سمعنا كثيرا عن استثمار 45 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة PIF في صندوق الرؤية Vision Fund بقيادة SoftBank
اليوم سوف اتكلم بالتفصيل عن:
-SoftBank ومؤسسها Masa
-قصة صندوق الرؤية Vision Fund
-استثمار PIF في صندوق الرؤية
-استثمارات واداء الصندوق
-مستقبل استثمار الـPIF
اليوم سوف اتكلم بالتفصيل عن:
-SoftBank ومؤسسها Masa
-قصة صندوق الرؤية Vision Fund
-استثمار PIF في صندوق الرؤية
-استثمارات واداء الصندوق
-مستقبل استثمار الـPIF
معلومات عن مجموعة SoftBank
-ثاني اكبر شركة يابانية متداولة في سوق طوكيو بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليار دولار واصول تتجاوز 300 مليار
-متخصصة بالاستثمار في قطاع: الاتصالات، التكنولوجيا، البنوك والإعلام
-تملك حصص مباشرة كبيرة في الكثير من الشركات
-ارباحها العام الماضي كانت 14 مليار
-ثاني اكبر شركة يابانية متداولة في سوق طوكيو بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليار دولار واصول تتجاوز 300 مليار
-متخصصة بالاستثمار في قطاع: الاتصالات، التكنولوجيا، البنوك والإعلام
-تملك حصص مباشرة كبيرة في الكثير من الشركات
-ارباحها العام الماضي كانت 14 مليار
مقدمة عن Masayoshi Son المدير التنفيذي CEO لـSoftBank
-في شبابه نجح في بيع اختراع بقيمة 1.7 مليون دولار لشركة Sharp
-أسس SoftBank عام 1981
-سبب شهرته: رهانه الشهير على Alibaba عندما حول استثمار 20 مليون دولار إلى 130 مليار
-ثروته تتجاوز 22 مليار دولار ويعتبر ثاني أغنى ياباني
-في شبابه نجح في بيع اختراع بقيمة 1.7 مليون دولار لشركة Sharp
-أسس SoftBank عام 1981
-سبب شهرته: رهانه الشهير على Alibaba عندما حول استثمار 20 مليون دولار إلى 130 مليار
-ثروته تتجاوز 22 مليار دولار ويعتبر ثاني أغنى ياباني
صندوق الرؤية Vision Fund بقيادة SoftBank
-في 2017 تم تأسيس صندوق الرؤية ليصبح اكبر صندوق تكنولوجيا في العالم
-رأس مال الصندوق 100 مليار دولار
-بمشاركة مجموعة كبيرة من المستثمرين تشمل:
PIF، SoftBank، مبادلة الاماراتية، صندوق البحرين السيادي، Apple، Sharp، Qualcomm، Foxconn
-في 2017 تم تأسيس صندوق الرؤية ليصبح اكبر صندوق تكنولوجيا في العالم
-رأس مال الصندوق 100 مليار دولار
-بمشاركة مجموعة كبيرة من المستثمرين تشمل:
PIF، SoftBank، مبادلة الاماراتية، صندوق البحرين السيادي، Apple، Sharp، Qualcomm، Foxconn
حصص ملكية صندوق الرؤية Vision Fund من الـ100 مليار دولار:
-صندوق الاستثمارات العامة PIF لديه اكبر حصة في الصندوق باستثمار 45 مليار دولار
-مجموعة SoftBank وموظفيها مستثمرين مبلغ 33 مليار دولار
-مبادلة الاماراتية مستثمرة مبلغ 15 مليار دولار
*حصة 7 مليار موزعة بين عدة مستثمرين
-صندوق الاستثمارات العامة PIF لديه اكبر حصة في الصندوق باستثمار 45 مليار دولار
-مجموعة SoftBank وموظفيها مستثمرين مبلغ 33 مليار دولار
-مبادلة الاماراتية مستثمرة مبلغ 15 مليار دولار
*حصة 7 مليار موزعة بين عدة مستثمرين
استثمارات صندوق الرؤية Vision Fund
تستهدف قطاعات المستقبل مثل:
الذكاء الصناعي، التكنولوجيا المالية، المواصلات، إنترنت الأشياء IoT، الإنترنت، والصناعات المستقبلية مثل الروبوت
الصندوق استثمر في اكثر من 88 شركة ابرزها:
Uber, Didi, WeWork, Arm, Doordash, OYO, Slack, Grab, Fanatics
تستهدف قطاعات المستقبل مثل:
الذكاء الصناعي، التكنولوجيا المالية، المواصلات، إنترنت الأشياء IoT، الإنترنت، والصناعات المستقبلية مثل الروبوت
الصندوق استثمر في اكثر من 88 شركة ابرزها:
Uber, Didi, WeWork, Arm, Doordash, OYO, Slack, Grab, Fanatics
اكبر استثمارات صندوق الرؤية:
-استثمار 11.8 مليار في Didi الصينية
-استثمار 8.2 مليار في Arm البريطانية
-استثمار 7.7 مليار في Uber
-استثمار 4.2 مليار في WeWork الأمريكية
-استثمار 3 مليار في Grab السنغافورية
-استثمار 1 مليار في OYO الهندية
*مبلغ الاستثمار بالدولار أمريكي
-استثمار 11.8 مليار في Didi الصينية
-استثمار 8.2 مليار في Arm البريطانية
-استثمار 7.7 مليار في Uber
-استثمار 4.2 مليار في WeWork الأمريكية
-استثمار 3 مليار في Grab السنغافورية
-استثمار 1 مليار في OYO الهندية
*مبلغ الاستثمار بالدولار أمريكي
اداء صندوق الرؤية Vision Fund حاليا:
-خسائر متوقعة بـ16.8 مليار دولار (اعلان النتائج يوم الاثنين)
بسبب فشل اكتتاب شركة WeWork والذي تسبب بهبوط قيمة الشركة 80% وقرب افلاسها.
