السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
سنبدأ في سلسلة تغريدات في #التحليل_الفني خلا 23 تغريدة
ماهو التحليل الفني ؟
هل هو علم ذو فائدة ويتم العمل به ام مجرد خطوط للاستئناس ؟
ماهي المؤشرات وعلى ماذا تتم حركتها وقراءتها ؟
=1
سنبدأ في سلسلة تغريدات في #التحليل_الفني خلا 23 تغريدة
ماهو التحليل الفني ؟
هل هو علم ذو فائدة ويتم العمل به ام مجرد خطوط للاستئناس ؟
ماهي المؤشرات وعلى ماذا تتم حركتها وقراءتها ؟
=1
يعد التحليل الفني (بالانجليزية Technical analysis وإختصارها TA) الذي يشار إليه غالبًا بالرسم البياني نوعًا من التحليل الذي يهدف إلى التنبؤ بحركات السوق في المستقبل استنادًا إلى حركة الأسعار السابقة وحجم البيانات.
=2
=2
يتم تطبيق نهج التحليل الفني على نطاق واسع على الأسهم والأصول الأخرى في الأسواق المالية التقليدية ولكنه أيضًا جزء لا يتجزأ من تداول العملات الرقمية في سوقها.
3=
3=
يركز التحليل الفني (TA) بشكل صارم على حركة السعر التاريخية. على عكس التحليل الأساسي (بالإنجليزية fundamental analysis وإختصارها FA) الذي يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة حول سعر الأصل.
4=
4=
لذلك، يتم استخدامه كأداة لفحص تقلبات أسعار الأصل وحجم البيانات ويستخدمه العديد من التجار في محاولة لتحديد الاتجاهات وفرص التداول المواتية.
=5
=5
بينما ظهرت أشكال بدائية من التحليل الفني في أمستردام في القرن السابع عشر وفي اليابان في القرن الثامن عشر، غالبًا ما يتم إرجاع التحليل الفني (TA) الحديث إلى أعمال Charles Dow بصفته صحفيا ماليًا ومؤسس صحيفة وول ستريت جورنال.
=6
=6
كان Dow من أوائل من لاحظوا أن الأصول والأسواق الفردية غالباً ما تتحرك في اتجاهات يمكن تجزئتها وفحصها. و في وقت لاحق أعطى عمله نظرية Dow التي شجعت على المزيد من التطورات في التحليل الفني.
=7
=7
في المراحل المبكرة، استند النهج الأول للتحليل الفني إلى الأوراق المصنوعة يدويًا والحسابات اليدوية ولكن مع تقدم التكنولوجيا والحوسبة الحديثة أصبح التحليل الفني (TA) واسع الإنتشار وأصبح الآن أداة مهمة للعديد من المستثمرين والمتداولين.
=8
=8
كيف يعمل التحليل الفني؟
كما ذكرنا من قبل، التحليل الفني هو ببساطة دراسة الأسعار الحالية والسابقة للأصل. الافتراض الأساسي للتحليل الفني هو أن التقلبات في سعر الأصل ليست عشوائية وتتطور بشكل عام إلى اتجاهات محددة بمرور الوقت.
=9
كما ذكرنا من قبل، التحليل الفني هو ببساطة دراسة الأسعار الحالية والسابقة للأصل. الافتراض الأساسي للتحليل الفني هو أن التقلبات في سعر الأصل ليست عشوائية وتتطور بشكل عام إلى اتجاهات محددة بمرور الوقت.
=9
التحليل الفني في جوهره هو تحليل قوى السوق للعرض والطلب والتي تمثل معنويات السوق بشكل عام. بمعنى آخر، فإن سعر الأصل هو انعكاس لقوى البيع والشراء المتعارضة وترتبط هذه القوى ارتباطًا وثيقًا بمشاعر المتداولين والمستثمرين (الخوف والجشع بشكل أساسي).
=10
=10
من الجدير بالذكر ان التحليل الفني يكون أكثر موثوقية وفعالية في الأسواق التي تعمل في ظل ظروف طبيعية مع ارتفاع حجم السيولة. الأسواق الكبيرة في الحجم تكون أقل عرضة للتلاعب بالأسعار والتأثيرات الخارجية غير الطبيعية التي يمكن أن تخلق إشارات خاطئة وتجعل التحليل الفني عديمة الفائدة.
=11
=11
يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من أدوات التخطيط المعروفة باسم المؤشرات من أجل فحص الأسعار وتحديد الفرص المواتية في نهاية المطاف. يمكن أن تساعد مؤشرات التحليل الفني المتداولين على تحديد الاتجاهات الحالية وأيضًا تقديم معلومات مفيدة حول الاتجاهات التي قد تظهر في المستقبل.
