نبدأبالمحفظة الافتراضية التي سبق الحديث عنهاوهي تحتاج الكثير من الوقت والجهد للبحث عن الشركات المناسبة ومتابعتها،فقد حرصت على التفصيل وتبسيط المصطلحات اثناءخطوات اختيار الشركات واتوقع بعد الانتهاء منهاان تكون مرجع شامل مليء بالمعلومات يحتاجه المتداول،رتويت وتفضيل كتقديرلهذا الجهد
في البداية سنفترض ان مبلغ المحفظة ١٠٠ الف سوف نقسمه الى ٥ أجزاء سنشتري ٣ شركات استثمارية وشركة مضاربية وجزء نبقيه للتعديل او اصطياد فرصة
سوف نستعرض اولا افضل الشركات بناء على مكررات الارباح
ثانيا سوف نستعرض افضل الشركات بناء على توزيع الارباح
ثالثا سوف نستعرض افضل الشركات نموا
سوف نستعرض اولا افضل الشركات بناء على مكررات الارباح
ثانيا سوف نستعرض افضل الشركات بناء على توزيع الارباح
ثالثا سوف نستعرض افضل الشركات نموا
أي اننا في النهاية سنحاول اختيار افضل ٣ شركات تكون أقل مكرر ولديها توزيع ارباح مستمر وجيد وكذلك تكون الشركة لديها نمو في نشاطها
في البداية نلقي نظرة على مكرر ارباح بعض الشركات في السوق بإغلاق اليوم
ماذا يعني مكرر أرباح؟
هو عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم وهو يخبرك بشكل رئيسي بقيمة ما ستدفعه مقابل كل واحد ريال من أرباح الشركة،اذا كان المكرر٢٠ ستحتاج ٢٠ سنةليعود لك رأس مالك من التوزيعات
ماذا يعني مكرر أرباح؟
هو عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم وهو يخبرك بشكل رئيسي بقيمة ما ستدفعه مقابل كل واحد ريال من أرباح الشركة،اذا كان المكرر٢٠ ستحتاج ٢٠ سنةليعود لك رأس مالك من التوزيعات
وبعبارة أخرى إذا كانت قيمة مكرر الربحية لدى الشركة تساوي 20 ، فهذا يشير إلى أنك ستدفع 20 ريالاً عن كل ريال تحققه الشركة كأرباح ، وبالتأكيد كلما كان مكرر الارباح أقل كان الشركة أفضل للاستثمار
في الجداول ستجد قائمتين احدهما مكرر الارباح والاخر مكرر الارباح التشغيلي ، ما الفرق بين مكرر الارباح ومكرر الارباح التشغيلي ؟
مكرر الارباح عام يشمل ارباح الشركة من نشاطها اضافة الى ارباحها من استثمارات أخرى
مكرر الارباح التشغيلي هو مكرر ارباح من نشاطها فقط دون احتساب غيره
مكرر الارباح عام يشمل ارباح الشركة من نشاطها اضافة الى ارباحها من استثمارات أخرى
مكرر الارباح التشغيلي هو مكرر ارباح من نشاطها فقط دون احتساب غيره
سؤال ما هو افضل مكرر اذا اردت ان اشتري شركة للاستثمار ؟
الافضل ان يكون مكرر الارباح التشغيلي ١٥ فأقل وذلك لاخر ١٢ شهر
هل يكفي مكرر الارباح لاختياري الشركة ؟
لا يكفي لابد من التأكد ان الشركة لديها توزيعات أرباح مستمرة وكذلك نمو جيد لها
الافضل ان يكون مكرر الارباح التشغيلي ١٥ فأقل وذلك لاخر ١٢ شهر
هل يكفي مكرر الارباح لاختياري الشركة ؟
لا يكفي لابد من التأكد ان الشركة لديها توزيعات أرباح مستمرة وكذلك نمو جيد لها
في البداية نستعرض اقل ٢٠ شركة في السوق مكرر أرباح لاخر ١٢ شهر ، نستبعد منها البنوك الربوية والشركات التي كانت لديها ارباح غير مكررة نخرج بالاتي :
البحري
مهارة
اسمنت الشرقية
بنك الجزيرة
