قبل أسابيع أعلنت شركة توماس كوك البريطانية إفلاسها، وهي أقدم شركة سفر في العالم
تأسست سنة: ١٨٤١م
عمر الشركة: ١٧٨ سنة
النشاط: سفر وسياحة وخطوط طيران
عدد الموظفين ٢١ الف موظف
عدد العملاء [٢٠١٨]: ١٩ مليون عميل
في هذه التغريدات نظرة على قوائمها المالية
#افلاس_توماس_كوك
تأسست سنة: ١٨٤١م
عمر الشركة: ١٧٨ سنة
النشاط: سفر وسياحة وخطوط طيران
عدد الموظفين ٢١ الف موظف
عدد العملاء [٢٠١٨]: ١٩ مليون عميل
في هذه التغريدات نظرة على قوائمها المالية
#افلاس_توماس_كوك
سبب الإفلاس - بحسب الأخبار - هو عدم تقديم خدمات تجذب الجيل الجديد من المسافرين و عدم تطوير خدمات إلكترونية منافسة. والقشة التي قصمت ظهر البعير أن الشركة لم تحصل على تمويل ٢٠٠ مليون باوند فقط بالرغم من أن مبيعاتها تجاوزت ٩.٥ مليار باوند عام ٢٠١٨
بالرغم من الوضع المالي السيئ للشركة إلا أن الشركة فشلت في تخفيض المصاريف والتكاليف الرأسمالية CAPEX سواء ملموسة أو غير ملموسة
قائمة المركز المالي
الأصول المتداولة ٢.١ مليار
المطلوبات المتداولة ٤.٢ مليار
أي أن Working Capital سالب ٢.١ مليار
أي إن الشركة لن تستطيع الوفاء بالاتزاماتها لمدة ٦ شهر قادمة (إلا إذا حصلت على تمويل إضافي وهو ما لم يحدث بالطبع)
الأصول المتداولة ٢.١ مليار
المطلوبات المتداولة ٤.٢ مليار
أي أن Working Capital سالب ٢.١ مليار
أي إن الشركة لن تستطيع الوفاء بالاتزاماتها لمدة ٦ شهر قادمة (إلا إذا حصلت على تمويل إضافي وهو ما لم يحدث بالطبع)
أما أكثر الأرقام سلبية في قوائم الشركة هو الرافعة المالية (Financial Leverage)
اجمالي المطلوبات = ٦.٢ مليار
حقوق المساهمين ٢٩١ مليون
أي أي أن مطلوبات الشركة ٢٢ ضعف حقوق المساهمين .. وهو رقم فلكي
اجمالي المطلوبات = ٦.٢ مليار
حقوق المساهمين ٢٩١ مليون
أي أي أن مطلوبات الشركة ٢٢ ضعف حقوق المساهمين .. وهو رقم فلكي
مراجع الحسابات أعطى رأي بدون تحفظات Unmodified.. وذكر في تقريرك ضمن أمور المراجعة الهامة مسألة إستمرارية الشركة وذكر أنه مقتنع بخطط الشركة رغم صعوبة الموقف وأن الشركة تواجه صعوبات في الوفاء بشروط التمويل Debt Covenants ولكنه مقتنع باستمرارية الشركة وما قدمته الإدارة من خطط
ذكر التقرير تقييم وكالات التصنيف العالمية للشركة
وكالة S&P صنفت الشركة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة Fitch صنفت الشركة B+ مع نظرة مستقبلية سلبية
وكالة Mood’s صنفت الشركة B1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
مثال على كفاءة شركات التصنيف في التوقع :)
وكالة S&P صنفت الشركة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة Fitch صنفت الشركة B+ مع نظرة مستقبلية سلبية
وكالة Mood’s صنفت الشركة B1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
مثال على كفاءة شركات التصنيف في التوقع :)
جاري تحميل الاقتراحات...