=12
=12
ماهي المؤشرات الفنية ؟
عادة يستخدم المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني مجموعة متنوعة من المؤشرات والمقاييس المختلفة لمحاولة تحديد اتجاهات السوق استنادًا إلى الرسوم البيانية وحركة الأسعار التاريخية.
=13
عادة يستخدم المتداولون الذين يستخدمون التحليل الفني مجموعة متنوعة من المؤشرات والمقاييس المختلفة لمحاولة تحديد اتجاهات السوق استنادًا إلى الرسوم البيانية وحركة الأسعار التاريخية.
=13
من بين العديد من مؤشرات التحليل الفني تعد المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) واحدة من أكثر الأمثلة المستخدمة والمعروفة. وكما يوحي الاسم يتم حساب المتوسطات المتحركة البسيطة بناءً على أسعار إغلاق أحد الأصول خلال فترة زمنية محددة.
=14
=14
وأيضا هناك المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وهو نسخة معدلة من الـ SMA التي تزن أسعار الإغلاق الأخيرة بثقل أكبر من الأقدم.
=15
=15
مؤشر آخر شائع الاستخدام هو مؤشر القوة النسبية (RSI) وهو جزء من فئة من المؤشرات المعروفة باسم المتذبذبات. على عكس المتوسطات المتحركة البسيطة التي تقوم ببساطة بتتبع تغيرات الأسعار مع مرور الوقت
=16
=16
تطبق مؤشرات التذبذب الصيغ الرياضية على بيانات السعر ثم تقوم بإنتاج قراءات تقع ضمن نطاقات محددة مسبقًا. في حالة مؤشر القوة النسبية RSI ينتقل هذا النطاق من 0 إلى 100.
=17
=17
مؤشر البولنجر باند (BB) هو مؤشر مذبذب آخر شائع الإستخدام جدًا بين المتداولين. يتكون مؤشر الـ BB من نطاقين جانبيين يتدفقان حول خط متوسط متحرك. يتم استخدامه لاكتشاف ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق وكذلك لقياس تقلبات السوق.
=18
=18
إلى جانب أدوات التحليل الفني الأساسية والأكثر بساطة هناك بعض المؤشرات التي تعتمد على مؤشرات أخرى لتوليد البيانات على سبيل المثال، يتم حساب مؤشر Stochastic RSI من خلال تطبيق صيغة رياضية على مؤشر القوة النسبية العادي. مثال شائع آخر هو مؤشر انحراف التقارب المتوسط المتحرك (MACD).
=19
=19
يتم إنشاء MACD بطرح اثنين من EMAs لإنشاء الخط الرئيسي (خط MACD). ثم يتم استخدام السطر الأول لإنشاء EMA آخر مما يؤدي إلى السطر الثاني (المعروف باسم خط الإشارة). بالإضافة إلى ذلك، يوجد رسم بياني للـ MACD ، يتم حسابه على أساس الاختلافات بين هذين الخطين.
=20
=20
على الرغم من أن المؤشرات مفيدة في تحديد الاتجاهات العامة للسوق إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا لتقديم رؤى حول نقاط الدخول والخروج المحتملة (إشارات الشراء أو البيع). قد يتم إنشاء هذه الإشارات عند حدوث أحداث معينة في مخطط المؤشر.
=21
=21
على سبيل المثال عندما ينتج مؤشر القوة النسبية قراءة 70 أو أكثر فقد يشير ذلك إلى أن السوق في حالة ذروة الشراء. ينطبق نفس المنطق عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى 30 أو أقل والذي يُنظر إليه عمومًا على أنه إشارة لحالة ذروة البيع في السوق.
=22
=22
في النهاية اتمنى ان اكون وضحت هذا العلم لمن يسأل عنه كثيراً
وختاماً
((الانسان عدو ما يجهل))
الخلاصة
ان الرسوم البيانية مستسقاه من بيانات ومعادلات تم تحويلها الى رسوم بيانية وليست خطوط باليد للرسم ..
=23
تقبلو تحياتي ،،،
وختاماً
((الانسان عدو ما يجهل))
الخلاصة
ان الرسوم البيانية مستسقاه من بيانات ومعادلات تم تحويلها الى رسوم بيانية وليست خطوط باليد للرسم ..
=23
تقبلو تحياتي ،،،
جاري تحميل الاقتراحات...