ام القرى
أم اي اس
البابطين
اسمنت القصيم
البلاد
الانماء
بدجت
زهرة الواحة
البحري
مهارة
اسمنت الشرقية
بنك الجزيرة
ام القرى
أم اي اس
البابطين
اسمنت القصيم
البلاد
الانماء
بدجت
زهرة الواحة
للحديث بقية ان شاء الله
الان نستعرض مكرر جميع الشركات باستثناء قطاع التأمين والريتات لعدم متابعتي شركات القطاع بشكل عام
لتوضيح بعض المصطلحات في الجداول
سالب = تعني ان السهم خسران
عالي = تعني ان السهم مكرره أكثر من ٥٠
هنا نجد قطاع الطاقة + المواد الاساسية + السلع الرأسمالية + الخدمات التجارية
لتوضيح بعض المصطلحات في الجداول
سالب = تعني ان السهم خسران
عالي = تعني ان السهم مكرره أكثر من ٥٠
هنا نجد قطاع الطاقة + المواد الاساسية + السلع الرأسمالية + الخدمات التجارية
هنا مكرر شركات كلا من قطاع :
قطاع النقل
السلع طويلة الاجل
الخدمات الاستهلاكية
الاعلام والترفيه
قطاع النقل
السلع طويلة الاجل
الخدمات الاستهلاكية
الاعلام والترفيه
هنا مكرر شركات كلا من قطاع :
الخدمات الاستهلاكية
الرعاية الصحية والادوية
انتاج الاغذية
تجزئة الاغذية
الخدمات الاستهلاكية
الرعاية الصحية والادوية
انتاج الاغذية
تجزئة الاغذية
هنا مكرر شركات كلا من قطاع :
المرافق العامة
الاتصالات
الاستثمار والتمويل
ادارة وتطوير العقارات
المرافق العامة
الاتصالات
الاستثمار والتمويل
ادارة وتطوير العقارات
هنا مكرر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية
ننتقل الان الى الخطوة التاليةتوزيعات الشركات للارباح النقدية ، ونلقي نظرة في البداية على الشركات التي كانت اقل شركات مكررات في السوق هنانبدأبشركات وزعت آخر١٠سنوات:
البحري متوسط التوزيع ١.٥٠ ريال
اسمنت الشرقية متوسط التوزيع ٢.٥٠ ريال
اسمنت القصيم متوسط ٥ ريال
البابطين متوسط ١.٥٠
البحري متوسط التوزيع ١.٥٠ ريال
اسمنت الشرقية متوسط التوزيع ٢.٥٠ ريال
اسمنت القصيم متوسط ٥ ريال
البابطين متوسط ١.٥٠
بدجت وزع آخر ١٠ سنوات وكان متوسط التوزيع ريال و ٨٠ هللة
بنك البلاد اخر ٦ سنوات وزع منها ٤ سنوات كمتوسط ٧٠ هللة ولَم يوزع ٢٠١٨ ولا ٢٠١٥ وقام بمنح سهم لكل ٤ أسهم ٢٠١٨وسهم لكل ٥ اسهم ٢٠١٥
الانماء اخر ٦ سنوات وزع كمتوسط ٦٠ هللة ولَم يوزع ٢٠١٩ ، لكن قام بمنح سهم لكل٣ اسهم ٢٠١٩
بنك البلاد اخر ٦ سنوات وزع منها ٤ سنوات كمتوسط ٧٠ هللة ولَم يوزع ٢٠١٨ ولا ٢٠١٥ وقام بمنح سهم لكل ٤ أسهم ٢٠١٨وسهم لكل ٥ اسهم ٢٠١٥
الانماء اخر ٦ سنوات وزع كمتوسط ٦٠ هللة ولَم يوزع ٢٠١٩ ، لكن قام بمنح سهم لكل٣ اسهم ٢٠١٩
زهرة الواحة وزع اخر ٥ سنوات باستثناء العام ٢٠١٦ وكان المتوسط ريال و ٢٠ هللة
اسمنت ام القرى السهم وزع العام ٢٠١٩ نصف ريال فقط
مهارة السهم وزع الثلاث سنوات الماضية وكمتوسط ٣ ريال و ٣٠ هللة
اسمنت ام القرى السهم وزع العام ٢٠١٩ نصف ريال فقط
مهارة السهم وزع الثلاث سنوات الماضية وكمتوسط ٣ ريال و ٣٠ هللة
نستعرض بقية شركات السوق التوزيعات وكذلك المنح لاخر ٥ سنوات وللتوضيح في خانة المنح يعطيك النسبة المئوية : مثال (٢٠٪) تعني منح سهم لكل ٥ أسهم وهكذا .
