في قرب #ذكرى_انهيار_فبراير_2006 ومرور 14 سنة على الكارثة، سوف اقوم بكتابة بعض التغريدات لتوعية المتداولين الجدد، والاستفادة من #تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
صعود صاروخي وسقوط عمودي خلال فترة 6 سنوات من بداية 2003 الى مارس 2009
انطلق #مؤشر_تاسي من 2518 مع بداية 2003 وبلغ القمة عند 20967 في 25 فبراير 2006.
ثم انهار السوق من القمة إلى القاع حيث وصل إلى 4130 نقطة في 9 مارس 2009
#تجربة_التاريخ
صعود صاروخي وسقوط عمودي خلال فترة 6 سنوات من بداية 2003 الى مارس 2009
انطلق #مؤشر_تاسي من 2518 مع بداية 2003 وبلغ القمة عند 20967 في 25 فبراير 2006.
ثم انهار السوق من القمة إلى القاع حيث وصل إلى 4130 نقطة في 9 مارس 2009
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
أرجو عدم الخلط بين وضع السوق الأن و وضعه في حالة الصعود الصاروخي خصوصا 2005. محفزات الصعود لدى السوق ما زالت قوية. وسأتحدث عن المقارنة بشكل مفصل بإذن الله.
#تجربة_التاريخ
أرجو عدم الخلط بين وضع السوق الأن و وضعه في حالة الصعود الصاروخي خصوصا 2005. محفزات الصعود لدى السوق ما زالت قوية. وسأتحدث عن المقارنة بشكل مفصل بإذن الله.
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
فترة الصعود امتدت حوالي 3 سنوات من بداية 2003 الى 25 فبراير 2006
انطلق #مؤشر_تاسي من 2518 نقطة مع بداية 2003 وبلغ 4437 مع نهاية 2003 محققا مكاسب 76%.
وبنهاية 2004 وصل المؤشر ل8200 نقطة كاسبا 85%
وبنهاية 2005 كسب المؤشر حوالي 100%
#تجربة_التاريخ
فترة الصعود امتدت حوالي 3 سنوات من بداية 2003 الى 25 فبراير 2006
انطلق #مؤشر_تاسي من 2518 نقطة مع بداية 2003 وبلغ 4437 مع نهاية 2003 محققا مكاسب 76%.
وبنهاية 2004 وصل المؤشر ل8200 نقطة كاسبا 85%
وبنهاية 2005 كسب المؤشر حوالي 100%
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
فترة الهبوط بدأت ب26 فبراير 2006 وامتدت حوالي 3 سنوات مرورا ب #الأزمة_المالية_العالمية 2008 التي سرّعت من عملية التصحيح حيث وصل المؤشر القاع عند4130 نقطة ب9 مارس 2009
ملاحظ:
من استثمر قبل 2003 أو حتى بداية 2004 كاستثمار طويل الأجل لم يتأثر
#تجربة_التاريخ
فترة الهبوط بدأت ب26 فبراير 2006 وامتدت حوالي 3 سنوات مرورا ب #الأزمة_المالية_العالمية 2008 التي سرّعت من عملية التصحيح حيث وصل المؤشر القاع عند4130 نقطة ب9 مارس 2009
ملاحظ:
من استثمر قبل 2003 أو حتى بداية 2004 كاستثمار طويل الأجل لم يتأثر
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
#معلومات_مذهلة عن الطفرة:
-عام 2003 كانت #سابك تشكل تقريبا ثلث المؤشر
-وصول عدد المكتتبين ببعض الشركات الى 9 مليون مكتتب
