حركة المنتج الاصل❗️
- حماية الصفقات على الاسهم المملوكة.
- الاوبشن بطبيعة الحال مرن لانك تستطيع الدخول باستراتيجيات كثيرة جدا تسمح لك بالدفاع عن صفقات قائمة
- الاوبشن بحد ذاته يعطي رافعة مالية قوية لانك تدفع مبلغا قليلا للمشاركة في حركة المنتج الاصل❗️
العوامل المؤثرة على العقود المفردة:
صحيح ان العقود المفردة عالية العوائد ولكنها بنفس الوقت عالية المخاطرة❗️من اكثر العوامل التي تؤثر على العقود المفردة هي
- الحركة السعرية للسهم
- اليونانيات
- التضخم
صحيح ان العقود المفردة عالية العوائد ولكنها بنفس الوقت عالية المخاطرة❗️من اكثر العوامل التي تؤثر على العقود المفردة هي
- الحركة السعرية للسهم
- اليونانيات
- التضخم
الان وقد عرفت معلومات اساسية في الاوبشن ، تفضل بالتعرف على الاوبشن المتقدم في هذا الفيديو 👇🏼
youtu.be
youtu.be
مثال خارج البورصة على الاوبشن:
لنفترض ان احمد يمتلك قطعة ارض ولنفترض ان قيمتها السوقية هي ١٠٠ الف دولار. وبنفس الوقت عماد لديه الرغبة بشراء قطعة الارض بغرض الاستثمار قصير الاجل لاعتقاده ان اسعار العقارات سترتفع خلال الاشهر القادمة.
لنفترض ان احمد يمتلك قطعة ارض ولنفترض ان قيمتها السوقية هي ١٠٠ الف دولار. وبنفس الوقت عماد لديه الرغبة بشراء قطعة الارض بغرض الاستثمار قصير الاجل لاعتقاده ان اسعار العقارات سترتفع خلال الاشهر القادمة.
ولكن عماد لا يمتلك النقد (الكاش) الان ولكن يستطيع توفيره خلال شهرين. ولان الطرفين لديهم الرغبة بتنفيذ الصفقة – اتفق الاثنين معا على ماهو ات:
يشتري عماد الحق لشراء قطعة الارض المذكورة من احمد بعد ٦٠ يوم من الان بسعر ١٠٠ الف دولار و سيدفع عماد عربون قدره ١٠ الاف دولار
يشتري عماد الحق لشراء قطعة الارض المذكورة من احمد بعد ٦٠ يوم من الان بسعر ١٠٠ الف دولار و سيدفع عماد عربون قدره ١٠ الاف دولار
العربون خارج سعر الارض بحيث يكون الاجمالي اذا رغب عماد بتنفيذ الاتفاق هو ١١٠ الاف و يعطى عماد الصلاحية ببيع هذا الاتفاق باي سعر لاي شخص اخر يرغب بشراء الارض بالسعر المطلوب.
وبذلك يلتزم احمد ببيع قطعة الارض لمالك هذا العقد المذكور بسعر ١١٠ الف دولار و بذلك يقبض عربون قدره ١٠ الاف-
وبذلك يلتزم احمد ببيع قطعة الارض لمالك هذا العقد المذكور بسعر ١١٠ الف دولار و بذلك يقبض عربون قدره ١٠ الاف-
-دولار خارج السعر المستهدف يحق له الاحتفاظ به في حال عدم رغبة مالك العقد بتنفيذ الاتفاق بعد تاريخ الانتهاء.
المثال السابق شبيه جدا لما تراه في اسواق المال. ولكن الفرق هو ان المنتج في الاتفاق هي الاوراق المالية (الاسهم) و غيره من المنتجات في اسواق المال.
المثال السابق شبيه جدا لما تراه في اسواق المال. ولكن الفرق هو ان المنتج في الاتفاق هي الاوراق المالية (الاسهم) و غيره من المنتجات في اسواق المال.
جاري تحميل الاقتراحات...