نستعرض شركات
قطاع الطاقة
قطاع المواد الاساسية
قطاع السلع الرأسمالية
نستعرض شركات
قطاع الطاقة
قطاع المواد الاساسية
قطاع السلع الرأسمالية
وهنا نستعرض توزيعات ومنح لاخر ٥ سنوات لشركات القطاعات التالية :
قطاع الخدمات التجارية
قطاع النقل
السلع طويلة الاجل
الخدمات الاستهلاكية
قطاع الخدمات التجارية
قطاع النقل
السلع طويلة الاجل
الخدمات الاستهلاكية
وهنا نستعرض توزيعات ومنح لاخر ٥ سنوات لشركات القطاعات التالية :
قطاع الاعلام والترفيه
قطاع تجزئة السلع الكمالية
قطاع تجزئة الاغذية
قطاع انتاج الاغذية
قطاع الاعلام والترفيه
قطاع تجزئة السلع الكمالية
قطاع تجزئة الاغذية
قطاع انتاج الاغذية
وهنا نستعرض توزيعات ومنح لاخر ٥ سنوات لشركات القطاعات التالية :
قطاع الرعاية الصحية والادوية
قطاع البنوك
قطاع الاستثمار والتمويل
قطاع الرعاية الصحية والادوية
قطاع البنوك
قطاع الاستثمار والتمويل
وهنا نستعرض توزيعات ومنح لاخر ٥ سنوات لشركات القطاعات التالية :
قطاع الاتصالات
قطاع المرافق العامة
قطاع ادارة وتطوير العقارات
قطاع التطبيقات وخدمات التقنية
قطاع الاتصالات
قطاع المرافق العامة
قطاع ادارة وتطوير العقارات
قطاع التطبيقات وخدمات التقنية
ننتقل الان الى المرحلة الثالثة وهي البحث عن شركات النمو والتي يتوقع ان تنمو أرباحها خلال الفترة القادمة والبحث عن هذه الشركات متعب لانه يحتاج الى التدقيق في القوائم المالية واعلانات الاستحواذ والتوزيعات ولذلك سوف أحاول ذكر الشركات من كل قطاع مع التوضيح بشكل مختصر
قطاع الطاقة :
سهم البحري مع ان مكرره جيد الا ان السهم شهد ارباح استثنائية اثناء ازمة كورونا حيث وصل سعر النقل الى ٢٠٠ الف دولار والان تراجع الى ١٠ الاف دولار وهذا سوف يؤثر على ارباحه الفترة القادمة
سهم البحري مع ان مكرره جيد الا ان السهم شهد ارباح استثنائية اثناء ازمة كورونا حيث وصل سعر النقل الى ٢٠٠ الف دولار والان تراجع الى ١٠ الاف دولار وهذا سوف يؤثر على ارباحه الفترة القادمة
ارامكو والبتروكيماويات بشكل عام مع تحسن أسعار النفط خلال الربع الثالث المتوقع تحسن النتائج وأجد شركتين لم يأخذا نصيبهما من الارتفاع سبكيم والتصنيع ، ينساب والمتقدمة هناك نمو في التوزيعات النقدية اخر ٥ سنوات
الاسمنتات أجد ان الافضل هو اسمنت القصيم ثم اسمنت الشرقية ثم اسمنت الجنوبية ثم اسمنت المدينة ثم اسمنت ام القرى ، وبشكل عام الاسمنتات متقاربة في النمو
قطاع السلع الرأسمالية :
إيان للاستثمار الشركة دخلت المجال الطبي ومتوقع لها نمو ، البابطين السهم انخفضت توزيعاته اخر سنتين ، لكن السهم يبقى جيد ومتوقع له نمو
إيان للاستثمار الشركة دخلت المجال الطبي ومتوقع لها نمو ، البابطين السهم انخفضت توزيعاته اخر سنتين ، لكن السهم يبقى جيد ومتوقع له نمو
قطاع الخدمات التجارية :