-وصول السيولة اليومية 47.4 مليار ريال
- مكرر ربحية للسوق بلغ اكثر من 55 مرة بفبراير 2006
-قروض شخصية ب 200 مليار ريال
#تجربة_التاريخ
#معلومات_مذهلة عن الطفرة:
-عام 2003 كانت #سابك تشكل تقريبا ثلث المؤشر
-وصول عدد المكتتبين ببعض الشركات الى 9 مليون مكتتب
-وصول السيولة اليومية 47.4 مليار ريال
- مكرر ربحية للسوق بلغ اكثر من 55 مرة بفبراير 2006
-قروض شخصية ب 200 مليار ريال
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
كان مضاعف القيمة الدفترية للسوق يبلغ 11 مرة أثناء قمة فبراير 2006، وهو رقم كبير جدا يدل على ما وصلت إليه الأسعار آنذاك حيث أن درجة المخاطرة عالية جدا
تزداد درجة المخاطرة عندما يكون مكرر القيمة الدفترية فوق 3 مرات
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
كان مضاعف القيمة الدفترية للسوق يبلغ 11 مرة أثناء قمة فبراير 2006، وهو رقم كبير جدا يدل على ما وصلت إليه الأسعار آنذاك حيث أن درجة المخاطرة عالية جدا
تزداد درجة المخاطرة عندما يكون مكرر القيمة الدفترية فوق 3 مرات
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
لم يسجل مؤشر السوق في الـ 14 سنة الأخيرة مستويات قريبة لأعلى قمة له، حيث كان أعلى مستوى وصله خلال الفترة في عام 2008 عند 11965 نقطة، وفي عام 2007 عند 11871 وفي 2014 عند نقطة و11160 نقطة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
لم يسجل مؤشر السوق في الـ 14 سنة الأخيرة مستويات قريبة لأعلى قمة له، حيث كان أعلى مستوى وصله خلال الفترة في عام 2008 عند 11965 نقطة، وفي عام 2007 عند 11871 وفي 2014 عند نقطة و11160 نقطة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
اكثر من من تأثر بالكارثة هو من اقترض من البنوك برهن المحفظة. تلك فئة الدخل المتوسط وقد اندثرت واصبحت فقيرة ومدينة.
بعدهم يأتي من لم يقترض لكنه استثمر باسهم شركات المضاربة الخاسرة. وما زالوا يتكبدون خسائر فادحة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
اكثر من من تأثر بالكارثة هو من اقترض من البنوك برهن المحفظة. تلك فئة الدخل المتوسط وقد اندثرت واصبحت فقيرة ومدينة.
بعدهم يأتي من لم يقترض لكنه استثمر باسهم شركات المضاربة الخاسرة. وما زالوا يتكبدون خسائر فادحة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
بعدهم يأتي من لم يقترض لكنه استثمر باسهم شركات المضاربة الخاسرة. وما زالوا يتكبدون خسائر فادحة تفوق 90%.
انطر كأمثلة وليس حصرا كيف كانت الاسعار في #فبراير_2006 لبعض الشركات بعد التجزئة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
بعدهم يأتي من لم يقترض لكنه استثمر باسهم شركات المضاربة الخاسرة. وما زالوا يتكبدون خسائر فادحة تفوق 90%.