بالإضافة إلى رهانات فاشلة من Masa في اكتتابات Uber وSlack، وكذلك تأثير أزمة كورونا على باقي الاستثمارات
-خسائر متوقعة بـ16.8 مليار دولار (اعلان النتائج يوم الاثنين)
بسبب فشل اكتتاب شركة WeWork والذي تسبب بهبوط قيمة الشركة 80% وقرب افلاسها.
بالإضافة إلى رهانات فاشلة من Masa في اكتتابات Uber وSlack، وكذلك تأثير أزمة كورونا على باقي الاستثمارات
أسباب تراجع الصندوق:
-رهانات Masa على شركات بتقييمات مبالغ فيها تسببت في خسائر للصندوق
-تشابه استثمارات صندوق الرؤية Vision Fund مع استثمارات شركة SoftBank نفسها
-بيع بعض أصول SoftBank إلى صندوق الرؤية
-تأثير أزمة كورونا على استثمارات الصندوق
-رهانات Masa على شركات بتقييمات مبالغ فيها تسببت في خسائر للصندوق
-تشابه استثمارات صندوق الرؤية Vision Fund مع استثمارات شركة SoftBank نفسها
-بيع بعض أصول SoftBank إلى صندوق الرؤية
-تأثير أزمة كورونا على استثمارات الصندوق
مصير المستثمرين:
من حسن حظ جميع المستثمرين بأنه عند تأسيس الصندوق تم اعطائهم اسهم ممتازة تمثل 61% من اجمالي استثمارهم والـ39% الأخرى اسهم عادية.
بينما كامل مبلغ استثمار SoftBank على شكل اسهم عادية
الفرق بينهم:
الأسهم الممتازة تدفع 7% ارباح سنوية، بينما العادية لا تدفع شيء
من حسن حظ جميع المستثمرين بأنه عند تأسيس الصندوق تم اعطائهم اسهم ممتازة تمثل 61% من اجمالي استثمارهم والـ39% الأخرى اسهم عادية.
بينما كامل مبلغ استثمار SoftBank على شكل اسهم عادية
الفرق بينهم:
الأسهم الممتازة تدفع 7% ارباح سنوية، بينما العادية لا تدفع شيء
مصير استثمار PIF:
صندوق الاستثمارات العامة PIF استثمر مبلغ 45 مليار دولار وتم تقسيم المبلغ بين
-اسهم عادية بقيمة 17.5 مليار (39%)
-اسهم ممتازة بقيمة 27.5 مليار (61%)
*الأرباح السنوية 7% من اجمالي حصة الأسهم الممتازة تمثل دفعة سنوية ثابتة 1.92 مليار دولار للـPIF مهما كانت النتائج
صندوق الاستثمارات العامة PIF استثمر مبلغ 45 مليار دولار وتم تقسيم المبلغ بين
-اسهم عادية بقيمة 17.5 مليار (39%)
-اسهم ممتازة بقيمة 27.5 مليار (61%)
*الأرباح السنوية 7% من اجمالي حصة الأسهم الممتازة تمثل دفعة سنوية ثابتة 1.92 مليار دولار للـPIF مهما كانت النتائج
حلول أخرى للـPIF:
اليوم ظهر خبر من @business بأن صندوق الاستثمارات العامة PIF ينوي اخذ سيولة 10 مليار دولار عن طريق رهن اسهم صندوق الرؤية
هذا الخبر يعني تحرك فعال من الـPIF لرهن الأسهم العادية المتراجعة في صندوق الرؤية حاليا، واستغلال المبلغ في اقتناص فرص أخرى افضل في السوق
اليوم ظهر خبر من @business بأن صندوق الاستثمارات العامة PIF ينوي اخذ سيولة 10 مليار دولار عن طريق رهن اسهم صندوق الرؤية
هذا الخبر يعني تحرك فعال من الـPIF لرهن الأسهم العادية المتراجعة في صندوق الرؤية حاليا، واستغلال المبلغ في اقتناص فرص أخرى افضل في السوق
مستقبل صندوق الرؤية:
كانت هنالك مباحثات عن إنشاء صندوق الرؤية 2 بمبلغ 108 مليار دولار
ولكن بسبب تراجع اداء الصندوق الأول وكذلك أزمة كورونا، المحللين يتوقعون صعوبة دخول نفس المستثمرين مرة أخرى
رغم ان Masa اكد التزام SoftBank باستثمار مبلغ 38 مليار دولار في Vision Fund II
كانت هنالك مباحثات عن إنشاء صندوق الرؤية 2 بمبلغ 108 مليار دولار
ولكن بسبب تراجع اداء الصندوق الأول وكذلك أزمة كورونا، المحللين يتوقعون صعوبة دخول نفس المستثمرين مرة أخرى
رغم ان Masa اكد التزام SoftBank باستثمار مبلغ 38 مليار دولار في Vision Fund II
تحديث: صندوق الاستثمارات العامة PIF
ينفي تقارير سابقة من @business عن نيته رهن الأسهم مقابل سيولة 10 مليار دولار ويؤكد توفر سيولة عالية لدى الـPIF
bloomberg.com
ينفي تقارير سابقة من @business عن نيته رهن الأسهم مقابل سيولة 10 مليار دولار ويؤكد توفر سيولة عالية لدى الـPIF
bloomberg.com
جاري تحميل الاقتراحات...