مهارة هناك نمو في التوزيعات ، التموين كانت توزيعاته مستمرة ومتوقع له عودة بعد انجلاء ازمة كورونا لكن بشكل بطيء
مهارة هناك نمو في التوزيعات ، التموين كانت توزيعاته مستمرة ومتوقع له عودة بعد انجلاء ازمة كورونا لكن بشكل بطيء
قطاع النقل :
سابتكو متوقع له نمو كبير بعد الانتهاء من مشاريع مترو الرياض ومركز النقل ، بدجت السهم له استحواذات جيدة ومتوقع له نمو جيد
سابتكو متوقع له نمو كبير بعد الانتهاء من مشاريع مترو الرياض ومركز النقل ، بدجت السهم له استحواذات جيدة ومتوقع له نمو جيد
قطاع السلع طويلة الاجل :
الاصيل السهم لديه توزيعات مستمرة ومنح اسهم مجانية سهم لكل سهم مرتين ونمو مستمر السهم ممتاز
الاصيل السهم لديه توزيعات مستمرة ومنح اسهم مجانية سهم لكل سهم مرتين ونمو مستمر السهم ممتاز
قطاع الخدمات الاستهلاكية :
وقت اللياقة السهم بعد عودة المراكز الرياضية للعمل متوقع له نمو جيد وعودة للتوزيعات مجددا ، عطاء التعليمية السهم لديه استحواذات جيدة وبناء عليها لديه نمو جيد
وقت اللياقة السهم بعد عودة المراكز الرياضية للعمل متوقع له نمو جيد وعودة للتوزيعات مجددا ، عطاء التعليمية السهم لديه استحواذات جيدة وبناء عليها لديه نمو جيد
قطاع السلع الكمالية :
تأتي شركة جرير من افضل الشركات نموا في الارباح والتوزيعات النقدية ، اكسترا كذلك تشهد فتح فروع جديدة ونمو جيد ، ساكو كذلك لديها نمو وان كان بطيئا
تأتي شركة جرير من افضل الشركات نموا في الارباح والتوزيعات النقدية ، اكسترا كذلك تشهد فتح فروع جديدة ونمو جيد ، ساكو كذلك لديها نمو وان كان بطيئا
قطاع تجزئة الاغذية
تاتي اسواق العثيم من اسرع الشركات نموا في القطاع ويظهر ذلك بافتتاحها الفروع داخل المملكة وخارجها وكذلك يظهر النمو على نتائجها وتوزيعاتها النقدية ومنحها اسهم مجانية سهم لكل سهم مرتين ، اسواق المزرعة عادت مؤخرا للربحية والنمو ومتوقع استمراراها
تاتي اسواق العثيم من اسرع الشركات نموا في القطاع ويظهر ذلك بافتتاحها الفروع داخل المملكة وخارجها وكذلك يظهر النمو على نتائجها وتوزيعاتها النقدية ومنحها اسهم مجانية سهم لكل سهم مرتين ، اسواق المزرعة عادت مؤخرا للربحية والنمو ومتوقع استمراراها
قطاع انتاج الاغذية :
لدينا صافولا عادت للربحية والنمو مجددا وتوزيع الارباح ، المراعي السهم يشهد نمو بشكل مطرد ومتواصل ويظهر هذا في نتائجه وتوزيعاته ، نادك عاد للربحية مجددا ويشهد نمو جيد ، حلواني ايضا عاد للربحية والنمو ، سدافكو كذلك نمو بشكل متواصل
لدينا صافولا عادت للربحية والنمو مجددا وتوزيع الارباح ، المراعي السهم يشهد نمو بشكل مطرد ومتواصل ويظهر هذا في نتائجه وتوزيعاته ، نادك عاد للربحية مجددا ويشهد نمو جيد ، حلواني ايضا عاد للربحية والنمو ، سدافكو كذلك نمو بشكل متواصل