انطر كأمثلة وليس حصرا كيف كانت الاسعار في #فبراير_2006 لبعض الشركات بعد التجزئة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
هناك شركات استثمارية عادت وبقوة اعلى مما كانت عليه قبل انهيار #فبراير_2006 وهي فقط 3 شركات:
#شركة_جرير حققت مكاسب بحدود 161%
#شركة_المراعي حققت مكاسب بحدود 77%
#شركة_سدافكو حققت مكاسب بحدود 9%
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
هناك شركات استثمارية عادت وبقوة اعلى مما كانت عليه قبل انهيار #فبراير_2006 وهي فقط 3 شركات:
#شركة_جرير حققت مكاسب بحدود 161%
#شركة_المراعي حققت مكاسب بحدود 77%
#شركة_سدافكو حققت مكاسب بحدود 9%
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
ما السبب الرئيس بتضخم المؤشر ب2006؟
لم يكن وصوله قمته مبررا ولا منطقيا حيث مكررات ربحية بفبراير 2006 تجاوزت 55 مرة
اسباب الارتفاع:
-ضعف وعي المتداولين
- قلة عدد الشركات والأسهم حيث كان عدد الشركات 76 شركة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
ما السبب الرئيس بتضخم المؤشر ب2006؟
لم يكن وصوله قمته مبررا ولا منطقيا حيث مكررات ربحية بفبراير 2006 تجاوزت 55 مرة
اسباب الارتفاع:
-ضعف وعي المتداولين
- قلة عدد الشركات والأسهم حيث كان عدد الشركات 76 شركة
#علمتني_التجربة
#تجربة_تاريخية
#تجربة_التاريخ
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
-قلة الأسهم الحرة المتاحة للتداول
-تطبيل بعض المحللين الفنيين للسوق وإيهامهم للمتداول أن المؤشر سيواصل الصعود ليس فقط 30 الف بل 35
-دعم الاعلام باشكاله المختلفة للصعود وتبريره بقوة الاقتصاد السعودي
-انتشار ظاهرة القروبات والتوصيات عبر المنتديات والرسائل
-قلة الأسهم الحرة المتاحة للتداول
-تطبيل بعض المحللين الفنيين للسوق وإيهامهم للمتداول أن المؤشر سيواصل الصعود ليس فقط 30 الف بل 35
-دعم الاعلام باشكاله المختلفة للصعود وتبريره بقوة الاقتصاد السعودي
-انتشار ظاهرة القروبات والتوصيات عبر المنتديات والرسائل
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
-زيادة السيولة لدى المواطنين وعدم وجود قنوات استثمارية بديلة
-توسع البنوك بالاقراض الشخصي وكذلك الاقراض لتداول الاسهم برهن المحفظة بشكل غير مسبوق. واتصور أن هذا هو السبب الجوهري بالصعود
-سيطرة الطابع الفردي على تداول السوق وقلة الاستثمار المؤسسي 95% افراد
-زيادة السيولة لدى المواطنين وعدم وجود قنوات استثمارية بديلة
-توسع البنوك بالاقراض الشخصي وكذلك الاقراض لتداول الاسهم برهن المحفظة بشكل غير مسبوق. واتصور أن هذا هو السبب الجوهري بالصعود
-سيطرة الطابع الفردي على تداول السوق وقلة الاستثمار المؤسسي 95% افراد
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
هل لا يزال السوق قابل للتضخم بشكل مشابه؟
لا اتصور أن يكون هناك صعود بشكل مشابه بسبب:
-زيادة عمق السوق وضخامته (قرابة 200 شركة) وقيمة سوقية تتجاوز 9 ترليون
-تحسن الوعي الاستثماري وتعدد قنوات الاستثمار
-انخفاض نسبة التداول الفردي مقارنة بالاستثمار المؤسسي
هل لا يزال السوق قابل للتضخم بشكل مشابه؟
لا اتصور أن يكون هناك صعود بشكل مشابه بسبب:
-زيادة عمق السوق وضخامته (قرابة 200 شركة) وقيمة سوقية تتجاوز 9 ترليون
-تحسن الوعي الاستثماري وتعدد قنوات الاستثمار
-انخفاض نسبة التداول الفردي مقارنة بالاستثمار المؤسسي
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