في قطاع انتاج الاغذية لدينا الشرقية الزراعية والقصيم والجوف ونادك وتبوك الزراعية ، كلها تنتظرها اصدار صكوكها الزراعية والتي اذا صدرت ستحقق هذه الشركات قفزة قوية واكبر هذه الصكوك من نصيب شركة نادك
قطاع الرعاية الصحية :
الكيميائية السهم اعلن عن توقيع اتفاقية لانتاج لقاح كورونا وهذا سوف ينعكس على ينعكس على نتائج السهم ونموه،المواساة السهم يشهد نموامتواصلا في الارباح والتوزيعات وكذلك منح الاسهم المجانية حيث منح مرتين سهم لكل سهم ، رعاية السهم يشهد نموا في الارباح والتوزيعات
الكيميائية السهم اعلن عن توقيع اتفاقية لانتاج لقاح كورونا وهذا سوف ينعكس على ينعكس على نتائج السهم ونموه،المواساة السهم يشهد نموامتواصلا في الارباح والتوزيعات وكذلك منح الاسهم المجانية حيث منح مرتين سهم لكل سهم ، رعاية السهم يشهد نموا في الارباح والتوزيعات
قطاع البنوك :
يأتي الراجحي اولا في نمو الارباح والتوزيعات ومنح الاسهم المجانية ، ثم يليه الانماء في النمو ، وبنك البلاد ، واخيرا بنك الجزيرة
يأتي الراجحي اولا في نمو الارباح والتوزيعات ومنح الاسهم المجانية ، ثم يليه الانماء في النمو ، وبنك البلاد ، واخيرا بنك الجزيرة
قطاع الاستثمار والتمويل :
شركة عسير السهم عاد للربحية مجددا ومتوقع له نمو جيد
شركة عسير السهم عاد للربحية مجددا ومتوقع له نمو جيد
الاتصالات :
الاتصالات السعودية توزيعات ثابتة ونمو لكن بشكل بطيء برغم محاولة التوسع خارج المملكة
الاتصالات السعودية توزيعات ثابتة ونمو لكن بشكل بطيء برغم محاولة التوسع خارج المملكة
المرافق العامة :
الغاز السهم لديه نمو لكن بشكل بطيء ويظهر ذلك على نتائجه وتوزيعاته
الغاز السهم لديه نمو لكن بشكل بطيء ويظهر ذلك على نتائجه وتوزيعاته
قطاع التطوير العقاري :
التعمير لديه توزيعات شبه ثابتة ونمو بطيء تم منح سهم لكل ٣ اسهم ٢٠١٩ ، طيبة ايضا لديه توزيعات شبه ثابتة ونمو بطيء ، الاندلس العقارية كذلك توزيعات شبه ثابتة ونمو بطيء ، شركة مكة المتوقع العودة للنمو بعد فتح العمرة
التعمير لديه توزيعات شبه ثابتة ونمو بطيء تم منح سهم لكل ٣ اسهم ٢٠١٩ ، طيبة ايضا لديه توزيعات شبه ثابتة ونمو بطيء ، الاندلس العقارية كذلك توزيعات شبه ثابتة ونمو بطيء ، شركة مكة المتوقع العودة للنمو بعد فتح العمرة
قطاع التطبيقات :
شركة المعمر السهم جديد في السوق لكن متوقع له نمو جيد بناء على اعلاناته واستحواذات الشركة
شركة المعمر السهم جديد في السوق لكن متوقع له نمو جيد بناء على اعلاناته واستحواذات الشركة
واخير اترك لكم الان بعد قراءة هذه التغريدات اختيار ٣ شركات استثمارية وفق معيار الاسرع نموا يليه الافضل توزيعا للارباح ومنحا اسهم مجانية ثم الاقل مكررا ، مع غض الطرف عن سعر الحالي سواء كان مرتفع ام سعره مناسب للشراء
جاري تحميل الاقتراحات...