-السوق اصبح اكثر تنظيما، وصار اكثر تمثيلا للاقتصاد. اي أن الصعود بسوق الاسهم يجب أن يكون مبررا اقتصاديا
-مع التنظيم الجديد الحد الاعلى للتأثير لاي شركة 15%
لو ارتفعت سعر النفط ارتفاعا كبيرا فسينعكس على ربح ارامكو ولكن قوة تأثيرها على المؤشر لن تزيد عن 15%
-السوق اصبح اكثر تنظيما، وصار اكثر تمثيلا للاقتصاد. اي أن الصعود بسوق الاسهم يجب أن يكون مبررا اقتصاديا
-مع التنظيم الجديد الحد الاعلى للتأثير لاي شركة 15%
لو ارتفعت سعر النفط ارتفاعا كبيرا فسينعكس على ربح ارامكو ولكن قوة تأثيرها على المؤشر لن تزيد عن 15%
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
هل هذا يعني أن السوق لن يحقق مكاسب قوية في الفترة القادمة؟
لا
بل يمكن أن يحقق ارتفاعات قوية مدعوما بارتفاع ارباح شركات السوق وتنامي قوة الاقتصاد الوطني من خلال نجاح تنفيذ برامج #الرؤية_الوطنية_2030
شكرا لكم
هل هذا يعني أن السوق لن يحقق مكاسب قوية في الفترة القادمة؟
لا
بل يمكن أن يحقق ارتفاعات قوية مدعوما بارتفاع ارباح شركات السوق وتنامي قوة الاقتصاد الوطني من خلال نجاح تنفيذ برامج #الرؤية_الوطنية_2030
شكرا لكم
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
#دروس_مستفادة_من_انهيار_فبراير_2006
-لا يوجد طريقاً للثراء السريع مفروشاً بالورود. تحقق الثراء السريع مرهون بمخاطر عالية قد تفقدك ثروتك.
#دروس_مستفادة_من_انهيار_فبراير_2006
-لا يوجد طريقاً للثراء السريع مفروشاً بالورود. تحقق الثراء السريع مرهون بمخاطر عالية قد تفقدك ثروتك.
#دروس_مستفادة_من_انهيار_فبراير_0620
-اجتنب الاقتراض بضمان المحفظة، او بالمفهوم المالي #الرافعة_المالية Financial Leverage في كل الأحوال حتى لا تتعرض للضربة القاضية من خلال #تسييل_المحفظة
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
#دروس_مستفادة
-اجتنب الاقتراض بضمان المحفظة، او بالمفهوم المالي #الرافعة_المالية Financial Leverage في كل الأحوال حتى لا تتعرض للضربة القاضية من خلال #تسييل_المحفظة
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
#دروس_مستفادة
#دروس_مستفادة_من_انهيار_فبراير_0620
-التوقيت المناسب للدخول قبل تضخم الأسعار وشراء الشركات الاستثمارية الواعدة يحميك من الخسائر و يجنبك مرحلة #تقاذف_الجمر وذلك عندما يفتقد المتداولون الثقة بالسوق في المدى القصير والمتوسط
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
#دروس_مستفادة
-التوقيت المناسب للدخول قبل تضخم الأسعار وشراء الشركات الاستثمارية الواعدة يحميك من الخسائر و يجنبك مرحلة #تقاذف_الجمر وذلك عندما يفتقد المتداولون الثقة بالسوق في المدى القصير والمتوسط
#ذكرى_انهيار_فبراير_2006
#دروس_مستفادة
#دروس_مستفادة_من_انهيار_فبراير_0620
-منذ2003 بدأت الحكومة بتكوين فائض:
36 مليار 2003
107 مليار 2004
218 مليار 2005
فعمدت تسديد جزء كبير من دينها العام، فزادت السيولة فوجهتها البنوك لإقراض شراء الأسهم فاصبح نقود كثيرة تطارد اسهما قليلة
البنوك تعظم الربح ولو تعارض مع مصلحة الاقتصاد
-منذ2003 بدأت الحكومة بتكوين فائض:
36 مليار 2003
107 مليار 2004
218 مليار 2005
فعمدت تسديد جزء كبير من دينها العام، فزادت السيولة فوجهتها البنوك لإقراض شراء الأسهم فاصبح نقود كثيرة تطارد اسهما قليلة
البنوك تعظم الربح ولو تعارض مع مصلحة الاقتصاد
جاري تحميل الاقتراحات...